贸易代理；贸易经纪；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；船舶销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；耐火材料销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、注册资本：人民币50,000万元整

　　5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司持股40%

　　（二）财务状况

　　截至2022年12月31日，公司净资产41,995万元，总资产105,651万元，资产负债率60.25%，2022年度净利润-1,532万元（其中，R&M集团公司合并净利润为人民币130万元）。

　　（三）公司简介

　　公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部，逐步建设中国邮轮内装领域的全球管理中心、融资中心、资金结算中心、采购中心、设计研发中心；2021年3月31日，公司完成对德国Rheinhold&Mahla（“R&M”）集团公司的收购。R&M是欧洲船舶内装领域的领军企业，常年为邮轮及渡轮等船舶制造企业提供船舶内装的个性化整体解决方案和总包服务；公司以自主、安全、价值为目标，打造供应链投资管理平台，构建邮轮供应链产业集群，对具体供应链业务实行战略绩效管理；公司充分利用股东双方在市场、业务、资本方面的优势，做强战略性供应链，做大经营性供应链，做实管控性供应链，保障邮轮建造顺利实施，支撑产业生态建设；公司以需求为牵引，围绕掌控关键核心技术、提升经营效益与增强管控力度，通过资本运作与技术合作，采取入股、收购、独资或合资等多种方式组建多家供应链专业化公司。

　　证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高B股          编号：临2023-026

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·本次日常关联交易无需提交2022年度股东大会审议。

　　·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序

　　1、本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议同意、公司第十届董事会第二十次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决，七名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2022年度股东大会审议。

　　2、独立董事发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　二、2022年日常关联交易情况

　　(一)2022年日常关联交易授权情况

　　经公司2021年度股东大会审议同意的关联交易情况如下：

　　公司2022年日常关联交易预计总额为 27,500万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）2022年日常关联交易执行情况

　　2022年度日常关联交易情况执行情况具体如下：

　　接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总金额为人民币11,008.26万元；交易明细详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。

　　注：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项的业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。

　　三、2023年关联交易预计及授权

　　（一）日常关联交易预计

　　根据公司2022年度日常关联交易发生的实际情况和2023年的经营计划，预计2023年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品等日常关联交易，现对2023年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

　　2023年日常关联交易预计总数为27,500万元（不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）2023年日常关联交易授权

　　针对上述关联交易，董事会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

　　四、主要关联方介绍和关联关系

　　1、控股股东

　　上海外高桥资产管理有限公司

　　注册资本：130,050.7648万元（人民币）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

　　法定代表人：俞勇

　　主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司48.03%的股份，通过鑫益（香港）投资有限公司间接持有公司0.61%B股股份，合计持有48.64%股份。

　　上海外高桥资产管理有限公司2022年度的资产总额为1,895,216万元，净资产总额1,366,369万元，营业收入3,038万元，净利润29,351万元。

　　2、控股股东投资的公司

　　（1）上海外高桥新市镇开发管理有限公司

　　注册资本：148,866.901万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼

　　法定代表人：蒋才永

　　主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额260,500万元，营业收入38,817万元，净利润10,373万元。

　　（2）上海新高桥开发有限公司

　　注册资本： 60,000万元人民币

　　住所：上海市浦东新区莱阳路4281号

　　法定代表人：蒋才永

　　主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.8788%的投资公司。

　　上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。

　　（3）上海外高桥保税区投资实业有限公司

　　注册资本： 12,000万元人民币

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号第二幢楼305室

　　法定代表人：黄丹

　　主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额26,916万元，营业收入1,260万元，净利润212万元。

　　（4）上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司

　　注册资本： 1,750万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号北楼1层N108室

　　法定代表人：黄懃

　　主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修B级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司全资的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

　　上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司2022年度的资产总额为3,368万元，净资产总额1,906万元，营业收入1,648万元，净利润365万元。

