证券代码：002049       证券简称：紫光国微  公告编号：2023-032

　　债券代码：127038             债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

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　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　报告期内，公司主要财务指标在前期较高基数下稳步增长。实现营业收入15.41亿元，较上年同期增长14.87%；实现归属上市公司股东的净利润5.84亿元，较上年同期增长10.03%；经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，较上年同期增长190.38%。截至2023年3月31日，公司总资产为164.89亿元，较上年末增长7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为102.84亿元，较上年末增长5.99%。主要会计数据的变动情况如下：

　　1、报告期末，交易性金融资产账面价值为200,000,000.00元，较期初增加200,000,000.00元，主要系公司本期新增购买的部分保本浮动收益理财产品尚未到期所致。

　　2、报告期末，其他应收款账面价值为77,829,003.89元，较期初增长116.73%，主要系公司本期支付的保证金增加所致。

　　3、报告期末，在建工程账面价值为95,695,594.83元，较期初增长101.92%，主要系公司集成电路业务本期采购的处于安装调试状态的设备增加所致。

　　4、报告期末，合同负债账面价值为1,215,003,061.68元，较期初增长51.38%，主要系公司集成电路业务本期依照合同预收的产品销售货款增加所致。

　　5、报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为147,871,271.33元，较期初增长109.89%，主要系本期期末将一年以内到期需支付客户的保证金由其他非流动负债转入本项目列报所致。

　　6、报告期末，递延收益账面价值为104,351,866.29元，较期初增长92.92%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。

　　7、报告期末，其他非流动负债账面价值为115,000,000.00元，较期初减少34.29%，主要系公司将于一年以内到期需支付客户的保证金转为一年内到期的非流动负债所致。

　　8、报告期内，税金及附加为13,861,107.72元，较上年同期减少35.86%，主要系本期缴纳的增值税同比减少，相应增值税附加税金减少所致。

　　9、报告期内，销售费用为78,189,222.06元，较上年同期增长45.04%，主要系市场推广费增加所致。

　　10、报告期内，管理费用为68,216,780.60元，较上年同期增长32.65%，主要系人工费用增加所致。

　　11、报告期内，研发费用为308,773,460.37元，较上年同期增长69.03%，主要系人工费用增加所致。

　　12、报告期内，财务费用为1,066,706.74元，较上年同期减少77.68%，主要系利息收入增加所致。

　　13、报告期内，投资收益为45,190,928.17元，较上年同期增长62.78%，主要系公司本期对联营企业按权益法核算的投资收益增加所致。

　　14、报告期内，公允价值变动收益为14,231,177.79元，较上年同期增加14,231,177.79元，主要系公司持有的权益性投资本期公允价值增加所致。

　　15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为181,202,860.35元，较上年同期增长190.38%，主要系公司集成电路业务销售回款大幅增加所致。

　　16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-259,210,129.06元，较上年同期减少68.34%，主要系公司本期新增购买保本浮动收益的理财产品所致。

　　17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为11,877,792.25元，较上年同期减少93.79%，主要系上年同期有新增银行借款以及本期银行承兑汇票保证金净收回同比减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　1、变更部分募集资金投资项目

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司完成15亿元可转换公司债券的公开发行。募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”（以下简称“原募投项目”）和补充流动资金。

　　自2022年下半年以来，原募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将同芯微电子作为实施主体的原募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　上述变更部分募集资金投资项目事项已于2022年12月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。于2023年1月12日，经公司2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

　　详细内容请查看公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、回购公司股份事项

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断，为有效维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者信心，以及建立健全长效激励机制，进一步激活公司创新动能，推动公司实现长期可持续发展，公司于2023年3月28日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币130.00元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

　　详细内容请查看公司于2023年3月30日、2023年4月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 2023年3月31日 单位：元

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　　法定代表人：马道杰主管会计工作负责人：杨秋平会计机构负责人：张典洪

　　2、合并利润表

　　编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 2023年1-3月 单位：元

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　　法定代表人：马道杰主管会计工作负责人：杨秋平会计机构负责人：张典洪

　　3、合并现金流量表

　　编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 2023年1-3月 单位：元

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　　法定代表人：马道杰主管会计工作负责人：杨秋平会计机构负责人：张典洪

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日