第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本31,061.296万股，共计派发现金红利77,653,240元（含税），本年度公司现金分红比例为20.37%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

　　从市场层面，2022年为农药行业景气高位回落的年份。2022年初农药行业正在从2021年三季度能耗双控的影响中逐步恢复正常，2月遇到了地缘政治事件。农产品价格在极端气候、贸易通道受阻、能源价格高位的影响下不断上涨。农药作为刚需的农资产品，海外恐慌性采购导致价格回落速度减缓。下半年随着原油价格的逐步回落，贸易通道的逐步恢复，农产品价格出现回落。海外农药需求受高库存影响出现下滑，导致四季度农药价格加速下降。

　　经历了2020-2022年农化景气，多数农药公司利润水平明显好转，从而加大了资本开支，针对明星农药品种进行大规模扩产。例如大吨位除草剂草铵膦、明星杀菌剂丙硫菌唑、明星杀虫剂氯虫苯甲酰胺等。未来两到三年将进入农药行业新一轮扩产周期，具有成本优势、技术优势以及渠道优势的企业最终将会胜出。

　　从行业层面，2022年农药产业高质量发展取得新成效。截至2022年12月底，国内新增淘汰4种高毒农药，农药产品结构不断优化。累计发放农药登记证4.5万个，农药生产许可证1756个，农药经营许可证34.4万个，农药审批服务取得新成效，服务方式实现创新与优化。农药市场监管取得新成效，组织完成部级农药抽样监测样品3600多个、农药质量检测合格率保持在95%以上。加强对农药生产经营企业和互联网经营者的监督检查，加大依法查处力度，初步统计出动执法人员35.7万人次，查办农药案件6175件。支撑能力建设取得新进展，建设19个省级农药风险监测中心和258个基层监测站点，提升农药风险监测能力。此外，国内目前已有多批拥有自主知识产权的农药品种实现上市，企业逐步成为新产品研发的主体，农化企业对研发的投入不断增加，企业整体实力不断提升，呈现出全产品线覆盖和全产业链的发展趋势。自动化和智能制造水平不断提高，安全生产及污染治理效果明显。

　　我国农药行业的稳定、高质量发展离不开国家政策的支持。在政策方面，国家于2022年推出多项了有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规，为农药行业高质量发展营造了良好的营商环境。2022年2月，《“十四五”全国农药产业发展规划》正式发布，规划到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升；到2025年，着力培育10家产值超50亿元的企业，50家超10亿元的企业，100家超5亿元的企业，园内农药生产企业产值提高10个百分点。《规划》的提出，为未来农业行业的发展与转型升级指明了方向。为贯彻落实《“十四五”全国农业绿色发展规划》《“十四五”全国种植业发展规划》要求，持续推进农药减量增效，2022年11月，农业农村部制定了《到2025年化学农药减量化行动方案》，提出建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升的目标任务，强调了以生物农药替代化学农药、高效低风险农药替代老旧农药等技术路径，进一步加快农化产业高质量发展的进程。2022年12月，中央经济工作会议指出，在未来，农药业与市场将围绕“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”来加快创新、优化结构，高质量发展将成为行业的主旋律；推动经济社会发展绿色转型将促进国内现代绿色农业的兴起，绿色农药发展进入新时期，新型生态农药将成为未来农药市场发展必然趋势。

　　公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。

　　公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入31.26亿元，同比增长41.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增长114.90%。截止2022年12月31日，公司资产总额33.53亿元，较年初增长23.03%；归属于上市公司股东的所有者权益 21.76亿元，较年初增长18.42%；资产负债率34.95%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份     公告编号：2023-004

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年4月25日以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司自2017年上市以来，业务规模不断扩张，营业收入、净资产和总资产规模实现了快速增长。为了回报投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，公司结合自身的股本、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，公司提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，以此计算合计拟派发现金红利77,653,240元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.37%；同时公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本 310,612,960股，转增124,245,184股，本次转增后总股本为434,858,144股。如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于支付2022年度审计费用的议案》

　　根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2022年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情确定2023年度审计费用并支付。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司〈未来三年（2023年—2025年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于投资建设年产5000吨烯草酮原药项目的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉等八项制度的议案》

　　根据相关法律法规及上海证券交易所的规则指引要求，董事会同意对公司现有的《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《征集投票权实施细则》八项制度进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603086  证券简称：先达股份   公告编号：2023-006

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税），每股以资本公积金转增股本0.4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为381,199,039.53元，母公司2022年度实现净利润160,486,249.26元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,467,244,882.83元，资本公积金余额为276,613,226.21元；母公司累计未分配利润为804,400,817.27元，资本公积金余额为280,107,135.51元。经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，以此计算合计拟派发现金红利77,653,240 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.37%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本310,612,960股，转增124,245,184股，本次转增后总股本为434,858,144股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合有关法律、法规的规定，并履行了相应的决策程序，因此我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司经营发展需求，同时能保障股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。因此我们同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　四、风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603086      证券简称：先达股份      公告编号：2023-007

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公     告

　　■

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

　　2. 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币70,000万元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

　　拟签字注册会计师：覃业贵，2016年4月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在大华会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家次。

　　拟安排项目质量控制复核人：陈葆华，1995年9月成为注册会计师，1993年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　3.审计收费

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供 2023 年度相关审计服务，审计费用按照大华所提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　股东大会授权公司管理层根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，及其执业质量等情况进行审查后，公司审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件。在担任公司 2022 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　3、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，续聘大华为公司2023年度审计机构符合公司及股东的利益。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　4、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。续聘其为公司2023年度审计机构的审议程序是充分、恰当的，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　5、监事会意见

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　6、本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603086       证券简称：先达股份         公告编号：2023-008

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币45,000万元且可滚动使用,闲置自有资金用于购买银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

　　为了提高公司及子公司资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

　　1、投资目的

　　在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　2、投资额度和期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、投资品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。

　　4、资金来源

　　此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施

　　证券代码：603086                                                  证券简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　（下转B233版）