　　（5）上海综合保税区市政养护管理有限公司

　　注册资本： 1,000万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢4层401室

　　法定代表人：刘滨

　　主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

　　上海综合保税区市政养护管理有限公司2022年度的资产总额为10,066万元，净资产总额2,025万元，营业收入13,180万元，净利润431万元。

　　（6）上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司

　　注册资本： 200万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区FC－2地块一楼底层

　　法定代表人：王燕华

　　主营业务：营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股50%的投资公司。

　　上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司2022年度的资产总额为1,410万元，净资产总额788万元，营业收入2,336万元，净利润9万元。

　　（7）上海外高桥保税区国际人才服务有限公司

　　注册资本：200万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢5层505室

　　法定代表人：付莹

　　主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记帐业务，财务咨询服务，翻译服务，法律咨询，商务咨询服务，企业档案管理服务，以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理，供应链管理，从事计算机科技、网络科技的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司2022年度的资产总额为2,286万元，净资产总额 321万元，营业收入14,601万元，净利润81万元。

　　(8)上海外高桥保税区环保服务有限公司

　　注册资本： 500万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路132号一层、二层

　　法定代表人：付莹

　　主营业务：废弃电器电子产品收集，开展危险废弃物集中收集贮存工作，开展环境化学检测实验室项目，区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存（项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存，不进行危险废弃物的末端处置），从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，区内商品展示，商务咨询、贸易咨询，区内仓储（除危险品）、分拨业务，市场营销策划，展览展示服务，环保设备的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口，区内商业性简单加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥保税区环保服务有限公司2022年度的资产总额为1,800万元，净资产总额732万元，营业收入3,306万元，净利润122万元。

　　（9）上海浦东现代产业开发有限公司

　　注册资本：人民币210,834.774万元

　　法定代表人：郭嵘

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室

　　经营范围：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股79.3%的投资公司。

　　上海浦东现代产业开发有限公司2022年度的资产总额为562,844万元，净资产总额227,691万元，营业收入8,216万元，净利润-5,622万元。

　　（10）上海自贸区国际文化投资发展有限公司

　　注册资本：人民币54921.4705万元

　　法定代表人：胡环中

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号东楼908室

　　经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；保税仓库经营；房地产开发经营；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；价格鉴证评估；体育赛事策划；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；寄卖服务；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；办公用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国际货物运输代理；企业形象策划；办公服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；物业管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额44,842万元，营业收入4,825万元，净利润-6,464万元。

　　（11）上海浦东文化传媒有限公司

　　注册资本：人民币4,500万元

　　法定代表人：袁力强

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路33号303室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海浦东文化传媒有限公司2022年度的资产总额为70,402万元，净资产总额 67,297万元，营业收入3,608万元，净利润2,116万元。

　　（12）上海浦东国际招商服务有限公司

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：丁晟

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路135号705室

　　经营范围：一般项目：企业登记代理，房地产信息咨询，项目投资咨询，市场调查商务服务，展览会组织、商务考察及会议服务，百货、五金交电、现代办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、机电产品、金属材料的销售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海浦东国际招商服务有限公司2022年度的资产总额为253万元，净资产总额246万元，营业收入279万元，净利润51万元。

　　3、公司认定的其他关联方

　　（1）上海侨福外高桥置业有限公司

　　注册资本： 3,750万美元

　　住所：上海市浦东新区杨高北路528号6幢1011室

　　法定代表人：程柱恩

　　主营业务：从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司董事俞勇先生任该公司副董事长。

　　上海侨福外高桥置业有限公司2022年度的资产总额为456,875万元，净资产总额7,956万元，营业收入379万元，净利润1,177万元。

　　（2）上海浦东外高桥企业公共事务中心

　　开办资金：10万元人民币

　　负责人：张爱萍

　　住所：上海市浦东新区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

　　业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。

　　关联关系：公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司出资设立该组织。

　　上海浦东外高桥企业公共事务中心2022年度的资产总额60万元，净资产总额59万元，营业收入189万元，净利润-6万元。

　　（3）上海外高桥英得网络信息有限公司

　　注册资本：2,041万元人民币

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位

　　法定代表人：吕锋

　　主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件研发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：公司监事王燕华女士任该公司董事长。

