2、公司最近三年母公司财务报表

　　（1）最近三年母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）最近三年母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　（3）最近三年母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司最近三年主要财务指标

　　■

　　注：上述财务指标的计算方法如下：

　　1、流动比率＝流动资产/流动负债

　　2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

　　3、资产负债率＝总负债/总资产

　　4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

　　5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额

　　6、EBIT（息税前利润）=利润总额+列入财务费用的利息支出

　　7、利息费用=列入财务费用的利息支出+资本化的利息支出

　　8、利息保障倍数=EBIT（息税前利润）/利息费用

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

　　1、资产负债结构分析

　　（1）资产结构分析

　　单位：万元，%

　　■

　　2020年末、2021年末和2022年末，公司合并资产总额分别为10,665,260.26万元、12,944,968.56万元和14,505,088.11万元，呈逐步增长趋势。行业特点决定了本公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产，资产结构仍以流动资产为主。2020年末、2021年末和2022年末，本公司流动资产占总资产的比例分别66.43%、69.52%和70.28%，公司在资产规模扩张的同时，流动资产、非流动资产在总资产中的占比仍保持基本稳定，反应了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。（2）负债结构分析

　　单位：万元，%

　　■

　　2020年末、2021年末和2022年末，本公司负债合计分别为7,275,087.16万元、9,014,997.87万元和9,906,965.02万元。报告期内，负债规模随着公司经营规模的扩大而有所提高，流动负债占负债总额的比重分别为87.92%、92.01%、和87.36%，负债结构以流动负债为主。

　　报告期内，公司利用多渠道融资，通过银行借款、中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债券等多元化融资渠道支撑业务发展的需求，缓解资金压力，总体来讲，公司负债结构较为合理，不存在重大非经营性负债。

　　2、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为176,087.03万元、441,529.46万元和-214,086.33万元。2020年公司经营活动现金流净额较上年减少，主要源于营收规模增长，四项资金占用较上年同期相应增长。2021年公司经营活动现金流净额回升，主要系销售规模增加，经营活动收回的现金增加所致。2022年经营活动现金流净额较上年大幅减少，主要系期末存货、预付账款等经营性资金占用增加所致。

　　报告期内，公司投资活动产生的现金 流量净额分别为-43,408.18万元、-651,338.73万元和-46,576.57万元，投资活动现金流持续为负，原因在于随着公司战略目标的稳步实施，近年来生产经营规模不断扩大，公司在购建固定资产、无形资产以及对外投资等方面大量投入。2020年公司投资活动现金流较上年大幅减少净流出，主要系投资收益收到的现金较上年增加所致。2021年公司投资活动现金净流出大幅增加，主要系股权投资及购买长期资产现金支出增加所致。2022年公司投资活动现金净流出减少，主要系金融投资减少所致。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-138,962.03万元、439,205.90万元和-181,943.57万元，筹资活动现金流变化较为明显。主要原因系公司处于业务扩张期，为满足持续增加的资金需求，公司通过金融机构借款、发行中期票据、短期融资工具等方式加大了外部融资力度，以保持公司现金流平衡。2020年公司筹资活动现金净流出较上年同期减少了3.8亿元，主要系本年吸收投资的净增加大于上年同期净增加额。2021年公司筹资活动现金流净额由负转正，主要是由于筹资规模增加以及物产环能上市、吸收投资增加影响所致。2022年公司筹资活动现金流净额由正转负，主要系本年的融资规模增幅较上年下降所致。

　　3、偿债能力分析

　　■

　　报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率基本维持稳定，流动比率分别为1.11、1.08和1.18，速动比率分别为0.74、0.74和0.77。报告期内的流动资产对流动负债的覆盖水平较高，总体较稳定。速动比率低于1，主要是由于公司主要从事大宗商品贸易业务及一定规模的地产业务，期末存货金额较大。

　　报告期内，公司资产负债率较高，主要系公司目前处于业务发展期，资本运作、控股子公司各板块业务快速扩张导致公司资本和运营支出增长较快，报告期内，公司主要通过增加银行借款、发行中期票据、发行定向工具、公司债券等方式缓解公司的流动资金压力，从而使得公司资产负债率处于较高水平。

　　报告期内，利息保障倍数分别为5.74倍、6.96倍和7.91倍，近三年来公司通过发行债务融资工具、公司债逐渐加大直接融资占比，有利于降低融资财务成本，提高盈利水平。从长期偿债能力指标来看，近三年利息保障倍数呈上升态势。

