产权及控制关系：为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权，泸州老窖集团等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022年3月30日，公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申资管公司提供日峰值不超过1亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　3．重庆宗申商业保理有限公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81

　　成立时间：2015年5月8日

　　统一社会信用代码：91500000339549094P

　　主营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，非关联股东合计持有14.84%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022年3月30日，公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申保理公司提供日峰值不超过4亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　4．重庆宗申融资租赁有限公司

　　法定代表人：赵文节

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

　　成立时间：2016年12月23日

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022年3月30日，公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申融资租赁公司提供日峰值不超过2亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、资助额度、期限及资金占用费的收取

　　1．公司及全资子公司2023年度拟向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司及宗申融资租赁公司分别提供总额不超过9亿元、1亿元、4亿元和2亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月。

　　2．上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。

　　3．财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。

　　4．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的财务资助将按照实际借款天数收取费用。

　　四、协议主要内容

　　1．协议项下约定的交易种类及范围为：公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金；

　　2．宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；

　　3．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金后，宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；

　　4．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的资金，按年化资金利率不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%收取资金使用费；宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司、宗申融资租赁公司应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金使用费；

　　5．若宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司未按期向公司及全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司及全资子公司可立即终止本协议；

　　6．上述协议有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　本次公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，是为满足其信贷业务需求。公司将参照重庆市地方金融监督管理局等相关监管部门的监管规定，结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求，在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，在提供财务资助期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，能够确保公司资金安全性。

　　六、董事会意见

　　1．本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于提高上市公司自有资金的资金收益，不会影响公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的整体利益。

　　2．本次提供财务资助的对象均为公司控股子公司，董事会对上述被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，上述被资助对象的经营情况良好，具备履约能力。

　　3．其他股东未同比例提供财务资助的说明：因宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司其他股东均为非关联股东，且持股比例较低，不参与日常经营管理，绝大部分股东的经营规模较小，不具备同比例提供财务资助的能力。所以，其他股东并未同比例提供财务资助。

　　因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，不存在直接或者间接损害上市公司利益的情形。

　　七、独立董事审核意见

　　公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于上述控股子公司的持续健康发展，资金安全可控。该议案已经公司全体董事审核通过，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　因此，我们同意公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供不超过人民币9亿元、1亿元、4亿元和2亿元的财务资助并提交股东大会审议。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司已审批的向控股子公司提供的财务资助总额为16亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为33.71%，除此之外，公司未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助，也不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

　　九、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力      公告编号：2023-17

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月30日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将2022年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提信用及资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　二、2022年度计提信用及资产减值准备总体情况

　　2022年度公司计提信用及资产减值准备共计4,255.60万元。具体如下：

　　■

　　三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备的情况说明

　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回应收账款减值准备2,401.95万元、其他应收款减值准备76.52万元。

　　（二）对长期应收款计提坏账准备的情况说明

　　公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款。对于租赁应收款，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，本期计提坏账准备484.46万元。

　　（三）对贷款计提减值准备的情况说明

　　公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提贷款减值准备3,101.36万元。

　　（四）对合同资产计提减值准备的情况说明

　　公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提合同资产减值准备44.17万元。

　　（五）对存货计提跌价准备的情况说明

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备1,497.87万元。

　　（六）对无形资产及抵债资产计提减值准备情况

　　公司对无形资产及抵债资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备600.00万元、抵债资产减值准备1,006.21万元。

　　四、公司对本次计提信用及资产减值准备的审批程序

　　本次计提信用及资产减值准备事项，已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。

　　五、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值准备合计4,255.60万元。本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额4,255.60万元。

　　公司2022年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　七、独立董事关于计提信用及资产减值准备的审核意见

　　公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提信用及资产减值准备事项。

　　八、监事会关于计提信用及资产减值准备的审核意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提信用及资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用及资产减值准备。

　　九、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届监事会第三次会议决议；

　　3．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见；

　　4．董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　5．公司第十一届监事会第三次会议相关核查意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2023-13

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于2023年度授信担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1．2023年度重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元，占公司最近一期经审计净资产93.34%，其中为资产负债率超过70%的重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）提供担保金额为10.90亿元，占公司最近一期经审计净资产22.97%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保额度预计为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.21%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2．本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间的互保额度为预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。公司为全资子公司的融资提供全额担保；对控股子公司的融资担保事项，原则上根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按公司持股比例对其融资提供担保。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3．截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、授信担保情况概述

　　1．根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2023年度向银行申请授信及融资额度不超过44.30亿元。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。

　　2．鉴于公司以前年度股东大会为子公司提供的授信担保额度及诉讼保全信用担保额度授权即将到期，为满足公司及子公司正常生产经营和降低融资成本等需要，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度对子公司担保的议案》：2023年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元，占公司最近一期经审计净资产93.34%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保额度预计为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.21%。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　■

　　3．公司于2023年3月30日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案》和《关于2023年度对子公司担保的议案》。表决结果均为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。4．上述担保均不属于关联担保，有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

　　5．以上担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1．重庆宗申发动机制造有限公司

　　法定代表人：陈海

　　注册资本：74,371.02万元人民币

　　注册地点：重庆市巴南区宗申工业园

　　成立时间：2003年5月23日

　　统一社会信用代码：9150011375006381XB

　　主营业务：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合动力专用发动机销售。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　2．重庆宗申通用动力机械有限公司