　　上海外高桥英得网络信息有限公司2022年度的资产总额5,277万元，净资产总额3,923万元，营业收入1,413万元，净利润546万元。

　　（4）上海畅联国际物流股份有限公司

　　注册资本：36,866.67万元（人民币）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢

　　法定代表人：徐峰

　　主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司董事长俞勇先生任该公司副董事长。

　　上海畅联国际物流股份有限公司2022年9月末的合并资产总额为222,956万元，合并归属于母公司股东的净资产总额177,251万元，2022年1-9月合并营业收入122,074万元，合并归属于母公司股东净利润11,578万元。

　　（5）上海畅联国际货运有限公司

　　注册资本：7,000万元（人民币）

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区日滨路76号F2室

　　法定代表人：徐峰

　　主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

　　上海畅联国际货运有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

　　（6）上海畅链进出口有限公司

　　注册资本：3,000万元（人民币）

　　住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

　　法定代表人：徐峰

　　主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

　　上海畅链进出口有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

　　（7）上海盟通物流有限公司

　　注册资本：500万元（人民币）

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区物流园区申亚路1号A幢3楼B座

　　法定代表人：徐峰

　　许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））一般项目：区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务；从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易；区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展示、物业管理，机械设备、电子设备、机电产品加工、维修、生产。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

　　上海盟通物流有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

　　五、定价政策和定价依据

　　上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

　　六、交易目的和交易对公司的影响

　　公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易，公司控股股东下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

　　上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年4月13日

　　证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥、外高B股     编号：临2023-027

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方签署《金融服务协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海外高桥集团财务有限公司拟与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）及其直接或间接持股比例不小于20%的企业（本公司除外）签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的业务。

　　●本次关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，还将提交2022年年度股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　上海外高桥集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，2015年7月成立，注册资本5亿元，公司及控股子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司合计持股占比80%。公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股占比20%。

　　为实现公司金融资源的有效利用，提高资金使用效率，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，财务公司与本公司关联人上海外高桥资产管理有限公司及其直接、间接控股20%以上的投资企业（本公司除外，以下简称“外资管系统企业”）开展了相关金融业务服务，2022年业务情况如下：

　　1. 2022年1-12月，外资管系统企业在财务公司日最高存款余额为346,886.04万元。截至2022年末，外资管系统企业在财务公司存款余额为157,892.33万元。

　　2. 2022年1-12月，外资管系统企业与财务公司发生借款关联交易7次，累计关联交易借款本金金额17,300万元，日最高借款本金余额为20,000万元。截至2022年末，外资管系统企业关联方及其下属投资公司在财务公司借款本金余额16,800万元。外资管系统企业与财务公司未发生票据承兑和贴现业务，未有票据承兑和贴现余额。

　　3. 2022年1-12月，外资管系统企业通过财务公司发生关联担保交易（均为非融资性保函业务）17次，累计关联担保交易金额58,415万元，日最高关联担保交易余额为54,755万元。截至2022年末，外资管系统企业通过财务公司的担保交易余额为20,025万元。其中，2022年1月1日至7月21日，外资管系统企业未通过财务公司发生关联担保交易。2022年7月22日至2022年12月31日，公司持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司转让给上海外高桥资产管理有限公司后，外资管系统企业日最高关联担保交易余额为54,755万元。

　　上述关联交易执行情况均未超过财务公司2022年度为外资管系统企业办理金融业务的预计金额（详见公司2022年3月31日披露的公告临2022-009）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，财务公司已于2022年与外资管系统企业签署《金融服务协议》，合同有效期三年。现由于2022年10月中国银行保险监督管理委员会发布新版《企业集团财务公司管理办法》，财务公司根据监管部门要求梳理业务范围后进行了《金融许可证》经营范围变更，财务公司需与外资管系统企业重新签署《金融服务协议》，且需单独提交董事会及股东大会审议。《金融服务协议》自生效之日起，有效期为三年。