　　整体上看，公司整体偿债能力较好，财务风险较低。报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率基本维持稳定。截至2022年末，公司货币资金保持了较高的余额，可用货币资金规模较为充裕，能为流动性偿债来源形成一定补充；公司流动性偿债来源中，债务收入占比较高，公司拥有股权、债券和银行借款等多种融资方式，融资渠道较为多元，保障了公司具备相应的偿债能力。

　　4、盈利能力分析

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务指标的计算方法如下：

　　（1）营业毛利=营业收入-营业成本

　　（2）毛利率=营业毛利/营业收入

　　（3）期间费用=销售费用+管理费用+财务费用

　　（4）期间费率=期间费用/营业收入

　　报告期内，公司整体发展态势稳定，公司净利润分别为404,297.22万元、576,596.93万元和605,230.82万元，净利润主要来自于经营性业务利润与投资收益。三费合计分别为601,474.96万元、704,528.03万元和718,985.73万元，三费占应收的比重分别为1.49%、1.25%和1.25%，变化幅度较小。表明公司对费用的控制能力较强。预计随着公司经营业务的稳步发展，收入规模将平稳增长，整体业务盈利能力仍有提升空间。

　　5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　“十四五”期间，公司将坚持“一体两翼”发展战略，加快建设数字化企业架构、不断完善数字化战略管理闭环、持续提升集团数据治理能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，由“中国供应链集成服务引领者”迭代升级为“中国智慧供应链集成服务引领者”。同时依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的产业互联网，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。坚持以深化改革为突破口，以结构优化为着力点，以创新为动力，以数字化变革为牵引，不断厚植公司差异化竞争优势，努力实现高质量发展。

　　1）聚焦模式变革，增强转型牵引力

　　（1）创新供应链服务模式。在大宗商品平台化服务模式上，以区域产业集群为基础，植入“互联网+”，嵌入金融服务与物流服务。在汽车全产业链平台服务模式上，建设各大专业子平台，线上线下互动、金融服务结合。搭建物流配载平台和跨境电商平台，开拓新媒体新零售渠道，大力开拓海外市场。

　　（2）创新金融服务模式。积极探索商用车延伸客户的租赁服务，加快推进租赁资产证券化。进一步提升期货服务实体经济能力和新业务拓展能力，规范发展资管业务，提升新业务拓展能力，加强低成本资金的筹集以及资金头寸的统筹调度，提升风险防控能力。

　　（3）创新交易服务模式。浙油中心要积极开展油品和化工品现货线下贸易和线上挂牌交易，探索开展场外（OTC）、掉期、场外期权等衍生品交易。

　　（4）探索医疗健康经营模式。在盘活现有医院存量资源的基础上，建立自身的办医特色，形成与传统办医的明显区别，逐步走出去吸引社会资金，轻重结合，建立产业基金等多元化投资方式，培养自身竞争优势。

　　2）聚焦质量变革，增强发展源动力

　　（1）持续聚焦主业，提升运营质量。聚焦主业、深耕主业，严格禁止非核定的财务性投资。流通板块进一步把控市场风险，科学组合融资品种，提高销售利润率；金融板块进一步提升自身金融综合服务能力和项目投资能力，切实防范金融风险；实业板块要强化研发创新，严控成本，提高质量，增强盈利能力。

　　（2）优化投入产出，提升投资质量。要加强投资负面清单管理和投向研究。加强投资管理尤其是投后管理，建立客观、科学、量化的投入产出效益模型，针对投资主体责任人和项目负责人建立有效问责机制。

　　（3）盘活存量资产，提升资产质量。加快推进集团本级宁波怡西路项目、物产金属打铁关、物产元通乔司项目和中大国际仓库项目等的拆迁和盘活工作。

　　3）聚焦结构变革，增强核心竞争力

　　（1）优化业务结构。优化品种结构，培育2-3个专业细分品种行业龙头；优化业态结构，严控贸易型企业代理服务比重；优化客户结构，实现终端客户比重60%以上；优化区域结构，拓展华北、华南、中西部等省外区域市场布局以及“一带一路”等海外市场布局。

　　（2）优化投资结构。积极对接“凤凰行动”计划，以获取关键模式/技术、核心资源、市场渠道等为重点，积极寻找优质并购标的，谋划产业链上下游纵向的并购重组，统筹安排产业项目投资结构，真正形成对集团本体的“归巢”效应和“反哺”体系。

　　（3）优化资产结构。落实“国企降杠杆”要求，合理控制负债率；加强资金安全边际风险管理，合理配置融资期限；权衡筹资与投资的成本和收益，促进现金流入与流出在时间、数量和速度上更加协调。

