本期共计提信用减值准备3,642.64万元，其中计提应收账款减值准备4,833.66万元，核销应收账款金额为189.36万元；计提应收票据减值准备-472.67万元，计提其他应收款减值准备-718.35万元，核销其他应收款金额为89.04万元。

　　（二）合同资产坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　2022年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备192.47万元。

　　（三）存货跌价减值准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，2022年度共计提存货跌价减值准备4,225.09万元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　公司按照长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益，2022年度共计提长期股权投资减值准备260.00万元。

　　二、本次计提预计减值准备对公司的影响

　　公司2022年度计提各项资产减值损失共计8,320.20万元，计提资产减值准备后，减少公司2022年度利润总额8,320.20万元。

　　本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2022年度计提资产减值准备，并同意将此议案提交至董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司2022年度的财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度计提信用减值准备的议案》。

　　（四）公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度计提信用减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618  证券简称：杭电股份  公告编号：2023-021

　　转债代码：113505         转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于2023年4月26日在公司指定信息披露媒体上披露。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、13、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：杭州电缆股份有限公司董事长华建飞先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）参会登记时间：2022年5月16日（9:00 — 11:30，13:00 —14:30）。

　　（三）登记地点：杭州市富阳区东洲街道永通路18号公司证券部。

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：杨烈生、赵燚

　　电话：0571—63167793

　　传真：0571—63409790

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州电缆股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603618          证券简称：杭电股份  编号：2023-022

　　转债代码：113505          转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工监事的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年4月25日在公司三楼会议室召开，本次会议应到职工代表130人，实到130人。参加会议的人数及表决方式符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，本次决议合法有效。

　　经全体与会职工代表民主讨论和认证审议，同意选举过成胜先生（简历附后）为公司第五届监事会职工监事。过成胜先生将与公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会选举产生的两名股东监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会决议生效日起三年。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件：

　　过成胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，大专学历，助理工程师。历任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长，杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本公司职工代表监事、综合管理部部长、工会主席，兼任杭州永特电缆有限公司监事。

　　过成胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603618          证券简称：杭电股份  编号：2023-024

　　转债代码：113505          转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于“杭电转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972号）核准，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.8亿元，存续期限为发行之日起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日。票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意，公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”。

　　根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“杭电转债”转股期限为：2018年9月12日至2024年3月5日，初始转股价格为7.29元/股，因公司实施了2018年年度权益分派，每股派发现金红利0.05元（含税），自2019年6月17日起，“杭电转债”的转股价格由7.29元/股调整为7.24元/股；因公司实施了2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.10元（含税），自2020年6月5日起，“杭电转债”的转股价格由7.24元/股调整为7.14元/股；因公司实施了2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.06元（含税），自2021年5月28日起，“杭电转债”的转股价格由7.14元/股调整为7.08元/股；因公司实施了2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.05元（含税），自2022年6月8日起，“杭电转债”的转股价格由7.08元/股调整为7.03元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-042）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-022）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-031）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-029）。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　（1）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》的约定，“杭电转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东 大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的 第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　2022年10月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于不向下修正“杭电转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“杭电转债”转股价格向下修正的权利，并同意在未来6个月内（即2022年10月13日至2023年4月11日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2022年10月3在指定信息披露媒体上披露的《关于不向下修正“杭电转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2023年4月12日起算，截至2023年4月25日收盘，公司股票收盘价已有十个交易日低于当期转股价格的90%（即6.33元/股），若未来20个交易日内有五个交易日的公司股票价格继续满足相关条件，将可能触发“杭电转债”的转股价格向下修正条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露 义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“杭电转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618          证券简称：杭电股份  编号：2023-012

　　转债代码：113505    转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》，同意支付2022年度审计费用并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、会计师事务所基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　2022年年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为142万元，对公司的内控审计费用为20万元，合计审计费用162万元。财务报告审计费用和上一期持平。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