　　二、预计关联交易类别和金额

　　本次拟签署的《金融服务协议》明确了财务公司可为外资管系统企业公司关联人上海外高桥资产管理有限公司及其直接或间接持股比例不小于20%的企业办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局批准可从事的业务。

　　1.自营贷款和贴现每日余额不高于人民币5亿元。

　　2.非融资性保函每日余额不高于人民币6亿元。

　　3.吸收存款每日余额不高于40亿元。

　　三、主要关联方介绍及关联关系

　　1.上海外高桥资产管理有限公司

　　注册资本：1,300,507,648万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

　　法定代表人：俞勇

　　主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司48.03%的股份，通过鑫益（香港）投资有限公司间接持有公司0.61%股份，合计持有48.64%股份。

　　上海外高桥资产管理有限公司2022年度的资产总额为1,895,216万元，净资产总额1,366,369万元，营业收入3,038万元，净利润29,351万元。

　　2.上海外高桥新市镇开发管理有限公司

　　注册资本：148,866.901万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼

　　法定代表人：蒋才永

　　主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司直接持股100%的投资公司。

　　上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额260,500万元，营业收入38,817万元，净利润10,373万元。

　　3.上海新高桥开发有限公司

　　注册资本： 43,043.48万元人民币

　　住所：上海市浦东新区莱阳路4281号

　　法定代表人：蒋才永

　　主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.88%的投资公司。

　　上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。

　　4.上海外高桥保税区投资实业有限公司

　　注册资本： 12,000万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号第二幢楼305室

　　法定代表人：黄丹

　　主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业总部管理；投资管理；社会经济咨询服务；税务服务；财务咨询；代理记账；工程管理服务；物业管理；通用设备修理；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；市政设施管理；防洪除涝设施管理；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额26,916万元，营业收入1,260万元，净利润212万元。

　　5.上海浦东现代产业开发有限公司

　　注册资本：210,834.774万元人民币

　　法定代表人：郭嵘

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土地使用权租赁；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司直接持股79.30%的投资公司。

　　上海浦东现代产业开发有限公司2022年度的资产总额为562,844万元，净资产总额227,691万元，营业收入8,216万元，净利润-5,622万元。

　　6.上海浦东文化传媒有限公司

　　注册资本：4,500万元人民币

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路33号303室

　　法定代表人：袁力强

　　主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司持股100%的投资公司。

　　上海浦东文化传媒有限公司2022年度的资产总额为70,402万元，净资产总额  67,297万元，营业收入3,608万元，净利润2,116万元。

　　7.上海自贸区国际文化投资发展有限公司

　　注册资本：54,921.4705万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号东楼908室

　　法定代表人：胡环中

　　主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；保税仓库经营；房地产开发经营；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；价格鉴证评估；体育赛事策划；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；寄卖服务；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；办公用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国际货物运输代理；企业形象策划；办公服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；物业管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海浦东文化传媒有限公司持股100%的投资公司。

　　上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额44,842万元，营业收入4,825万元，净利润-6,464万元。

　　四、金融服务协议的主要内容

　　（一）协议签署方

　　甲方：上海外高桥资产管理有限公司

　　乙方：上海外高桥集团财务有限公司

　　（二）服务内容

　　根据乙方现时所持《金融许可证》及国家外汇管理局相关业务资质批复，乙方可向甲方及其下属投资公司提供以下金融服务：

　　1.为甲方办理结售汇业务；

　　2.吸收甲方的存款；

　　3.为甲方办理贷款；

　　4.为甲方办理贴现；

　　5.协助甲方实现资金结算与收付；

　　6.为甲方办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

　　7.经中国银行保险监督管理委员会批准乙方可从事的其他业务。

　　（三）服务原则

　　1.甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

　　2.乙方已将甲方列为其重点支持客户，乙方承诺，任何时候其向甲方提供金融服务的条件，均不逊于其为其他成员单位提供同种类金融服务的条件，亦不逊于当时国内主要商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行）可为甲方提供同种类金融服务的条件。

　　（四）定价原则

　　1.乙方吸收甲方及其下属投资公司存款的利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，同时不高于同等条件下乙方向成员单位提供存款业务的利率。

