■

　　4.广州南方测绘科技股份有限公司

　　■

　　5.北京赛诺派科技咨询中心

　　■

　　6.三河市金苑物业服务有限公司

　　■

　　7.山东冶金技师学院

　　■

　　8.山东正元建设工程有限责任公司

　　■

　　9.山东正元物业有限责任公司

　　■

　　10.山东正元冶达环境科技有限公司

　　■

　　11.烟台金岭物业管理有限公司

　　■

　　12.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

　　■

　　13.中国冶金地质总局山东局

　　■

　　14.中国冶金地质总局山东局三队

　　■

　　15.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　■

　　16.中国冶金地质总局西北局六队

　　■

　　17.中国冶金地质总局一局五二〇队

　　■

　　18.中南勘察基础工程有限公司

　　■

　　19.中冶华亚建设集团有限公司

　　■

　　20.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　■

　　21.山西华冶勘测工程技术有限公司

　　■

　　22.烟台金德汽车销售服务有限公司

　　■

　　23.中国冶金地质总局第一地质勘查院

　　■

　　24.中国冶金地质总局中南地质勘查院

　　■

　　25.中冶一局（河北）地质科技有限公司

　　■

　　26.山东正元地质资源勘查有限责任公司

　　■

　　27.中国冶金地质总局西北地质勘查院

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平、公正、公允的基础上按市场规则进行的交易。公司与前述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688509       证券简称：正元地信        公告编号：2023-012

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079号）。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　执业资质：具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书，在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：刘红卫先生

　　2022年末合伙人数：68人

　　2022年末注册会计师人数：415人

　　2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193人

　　3．业务规模

　　2021年度经审计的收入总额：74,727.13万元

　　2021年度审计业务收入：50,779.15万元

　　2021年度证券业务收入：16,714.98万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：57家

　　2022年度上市公司审计客户主要行业：制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　审计收费总额：5,544.00万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　4．投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5．独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

　　中天运近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分1次；13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

　　姓名：唐宗明

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公司审计，2016年9月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师2

　　姓名：刘影

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2002年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2016年12月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人

　　姓名：陈晓龙

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2022年开始担任公司项目质量控制复核人；近三年签署了16家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人（签字注册会计师）唐宗明、签字注册会计师刘影、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用为人民币80万元，其中：年报审计费用55万元，内控审计费用25万元。公司本期审计费用同上期。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中天运为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，委员会同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展审计业务的专业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并对公司财务报表审计和各项专项审计过程中，坚持公正、客观、独立的职业准则，切实履行审计职责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2023年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求，相关审议程序符合法律、行政法规，中国证监会及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2023年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2023-013

　　正元地理信息集团股份有限公司关于申请2023年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）及子公司2023年度拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

　　●截至本公告披露日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为158,580,014.00元，其中公司对子担保总额余额为158,580,014.00元。

　　●本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。

　　●本事项需提交股东大会审议。

　　一、申请综合授信并提供担保情况概述

　　2023年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3,000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

　　在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（二）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（三）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（四）河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（五）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基地理”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（六）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（八）山东正元工程检测有限公司（简称“正元工程检测”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　此外，以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、相关授信及担保的原因及必要性

　　公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、持续经营的子公司，子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会、监事会、独立董事意见

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，董事会和监事会均同意，为确保公司日常生产经营，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保。

　　董事会意见：公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。董事会表决通过该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：本次公司及子公司申请综合授信额度、公司为子公司银行授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的经营和发展。被担保人为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会一致同意该事项并同意将该议案提公司股东大会审议。

　　独立董事意见：公司及子公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，公司已就对外担保制定了相应的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们一致同意以上事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：正元地信及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司及子公司本次预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对正元地信及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露之日，公司未对合并报表范围外的公司提供担保，存在为合并范围内公司提供担保的情形。公司对子公司担保总额为158,580,014.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为9.18%、3.99%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2023-014

　　正元地理信息集团股份有限公司关于2023年度

　　董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。董事和高级管理人员薪酬方案、监事薪酬方案分别经2023年4月25日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

　　在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

　　公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2023年度经营业绩责任书执行。

　　三、审议程序

　　(一)薪酬与考核委员会审议程序

　　2023年4月14日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

　　(二)董事会及监事会审议程序

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》。

　　(三)独立董事意见

　　公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将2023年度董事薪酬方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3.2023年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行；2023年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信          公告编号：2023-009

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金额和到账时间

　　经中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次开发行人民币普通股（A股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为288,467,299.10元。

　　上述募集资金于2021年7月26日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月27日出具了“天健验〔2021〕1-45号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中银证券”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　2021年度公司累计使用募集资金34,364,827.59元，2022年度使用募集资金59,011,287.34元，截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金93,376,114.93元，募集资金账户余额为人民币201,591,977.57元（包括累计收到的银行存款利息）。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：差异系公司使用自有资金支付发行费用共计654,923.88元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多654,923.88元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》），并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于2021年7月同保荐机构分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批和审议程序，以保证专款专用；《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2022年4月15日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金8,881.30万元、6,089.43万元向募投项目实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称“正元地球物理”）和河北天元地理信息科技工程有限公司（以下简称“河北天元”）提供无息借款，借款期限分别为2年和2年，自实际发生之日起计算。正元地球物理、河北天元将专款专用，专项用于实施对应募投项目，并分别在中信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行（以下简称“开户银行”）开立募集资金专项账户，并于2022年5月23日同公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022年8月8日公司召开第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前提下，调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

　　募集资金投资项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及投入的募集资金调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　募集资金投资项目预定可使用状态调整如下：

　　■

　　（二）募集资金专户存储情况

　　协议各方均按照募集资金监管的规定行使权力，履行义务。截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：（1）因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。

　　（2）根据河北省三河市人民法院民事判决书（案号：（2022）冀1082民初8568号）及相关司法程序，截止2022年12月31日，河北天元地理信息科技工程有限公司中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行（账号13050170374800002195）账户余额431,931.77元尚在司法冻结中。截至本报告出具日，河北天元地理信息科技工程有限公司已根据河北省廊坊市中级人民法院民事判决书（案号：（2023）冀10民终1789号）判决结果支付相关款项，该募集资金账户正在解除司法冻结。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　关于公司2022年度募投项目的资金使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司募投项目先期投入金额约2.6亿元,情况如下：

　　1、正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目先期投入金额约1.2亿元。主要用于购置软硬件设备、完善技术与产品研发、测试、销售与展示交流体系，组建智慧科技与城市健康研究院，组建智慧城市市场区域拓展及本地化服务网络，地上地下三维时空数据建设，正元三维地理信息系统升级、时空数据平台优化升级，专项应用软件研发完善等。

　　2、正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目先期投入金额约0.9亿元。主要用于购置先进的地上地下测绘与探测软硬件设备，构建全空间三维时空数据协同生产服务体系，应用系统软件开发与应用示范，地上地下三维时空数据建设等。

　　3、正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目先期投入金额约0.5亿元。主要用于置排水管道探测、检测、非开挖修复工艺设备，组建管网运行健康安全机构，组建排水管道安全运行区域服务中心等。

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司分别于2021年8月16日召开了第一届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议，于2021年8月26日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币28,800万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2022年7月12日召开了第一届董事会第四十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募金进行现金管理的议案议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司及子公司与存放募集资金的银行签署了协定存款和智能通知存款相关文件，截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额200,150,045.80元，具体情况如下：

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。报告期末公司募集资金专户余额为20,159.12万元，为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已严格按照相关法律、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：正元地信2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至2022年12月31日，正元地信不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

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