董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2022年度预计的部分关联交易金额较2022年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额

　　结合公司2022年度的关联交易情况和公司2023年度经营计划，预计公司2023年度日常关联交易总额为1,200.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

　　关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

　　公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-030

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

　　●现金管理金额：不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金。

　　●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　●现金管理期限：自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　●履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

　　（二）资金来演

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

　　3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）现金管理的投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（二）现金管理的投资产品品种及期限

　　为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。

　　（三）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（四）决议有效期

　　自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

　　三、对公司的影响

　　在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　（三）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　本公告日前十二个月公司未使用闲置自有资金购买理财产品。

　　七、备查文件

　　（一）第三届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第三届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-031

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2023年1月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　一、本次会计估计变更概述

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更的具体情况

　　（1）会计估计变更原因

　　根据公司业务发展需要，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，对固定资产入账标准变更。

　　（2）本次会计估计变更的主要内容

　　1、固定资产入账标准

　　■

　　（二）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计估计进行变更。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　4、监事会意见。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-033

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于2023年度拟申请银行综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案》。

　　为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2023年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

　　该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-036

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，关于修订公司章程的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司已按照要求完成了相关工商变更手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的企业登记基本信息如下：

　　公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　统一社会信用代码：913100005791928139

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：李纪玺

　　注册资本：人民币50843.5300万元整

　　注册地址：上海市嘉定区恒定路1号

　　成立日期：2011年07月29日

　　营业期限：2011年07月29日 至 不约定期限

　　经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；灌溉服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；互联网设备制造；互联网设备销售。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表制造；直饮水设备销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；污水处理及其再生利用；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发;生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-037

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）将参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为2023年5月10日（周三）15:00至17:00。

　　届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-025

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年年度报告》和《威派格2022年年度报告及摘要》。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的2022年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（五）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年第一季度报告》。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-026

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵现波先生，2009年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

　　拟担任独立复核合伙人：孙彤女士，1995年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：安小梅女士，2017年成为注册会计师，2012年开始参与上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用综合考虑公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量和时间成本等因素。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和实际审计业务情况与信永中和协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表的事前认可意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2022年度为公司提供服务期间，遵循注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地完成了各项审计任务。同时，该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度的审计工作要求。同意将续聘信永中和为公司审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：信永中和具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956         证券简称：威派格公告编号：2023-028

　　债券代码：113608         债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。

　　上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,516.64万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为1,152.99万元，2021年度投入项目的募集资金金额为2,788.76万元，2022年度投入项目的募集资金金额为772.03万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币418.48万元，募集资金专户实际结存金额为2,321.63万元。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。

　　上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为30,920.38万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为2,282.15万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币286.66万元，募集资金专户实际结存金额为11,019.97万元。

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。

　　上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为43,761.79万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币696.65万元，募集资金专户应有余额52,839.11万元，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为10,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为42,839.11万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：截至2023年2月28日，企业营销网络体系升级改造项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项并于2023年4月7日将该募集资金专项账户（银行账户：70080122000196730）予以注销，节余募集资金永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。

　　注2：招商银行截至2022年12月31日的账户余额不含公司购买的尚未到期的10,000.00万元结构性存款。

　　注3：报告期内，公司已将募集资金专项账户（银行账号：310069079013005561171）予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

　　（三）募集资金三方监管协议情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年2月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2022年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表2 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表3 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016），截至2019年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2022年度，公司不存在使用2019年首次公开发行股票募集资金补充流动资金的情况。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　2022年12月30日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2022年12月31日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2022年度，公司不存在使用2021年非公开发行股票募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。

　　2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过12个月”调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　注1：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的增值利息总额。截至2022年12月31日，该产品已到期，该募集资金专项账户已注销。

　　注2：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额，期末余额为该理财产品截至2022年12月31日的账户余额。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　企业研发技术中心升级建设项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项并将该募集资金专项账户予以注销，节余募集资金174.46万元全部用于尚未实施完毕的企业营销网络体系升级改造项目。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。截至账户注销日，企业研发技术中心升级建设项目的节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额的5%，免于履行前款程序。具体内容详见公司于2022年7月1日披露的《威派格关于注销首次公开发行股票部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）。

　　公司于2023年3月3日和2023年3月20日召开的第三届董事会第十一次临时会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目——“企业营销网络体系升级改造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金2,287.38万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将上述节余募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司于2023年3月4日披露的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

　　公司于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；2021年1月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从13,170.43万元减少至6,377.54万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从7,365.40万元减少至4,042.33万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由16台减少至4台。

　　此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

　　截至2022年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

　　截至2022年12月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威派格董事会编制的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，认为：威派格2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：威派格2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2022年1-12月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司                                                             单位：万元

　　■

　　附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2022年1-12月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司                                                             单位：万元

　　■

　　附表3：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2022年1-12月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司                                                             单位：万元

　　■

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-029

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

　　●现金管理金额：公司拟使用总额不超过62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）。

　　●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　●现金管理期限：自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　●履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。包括公开发行可转换公司债券闲置募集资金和非公开发行股票的闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　（1）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020BJAA190019号《验资报告》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（2）募集资金的投资计划及使用情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的募集资金存放与实际使用情况详见议案《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

　　（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、为控制风险，公司以闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

　　3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）现金管理的投资额度

　　公司拟使用总额不超过总额62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（二）现金管理的投资产品品种及期限

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。

　　（三）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（四）决议有效期

　　自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

　　三、对公司的影响

　　在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币62,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　（三）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币62,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额，期末余额为该理财产品截至2023年4月20日的账户余额。

　　七、备查文件

　　（一）第三届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第三届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-032

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币234,115,864.55元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年4月24日，公司总股本为508,435,363股，公司回购专户股份为5,154,206股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币50,328,115.7元（含税）。

　　如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　本次利润分配方案尚须提请公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会拟定的《公司2022年度利润分配方案》，并在董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-034

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　@本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。

　　@ 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金到账、存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况

　　1、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

　　3、2022年12月30日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金6000万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司不存在到期未归还募集资金的情况，亦不存在到期不能归还募集资金的风险。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况以及募集资金账户余额情况具体如下：

　　■

　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。

　　注2：招商银行截至2022年12月31日的账户余额不含公司购买的尚未到期的10,000.00万元结构性存款。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月。

　　公司本次使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募投项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募投项目的正常运行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　(一)独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下进行的，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　(二)监事会意见

　　公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用， 提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　(三)保荐机构意见

　　威派格本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的规定。威派格本次使用闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上所述，保荐机构对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2023-035

　　债券代码：113608        债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月15日14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月12日（周五）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

　　2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

　　3、联系方式：

　　联系人：陈寅君

　　邮政编码：201806

　　电话：021-69080885

　　传真：021-69080999

　　4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●   报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海威派格智慧水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。