中国证券报 - 诚志股份有限公司

诚志股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的情况说明

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目变动的情况说明

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目变动的情况说明

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2022年3月25日，公司披露了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公告编号：2022-008），公司根据业务发展需要拟使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”（以下简称“青岛华青”），青岛华青已完成工商注册手续。2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），公司拟通过青岛华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资金额分别约为40亿元和8亿元。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目已签订详细设计合同并完成工艺包编制，POE项目已完成立项。

　　2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

　　3、公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。新建常熟银河路加氢站项目顺利通过省特检院的现场评审验收，市场监督局的审核，取得气瓶充装许可证。危化品经营许可证、气瓶充装证和工商营业执照三证齐全，截至本报告期，常熟银河路加氢站已正式开展对外加氢服务。

　　4、关于子公司云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）工业大麻项目，公司正在协调、督促厂房交付工作。由于诚志汉盟未能达到《云南汉盟制药有限公司增资协议》中约定的经营业绩，北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”）、北京华德股权投资基金管理有限公司已与云南汉实企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权补偿协议》，由云南汉实企业管理合伙企业（有限合伙）依照《云南汉盟制药有限公司增资协议》的约定向诚志高科、北京华德股权投资基金管理有限公司分别补偿对应787.5万元及112.5万元的注册资本的股权，转让金额均为0元。截至本报告期，已签署股权补偿协议，正在办理股权变更的相关流程。

　　5、2022年5月北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚志永华”）已完成股份制改制及更名的工商变更登记。2022年9月13日公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及北京诚志永华管理层启动分拆北京诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《诚志股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，分拆上市的相关工作正在推进中。

　　6、截至本报告期，北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资建的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公司发展需要建设方案正在调整中。

　　7、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“万胜生物”）债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物指定其关联公司为还款提供抵押担保。

　　8、2023年2月25日，公司披露了《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004），公司拟通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司以人民币2.07亿元收购青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“华青化工”）100%股权，截至本报告披露日，华青化工已完成工商变更。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：诚志股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2023-025

　　诚志股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月14日下午14:00时；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月14日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份654,590,375股，占上市公司总股份的53.8652％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份649,803,229股，占上市公司总股份的53.4713％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份4,787,146股，占上市公司总股份的0.3939％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份6,022,146股，占上市公司总股份的0.4956％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,235,000股，占上市公司总股份的0.1016％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份4,787,146股，占上市公司总股份的0.3939％。

　　3、其他出席人员情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议了如下议案：

　　提案1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意654,409,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对103,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,841,046股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9928％；反对103,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7187％；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2886％。

　　提案2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案3.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意654,519,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对70,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,951,646股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8293％；反对70,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　总表决情况：

　　同意654,486,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对103,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,918,646股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2813％；反对103,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案8.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的0.20亿元银行授信额度提供担保

　　总表决情况：