　　4）聚焦动力变革，增强改革推动力

　　（1）深化企业治理体制改革，积极推动有条件的成员公司以及相关子公司混改，完成物产公用、物产云商的员工持股试点工作。积极引进战略投资者，将外部主体的要素资源与集团现有产业“嫁接+重组”，以平台化思维和包容性心态吸引产业合作伙伴“集聚+融合”。

　　（2）实施创新专项激励政策，研究制定鼓励创新的专项政策，制定“1+X”研发方案。探索设立创新专项资金，鼓励模式创新、金融创新、技术创新和管理创新。对创新取得重大突破且效果明显的项目，进行专项支持和奖励。

　　5）聚焦技术变革，增强创新驱动力

　　（1）大力推进技术创新。把技术创新作为实业板块做大做强的核心战略，加强产学研联盟，组织重大科技专项攻关，要真正成为中国防火电缆行业品种规格最为齐全的专家型企业，并在电机铁芯产品的复杂模具研发、冲压工艺等方面形成技术壁垒；要启动新嘉爱斯省级博士后工作站建设，进一步提升研究水平和创新水平。

　　（2）大力推进信息技术融合。在供应链集成服务领域，推动大数据服务和经营管理等环节创新应用，探索搭建资源整合、要素协同、系统集成、客户认可的集成式互联网服务平台；在医疗领域，建立数据中心，为精准医疗、循证医疗的发展打下数据基础，推动医药、医疗、医保三医联动；在水务领域，积极推进智慧水务信息化建设，实现数据、客户、资源统一平台管理；在制造领域，推广应用数字化技术、系统集成技术，推动“机器换人、减员增效”。

　　（3）大力推进研发投入。加大产品、技术、工艺、标准、专利、知识产权等方面的研发投入；加大商业模式、盈利模式、管理模式和重要行业、重点项目的研究投入；加大人才投入，大力支持企业引进掌握核心关键技术的高端专业技术人才和科技创新团队。

　　（4）大力推进品牌建设。抓好品牌战略规划设计成果的实施和落地，增进母品牌与子品牌之间的联动，加强成员公司子品牌之间的协同。强化品牌人才队伍建设，引进品牌营销，打造专业化的品牌经营管理团队。

　　6）聚焦管理变革，增强发展保障力

　　（1）加强战略管理，聚焦产业转型、投资策略、并购重组等重大问题，进行重点产业、重点行业、重大事项研究，把集团战略目标逐层分解转化为成员公司经营目标，确保战略规划有效推进。

　　（2）加强风险管理，加强风险辨识能力，强化防控力度，严控金融投资规模，严禁“融资性贸易”。强化执行监督、审计监督和责任追究力度，有责必问、问责必严。

　　（3）深化精细化管理，深入对标、查找短板，强化价值输出，提升总部专业化管理水平。推广建设财务共享中心，进一步推进产业板块资源及业务协同和大宗商品期现协同，提高信息披露的真实、全面和完整。

　　（4）加强信息化建设，推动信息化建设“全覆盖、真应用”，建立集团范围的财务、投资、项目、资金、人才等基础信息数据库，构建统一高效、互联互通、安全可靠的数据资源体系。

　　（5）加强安全生产管理，健全安全风险辨识分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制，把新并购重组企业作为安全管理重点，做到底数要清、情况要明、不留盲区。

　　（6）实行重点工作清单化管理，明确“任务单+时间表+责任书”，实现年初有清单、年中有督查、年末有考核、全年有台账的闭环管理，确保重点工作落到实处。

　　五、本次公开发行2023年公司债券的募集资金用途

　　本次公开发行2023年公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　本次债券发行完成后，将进一步改善公司的负债结构，优化公司负债期限结构，短期偿债能力将有所增强，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

　　六、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　截至2022年末，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为12,725.81万元，担保余额占净资产的比率为0.28%，被担保企业为浙江物产环保能源股份有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司及物产中大长乐林场有限公司，均为公司参股企业。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　　截至2022年末，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600704证券简称：物产中大编号：2023-016

　　物产中大关于提请股东大会审议公司

　　对外担保额度和审批权限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟担保金额：2023年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为152,500.00万元，被担保控股子公司资产负债率除物产中大（浙江）产业投资有限公司外均超过70%。2023年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为7,790,651.00万元的担保；2023年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额30,000.00万元的担保。