　　2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东大会授权董事会决定。

　　二、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会意见

　　对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2022年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可：公司事前提交了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在担任公司2022年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间,坚持独立审计原则,履行了审计机构应尽的职责。董事会对《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司2023年度续聘审计机构事项没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》，同意支付2022年度审计费用并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四）公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》。

　　（五）公司本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618         证券简称：杭电股份  公告编号：2023-013

　　转债代码：113505        转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2023年度，公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币65亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　上述向银行申请综合授信额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码： 603618          证券简称： 杭电股份         编号：2023-014

　　转债代码：113505           转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度为合并报表范围内子公司提供的担保额度预计不超过人民币15亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　●已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为39,841.27万元，公司对合营公司提供的担保余额为8,717.18万元。

　　●本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况根据股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。

　　●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保计划概述

　　为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币15亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

　　根据公司实际经营需要，公司可以在合并报表范围内不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2022年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　2023年4月25日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过15亿元的连带责任担保。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。担保基本情况如下：

　　■

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）杭州永特电缆有限公司

　　统一社会信用代码：91330183093316150B

　　注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号

　　法定代表人：华建飞

　　注册资本：19,000.00万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2014年3月3日

　　经营期限：2014年3月3日至2034年3月2日

　　经营范围：电线、电缆制造，加工，销售；电线、电缆生产技术咨询服务；货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：杭州永特电缆有限公司为公司一级全资子公司。

　　截至2022年12月31日，杭州永特电缆有限公司总资产为92,574.39万元，净资产为52,179.44万元，资产负债率为43.64%，2022年度营业收入为189,829.16万元，实现净利润为396.20万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　　（二）杭州永特信息技术有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区十一号路11号

　　统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B

　　法定代表人：张文其

　　注册资本：30,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年4月 14日

　　经营期限：2017年4月 14日至2037年4月13日

　　经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关系：公司通过全资子公司浙江富春江光电科技有限公司间接持有100%股权的二级全资子公司

　　截至2022年12月31日，杭州永特信息技术有限公司总资产为108,562.55万元，净资产为62,651.02万元，资产负债率为42.29%，2022年度营业收入为20,171.16万元，实现净利润为1,642.22万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　　（三）江西杭电铜箔有限公司

　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路1022号

　　统一社会信用代码：91360121MABMK87Y04

　　法定代表人：朱荣彦

　　注册资本：10,000.00万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年04月27日

　　经营期限：2022年04月27日至长期

　　经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，电池零配件生产，电池零配件销售，高性能有色金属及合金材料销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：公司一级全资子公司。

　　截至2022年12月31日，江西杭电铜箔有限公司总资产为15,135.04万元，净资产为9,880.46万元，资产负债率为34.72%，2022年度营业收入为0万元，实现净利润为-119.54万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为下属子公司提供担保额度，是基于各子公司经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与管理，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　2023年4月25日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

　　六、独立董事意见

　　公司2023年度为子公司提供金额不超过15亿元的连带责任担保，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。被担保人均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为51,558.45万元（其中为子公司担保总额为42,841.27万元，占公司2022年经审计净资产的15.33%；公司为合营公司浙江杭电实业有限公司的固定资产贷款提供8,717.18万元担保，占公司2022年经审计净资产的3.12%），占公司2022年度经审计净资产的18.45%。公司对子公司担保余额为39,841.27万元，占公司2022年度经审计净资产的14.25%；公司对合营公司的担保余额为8,717.18万元，占公司2022年度经审计净资产的3.12%。公司不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618          证券简称：杭电股份  编号：2023-015

　　转债代码：113505          转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于公司为合营公司提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江杭电实业有限公司(以下简称“杭电实业”)

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币24,000万元，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为杭电实业提供的担保余额为人民币8,717.18万元（含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　●本次担保事项构成关联交易，关联董事已回避表决。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　●过去12个月内，除上述公司为杭电实业提供担保暨关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2020年12月7日、2020年12月23日召开了第四届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司按60%的持股比例为合营企业杭电实业向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请的20,000万元固定资产贷款提供12,000万元的连带责任担保，公司于2020年12月30日签署了《保证合同》。具体内容详见公司分别于2020年12月8日、2020年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020—031）、《2020年第一临时股东大会决议公告》（公告编号：2020—034）。