　　2.乙方向甲方及其下属投资公司发放贷款的利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不高于中国人民银行统一发布的同期同类贷款的贷款市场报价利率（LPR）+100BP,同时不低于同等条件下乙方向成员单位发放同种类贷款所定的利率。

　　3.贴现、提供非融资性保函等业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，利率按照市场价格随行就市，费率按照有关规定执行；国家没有规定的，按不低于同业水平执行，同时不低于同等条件下乙方向成员单位提供的同类业务的收费水平。

　　乙方为甲方及其下属投资公司办理其他金融服务收费不低于同业的收费水平，同时也不低于同等条件下乙方向成员单位提供的同类业务的收费水平。

　　（五）风险控制

　　1.乙方确保资金管理信息系统的安全运行，乙方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，以保证甲方资金安全。

　　2.乙方保证将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国相关法律、法规的规定。

　　（六）协议的生效、变更和终止

　　1.本协议经双方法定代表人或负责人签署并盖章后成立，且自根据本协议，各方的章程，适用法律、法规及证券交易所规则取得各方有权决策机构对本协议的批准之日起生效。

　　2.本协议任何条款的变更须经签署本协议的各方协商一致，并达成书面协议，由双方法定代表人或负责人签字并加盖公章。如涉及对本协议实质性、重大的修改，双方就协议变更签署的书面协议，须经双方有权决策机构批准后生效。

　　3.本协议按下列方式终止：

　　（1） 本协议期限届满且协议一方在期限届满前提出不续期要求；

　　（2） 本协议有效期限内双方达成终止协议；

　　（3） 本协议根据法律、法规的规定或有管辖权的法院所做出的判决、裁定或决定而终止。

　　（七）争议解决

　　甲乙双方在履行本协议的过程中，如发生争议，应先协商解决，协商不成的可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易目的是提高公司资金使用效率，提升财务公司运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益最大化。

　　本次关联交易的影响体现在以下三个方面：

　　一是财务公司作为集团内持牌非银行金融机构，服务对象仅限于成员单位，更有利于按照“展业三原则”开展授信业务。在综合授信额度内，由外资管公司及下属投资公司根据业务需求分别申请，财务公司掌握主动，在风险可控前提下视情况审慎发放。

　　二是财务公司制定了相应的业务风险控制措施。一方面是合规风险控制，财务公司设置了专职合规部门，结合现行法律法规，对财务公司各项业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查，保证业务的合规进行。公司制定了《上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案》。另一方面是内部操作风险控制，财务公司的金融业务将严格按照中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局批准的业务范围开展，杜绝超范围经营。财务公司设立了严格相适应的制度，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司针对不同的业务种类，加强内控机制，严格操作规程。同时财务公司在拓展业务时，严格控制流动性比例、资本充足率等指标，优先保证公司的流动性支付需求。

　　三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，有利于实现公司利益和股东利益最大化。

　　六、日常关联交易授权

　　针对上述关联交易，提请股东大会授权财务公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

　　七、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年4月11日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于外高桥集团财务公司与关联方签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决。本次议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　财务公司作为一家经中国银行保险监管管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为关联方提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管；公司出具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解财务公司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　财务公司作为一家经中国银行保险监管管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为关联方提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

　　财务公司与关联方签署《金融服务协议》，有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次关联交易。

　　（四）董事会审计委员会意见

　　财务公司作为一家经中国银行保险监管管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为关联方提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易属合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。经董事会审计委员会认真讨论，本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会对上海外高桥集团财务有限公司与关联方签署《金融服务协议》暨关联交易的审核意见；

　　5、《金融服务协议》。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年4月13日

　　证券代码：600648，900912    证券简称：外高桥、外高B股   公告编号：2023-028

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据2023年3月29日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年4月11日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16层会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：5票    反对：0票    弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为，2022年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：5票    反对：0票    弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司监事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股     公告编号：2023-029