　　●担保金额：截至2022年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为2,526,151.66万元,其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为25,000.00万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为2,475,811.66万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为25,340.00万元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第8号文件《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》精神，结合公司 “十四﹒五”发展战略规划以及2023年公司经营发展需要，公司及控股子公司2023年度对外担保计划如下：

　　一、2023年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为152,500.00万元，其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为52,500.00万元。具体明细见下表：

　　■

　　上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：

　　■

　　二、2023年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为7,790,651.00万元的担保。（详见附件1）

　　三、2023年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额30,000.00万元的担保，其中：

　　（一）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2023年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为22,000万元的担保。

　　被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍，见下表：

　　■

　　（二）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2023年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源（浙江）有限公司提供总额为5,000万元的担保。

　　被担保单位山煤物产环保能源（浙江）有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（三）公司控股子公司物产中大云商有限公司下属全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司2023年度计划为其参股子公司浙江中大新时代纺织品有限公司提供总额为2,500万元的担保。

　　被担保单位浙江中大新时代纺织品有限公司情况介绍，见下表：

　　■

　　（四）公司控股子公司物产中大长乐林场有限公司2023年度计划为其参股子公司浙江风马牛长乐文化旅游有限公司提供总额为500万元的担保。

　　被担保单位浙江风马牛长乐文化旅游有限公司情况介绍，见下表：

　　■

　　四、截至2022年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为2,526,151.66万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为2,500,811.66万元；②浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保21,840.00万元；③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新时代纺织品有限公司提供担保3,000.00万元；④物产中大长乐林场有限公司为浙江风马牛长乐文化旅游有限公司提供担保500.00万元。

　　本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的，目前各被担保对象经营正常，被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

　　本议案对外担保额度有效期经2022年度股东大会作出决议之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　2023年度公司对外担保计划表

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　　证券代码：600704      证券简称：物产中大      公告编号：2023-017

　　物产中大关于2023年度使用自有闲置资金进行短期

　　理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●短期理财投资范围：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。

　　●短期理财投资额度：2023年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2022年末经审计归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《物产中大关于2023年度使用自有闲置资金进行短期理财的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。

　　一、 委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　基于公司及下属子公司行业特性、经营特点、以及资金周转规律，为提高公司及下属子公司资金使用效率，增加自有闲置资金管理效益，支持公司业务稳健发展，在保证经营活动资金需求和资金安全前提下，结合公司日常经营中资金盈余情况，公司拟使用自有闲置资金开展短期理财。

　　（二）资金来源

　　公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资范围

　　主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。

　　（四）投资额度

　　2023年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2022年末经审计归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。

　　（五）理财方式

　　在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层具体实施，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

　　（六）投资额度期限

　　投资额度有效期为“2022年度股东大会”审议通过之日起至“2023年度股东大会”召开之日止。

　　（七）受托方情况

　　公司短期理财将选择评级高、实力强、信誉佳的持牌金融机构作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

　　二、 委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。

　　（二）风控措施

　　公司建立较为完善的授权和管控体系，确保短期理财业务能够审慎决策和审批，由公司财务部、资金中心、金融部、审计风控部等部门负责对理财资金使用和理财业务开展情况进行管理监督评价和加强风险控制；公司将配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

　　三、 委托理财对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保证公司经营活动资金需求的前提下，公司本着资金“安全性、流动性、效益性”三性原则，通过使用自有闲置资金进行短期理财投资，既有利于公司提高资金使用效率，增加公司现金资产管理效益，也符合公司和全体股东的利益，并不会影响公司主营业务的发展。

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司购买的金融理财产品列示为“交易性金融资产”、“一年内到期的非流动资产”、“其他流动资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2023年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《物产中大关于2023年度使用自有闲置资金进行短期理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：基于公司行业特性、经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金开展短期理财，有利于进一步提高资金使用效率，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意公司2023年度使用自有闲置资金进行短期理财事项。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大编号：2023-027

　　物产中大关于回购注销

　　部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的理由

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2023年4月21日召开十届六次董事会会议及十届四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中：1名激励对象因合同到期而离职，1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000股，占公司总股本的0.029%，回购价格为2.78元/股，回购价款总计4,228,313元，其中包括公司向1名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对象支付利息30,513元。资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由5,194,872,040股减少至5,193,362,040股，公司注册资本也将由5,194,872,040元减少至5,193,362,040元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.债权申报登记地点：杭州市环城西路56号

　　2.申报时间：2023年4月25日-6月8日，工作日8:30-17:00

　　3.联系人：狄世英

　　4.联系电话：0571-85777029

　　5.传真号码：0571-85778008

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日