　　在杭电实业经营发展需要及优化融资成本考虑，杭电实业拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行银行申请终止金额为20,000万元的固定资产担保贷款业务，并拟向金融机构（包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、上海农村商业银行、上海浦发银行、宁波银行等）申请自身资产抵押担保贷款，贷款金额不超过40,000万元。杭电实业各股东需按持股比例为上述贷款提供担保，因公司持有杭电实业60%股权，故公司为杭电实业本次银行借款提供最高不超过人民币24,000万元的连带责任担保。

　　2023年4年25月，公司召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为合营企业杭电实业的自身资产抵押担保贷款提供最高不超过人民币24,000万元的连带责任担保。本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

　　截至本公告披露日，不存在过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：浙江杭电实业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街68号3幢

　　统一社会信用代码：91330101MA2CDATP9A

　　法定代表人：葛晨

　　注册资本：25,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2018年7月24日

　　营业期限：2018年7月24日至长期

　　经营范围：一般项目：光通信设备制造；通信设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；创业空间服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；网络技术服务；园区管理服务；办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司的关系：杭电实业为公司与上海康月投资管理有限公司共同投资设立的合营公司，公司持股60%，公司董事长华建飞先生、公司董事孙翀先生分别担任杭电实业董事，公司财务总监金锡根先生担任杭电实业监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，杭电实业为公司关联方。

　　截至2022年12月31日，浙江杭电实业有限公司总资产为41,742.58万元，净资产为24,080.01万元，资产负债率为42.31%，2022年度营业收入为399,.33万元，实现净利润为-544.26万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　　三、被担保协议的主要内容

　　因公司目前尚未签订具体担保协议。该担保额度经董事会审议通过后尚需提交2022年年度股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为合营公司杭电实业提供担保，是基于合营公司杭电实业建设“杭电星月科创园”项目已办理完成了竣工备案手续，符合向金融机构申请办理自身资产抵押担保贷款条件，杭电实业为进一步降低融资成本，拟终止原向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行银行申请的20,000万元固定资产担保贷款业务，并拟向金融机构（包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行等）申请贷款金额不超过40,000万元的自身资产抵押担保贷款。公司持有杭电实业60%股权，故公司为杭电实业本次银行借款提供最高不超过人民币24,000万元的连带责任担保。本次担保暨关联交易事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会对本次关联方担保事项发表了书面意见，认为：经核查，公司本次为杭电实业提供担保,遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，本次担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意将为合营公司提供担保暨关联交易事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保暨关联交易事项进行了事前认可意见：

　　公司事前提交了公司为合营公司提供担保暨关联交易事项的资料，我们进行了事前审查。公司本次为杭电实业提供担保遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，本次担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将为合营公司提供担保暨关联交易事项提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见如下：

　　本次担保暨关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司关联董事进行了回避表决。杭电实业各股东按其持有股权比例提供担保，公司本次拟为合营公司杭电实业提供担保是为满足杭电实业运营发展需求，有利于杭电实业补充流动资金。本次担保暨关联交易事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对杭电实业提供担保暨关联交易事项，并提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事华建飞、孙翀回避表决。

　　（四）公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》。监事会成员一致认为：杭电实业建设“杭电星月科创园”项目已办理完成了竣工备案手续，符合向金融机构申请办理自身资产抵押担保贷款条件，为进一步降低融资成本，杭电实业拟终止原向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行银行申请的20,000万元固定资产担保贷款业务，并拟向金融机构（包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行等）申请贷款金额不超过40,000万元的自身资产抵押担保贷款。杭电实业各股东需按持股比例为上述贷款提供担保，因公司持有杭电实业60%股权，故公司为杭电实业本次银行借款提供最高不超过人民币24,000万元的连带责任担保。本次担保为合营公司杭电实业项目运营需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为51,558.45万元（其中为子公司担保总额为42,841.27万元，占公司2022年经审计净资产的15.33%；公司为合营公司浙江杭电实业有限公司的固定资产贷款提供8,717.18万元担保，占公司2022年经审计净资产的3.12%），占公司2022年度经审计净资产的18.45%。公司对子公司担保余额为39,841,27万元，占公司2022年度经审计净资产的14.25%；公司对合营公司的担保余额为8,717.18万元,占公司2022年度经审计净资产的3.12%。公司不存在担保逾期的情形。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618           证券简称：杭电股份  编号：2023-016