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月25日(星期二) 下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年04月18日(星期二) 至04月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月25日下午 15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年04月25日 下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　本公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，独立董事吴坚先生，副总经理陈斌先生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月25日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月18日(星期二) 至04月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gudong@shwgq.cn向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：本公司证券法务部

　　电子邮箱：gudong@shwgq.cn

　　联系电话：021-51980848

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年4月13日

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股           编号：临2023-030

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●资助对象：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上

　　海浦隽房地产开发有限公司（以下简称“浦隽公司”）提供财务资助

　　●资助方式：有息借款

　　●资助金额：不超过等额人民币8亿元

　　●资助期限：3年

　　●资助利率：不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）

　　●履行的审议程序：因浦隽公司最近一期资产负债率超过70%，本事项经

　　公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　浦隽公司是由公司与上海招商置业有限公司（以下简称“招商置业”）共同出资成立的项目公司，注册资本人民币111,460万元，公司股权比例40%，招商置业股权比例60%。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）根据公司第九届董事会第十三次会议决议，公司可按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款。2020年10月，公司与浦隽公司签订了合计金额为726,228,970.43元的借款协议。截至2023年3月31日，公司实际已按股权比例向浦隽公司提供股东借款本金累计510,392,654.33元，利率4.75%，到期日为2023年10月29日。

　　鉴于上述借款即将到期，经浦隽公司申请，公司拟继续按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款，借款期限3年，借款利率不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）。

　　（二）本次财务资助事项审议情况

　　公司于2023年4月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度融资和对外借款计划的议案》，同意公司按股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元的股东借款，授权公司董事长或其授权指定人决定并签署向浦隽公司提供借款的相关法律文件。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　（三）本次向浦隽公司提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司按股权比例向浦隽公司提供财务资助事项未构成关联交易。

　　（四）公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，采取必要的风险控制及

　　保障措施。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象名称：上海浦隽房地产开发有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91310115MA1H9CRU3D

　　（三）成立时间：2017年9月22日

　　（四）注册地点：上海市浦东新区金高路310号5层

　　（五）法定代表人：王海松

　　（六）注册资本：人民币111,460万元

　　（七）主营业务：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，停车场（库）经营管理。

　　（八）主要股东及持股比例：上海招商置业有限公司（以下简称：招商置业）持股60%；上海外高桥集团股份有限公司持股40%

　　（九）截至2022年12月31日，浦隽公司资产总额383,855.61万元，负债总额324,488.70万元，净资产59,366.91万元，资产负债率84.5%，2022年度营业收入19,857.15万元，净利润-17,109.41万元。

　　截至本次财务资助发生前，公司按股权比例已累计向浦隽公司提供股东借款本金510,392,654.33元，因合同尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（十）公司和招商置业按照股权比例向浦隽公司提供同比例借款。招商置业系招商局蛇口工业区控股股份有限公司（证券代码：001979）之全资子公司，与公司不存在关联关系。

　　(十一)2022年度公司按股权比例向浦隽公司提供股东借款两笔，分别为600万元和1,200万元，2022年末借款本金余额为510,392,654.33元，因合同尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司拟按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款，借款期限3年，借款利率不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）。

　　公司与浦隽公司尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司向浦隽公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，用于支持合作项目的建设及运营。浦隽公司目前经营活动有序开展，本次财务资助有利于其稳健经营。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月11日召开第十届董事会第二十次会议，会议一致通过《关于2023年度融资和对外借款计划的议案》。公司本次按股权比例为浦隽公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要。浦隽公司目前经营活动有序开展，不存在借款到期后未能及时清偿的情况。本次提供财务资助条件公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　六、独立董事意见

　　公司本次按股权比例为浦隽公司提供财务资助，是为满足浦隽公司正常生产经营的需要，有利于其稳健经营。本次提供财务资助事项风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东股东利益的行为。

　　我们同意本次财务资助事项，并同意将2023年度对外借款计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2023年3月31日，公司按股权比例已累计向浦隽公司提供股东借款本金510,392,654.33元，因合同尚未到期，公司目前不存在逾期未收回财务资助的情况。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年4月13日