证券代码：300876  证券简称：蒙泰高新      公告编号：2023-024

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1） 合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　（2） 合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　（3） 合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）首发募集资金投资项目实施进展

　　1、年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目

　　目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体结构封顶，公司和施工团队正加紧进行设备的安装，争取尽快投产。

　　2、研发中心建设项目

　　该项目已按合同约定内容及图纸设计内容施工完成，取得《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为：合格。公司将加快研发设备的安装调试，进一步改善公司研发环境，增强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠定坚实的基础。

　　（二）全资子公司取得项目备案证

　　公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司计划投资建设的“年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目”于2023年1月19日取得了《广东省企业投资项目备案证》。

　　具体详见2023年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）2022年度利润分配预案

　　经审计，公司合并报表2022年度实现净利润49,618,834.68元，母公司2022年度实现净利润48,454,530.02元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,453.00元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,189,885.09元，母公司未分配利润为244,236,364.59 元。

　　2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体详见2023年3月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（四）对外投资设立控股公司

　　基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，通过友好协商，公司与上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）共同出资新设目标公司：上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）。上海纳塔设立完毕后在甘肃省设立全资子公司：甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”），并由上海纳塔直接收购公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司100%股权。

　　上海纳塔注册资本为55,000万元，其中公司出资人民币44,000万元，持股80%；电气风电出资人民币11,000万元。持股20%。

　　其中，控股公司上海纳塔及控股孙公司甘肃纳塔均已完成注册登记。

　　具体详见2023年3月28日、2023年3月29及2023年4月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（五）甘肃省投资项目取得信用备案证

　　甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维建设项目已取得相关备案证，主要建设生产区、公用工程、辅助设施区、生活及配套区。建设年产PAN基原丝23900吨，年产碳纤维11000吨，分两建设，一期新建5500吨原丝生产线，2500吨/年PAN基碳纤维（T300-48K）碳丝生产线及新建5500吨原丝生产线，2500吨/年PAN基碳纤维 (T700-12/24K)碳丝生产线，二期规划建设年产12900吨PAN基碳纤维原丝，6000吨/年PAN基碳纤维。

　　（六）现金管理

　　报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

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　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：郭清海   主管会计工作负责人：郑小毅     会计机构负责人：陈丽虹

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭清海       主管会计工作负责人：郑小毅      会计机构负责人：陈丽虹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月25日