　　转债代码：113505           转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构；

　　●委托理财金额：总额度单日最高余额不超过人民币2亿元人民币的闲置自有资金；

　　●委托理财产品类型：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的理财产品；

　　●委托理财期限：自杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月内有效；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展及经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）理财产品的品种

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的理财产品。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用单日最高余额不超过2亿元人民币进行现金管理，占2022年12月31日公司经审计净资产的7.16%，授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和授权期限内资金可滚动使用。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

　　公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据审慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次现金管理的风险控制分析

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金进行现金管理事项的有关进展情况及时予以披露。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一期经审计的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司资产负债率为69.25%，公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.61%。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。

　　五、风险提示

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行

　　（一）公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展；公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618           证券简称：杭电股份        编号：2023-018

　　转债代码：113505           转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》以及修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《规范与关联方资金往来的管理制度》，并对公司当前的相关制度——《关联交易管理制度》、《期货及衍生品套期保值业务管理制度》、《募集资金管理办法》进行修订。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易管理制度》、《期货及衍生品套期保值业务管理制度》、《募集资金管理办法》。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618          证券简称：杭电股份  编号：2023-020

　　转债代码：113505          转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于公司开展期货套期保值业务的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。

　　●交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。

　　●交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展套期保值业务遵循稳健原则，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、政策风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的重要原材料，采购价格受市场价波动影响较大，为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，提升公司整体抵御风险能力，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作，不作为盈利工具使用。

　　（二）期货套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值交易品种：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。

　　2、套期保值业务计划额度：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最高保证金额度不超过人民币3亿元，有效期内可循环滚动使用。

　　3、套期保值业务授权及期限：授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　4、资金来源：套期保值业务资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

　　二、审批程序

　　公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，开展商品期货套期保值业务，拟投入的保证金金额不超过人民币3亿元，上述额度在授权期限内可滚动使用，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　公司开展期货套期保值业务主要为有效规避主要商品价格波动对其带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险而造成套期保值损失。

　　2、政策风险：宏观政策及期货市场法律法规等相关政策发生重大变化，可能引起期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　　5、内部控制风险：期货交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

　　6、技术风险：由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。

　　公司采取的风险控制措施如下：

　　1、公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对商品期货套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　2、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司将严格控制套期保值业务的种类及规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，加强资金管理的内部控制，不得超过批准的保证金额度；同时依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。

　　5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　6、优化交易环境，建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　通过开展期货套期保值业务，降低原材料价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

　　（二）会计处理

　　《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

　　五、独立董事意见

　　开展期货套期保值功能有利于有效防范市场风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司长期稳健地发展，公司已建立较为完善的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；公司使用自有资金利用期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司开展期货套期保值业务，并提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603618           证券简称：杭电股份  编号：2023-023

　　转债代码：113505  转债简称：杭电转债

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于召开2022年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2023年5月11日（星期四）15:00-16:00。

　　●召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。

　　●问题征集：投资者可于2023年5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱stock@hzcables.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2023年5月11日（星期四）下午14:00-15:00召开2022年度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。

　　一、说明会召开类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:00。

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。

　　三、出席会议人员

　　公司出席本次说明会的人员包括：董事长华建飞先生、财务总监金锡根先生、董事会秘书兼副总经理杨烈生先生、独立董事徐小华先生。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@hzcables.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　六、公司联系人及联系方式

　　1、联系人：杨烈生、赵燚

　　2、电话：0571-63167793

　　3、邮箱：stock@hzcables.com

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日