　　法定代表人：周加平

　　注册资本：25,827.0341万元人民币

　　注册地点：重庆市巴南区炒油场

　　成立时间：2000年8月22日

　　统一社会信用代码：915001136219239407

　　主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务，电池销售，电力电子元器件销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口，润滑油销售。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　3．重庆大江动力设备制造有限公司

　　法定代表人：郭强

　　注册资本：1,200万元人民币

　　注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

　　成立时间：2004年2月12日

　　统一社会信用代码：915002277562455181

　　主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　4．重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：51,000万元人民币

　　成立时间：2013年11月20日

　　统一社会信用代码：9150000008306923X0

　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308

　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有71.96%股权，泸州老窖集团等12家非关联股东合计持有28.04%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　5．重庆宗申商业保理有限公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81

　　成立时间：2015年5月8日

　　统一社会信用代码：91500000339549094P

　　主营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，非关联股东合计持有14.84%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　6．重庆宗申融资租赁有限公司

　　法定代表人：赵文节

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

　　成立时间：2016年12月23日

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　7．深圳前海宗申资产管理有限公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：15,000万元人民币

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　成立时间：2016年4月21日

　　统一社会信用代码：91440300MA5DB6LN6D

　　主营业务：一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；自有物业租赁。

　　产权及控制关系：为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权，泸州老窖集团等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　8．重庆宗申威睿进出口贸易有限公司

　　法定代表人：周加平

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地点：重庆市两江新区寸滩街道海尔路319号

　　成立时间：2022年9月28日

　　统一社会信用代码：91500000MAC0KH2C5P

　　主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑工程用机械销售；营林及木竹采伐机械销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；汽轮机及辅机销售；金属链条及其他金属制品销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：为重庆宗申通用动力机械有限公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆宗申通用动力机械有限公司100%股权。

　　■

　　主要财务指标：新设立公司，2022年度未开展实际生产经营。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　9．重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司

　　法定代表人：郭强

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地点：重庆市两江新区寸滩街道海尔路319号

　　成立时间：2022年9月27日

　　统一社会信用代码：91500000MAC0T3M801

　　主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；营林及木竹采伐机械销售；风动和电动工具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。

　　主要财务指标：新设立公司，2022年度未开展实际生产经营。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　10．Ducar Technology CO.,LTD.（中文名称：DUCAR科技有限公司）

　　法定代表人：冉启舸

　　注册资本：500万美金

　　注册地点：越南海阳省金城县金莲社富态工业区东方分区CN8.CN9地块F3工厂

　　成立时间：2018年11月15日

　　主营业务：生产、销售通用汽油机及配套的终端产品，包含但不限于发电机，清洗机，水泵，园林机械，农用机械，建筑机械，户外设备等；生产、销售普通机械、电器机械及器材；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务等大江母公司以及越南Ducar商标的经营范围。

　　产权及控制关系：为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．为全资子公司提供的授信担保协议内容

　　（1）担保方式：综合授信连带责任保证担保

　　（2）生效期：自公司2022年年度股东大会审批通过后生效

　　（3）担保期限：担保有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前

　　2．为控股子公司提供的授信担保协议内容

　　（1）担保方式：综合授信连带责任保证担保

　　（2）生效期：自公司2022年年度股东大会审批通过后生效

　　（3）担保期限：担保有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前

　　（4）担保费用：公司为控股子公司提供的授信担保，根据控股子公司在金融机构实际融资额度的2%收取担保费

　　3．全资子公司之间提供的授信担保协议内容

　　（1）担保方式：综合授信连带责任保证担保

　　（2）生效期：自公司2022年年度股东大会审批通过后生效

　　（3）担保期限：担保有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前

　　4．为控股子公司提供的诉讼保全担保协议内容

　　（1）本次担保诉讼保全范围：仅限于宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申资管公司诉讼保全请求范围

　　（2）担保性质：诉讼保全担保

　　（3）生效期：自公司2022年年度股东大会审批通过后生效

　　（4）担保期限：担保有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前

　　（5）担保费用：公司为控股子公司提供的诉讼保全担保，按照实际发生额的1％。收取担保费

　　四、董事会意见

　　1．为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司2023年度向银行申请授信及融资额度不超过44.30亿。

　　2．本次公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保，主要是满足公司及子公司经营发展的需要，且各相关子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

　　3．以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　4．其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司宗申小贷公司、 宗申保理公司和宗申融资租赁公司的融资业务提供连带责任担保和诉讼保全信 用担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述控股 子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权， 不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。同 时，公司将向控股子公司收取一定比例的担保费，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　5．当公司向控股子公司提供担保时，公司按一定比例向控股子公司收取担保费，同时也将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　所以，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

　　五、独立董事审核意见

　　1．公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，符合公司发展的整体要求。本次公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保，有利于解决子公司和子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。

　　2．本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

　　因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

　　六、公司累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为44.30亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的93.34%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为12.62亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的26.59%。公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的4.21%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力        公告编号：2023-22

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于购买理财产品的进展公告

　　■

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过8亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2022年4月1日和4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　自2022年1月1日至2022年12月31日，公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允值变动损益）

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力       公告编号：2023-21

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）及子公司自2022年1月1日至12月31日期间，累计收到各类政府补助合计8,512.14万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为1.79%，其中与收益相关的政府补助5,311.63万元，与资产相关的政府补助3,200.51万元(不含由以前年度递延收益转入损益的金额)。具体补助情况如下：

　　获得各类政府补助明细表（2022年1-12月）

　　■

　　■

　　■

　　二、补助类型及其对公司的影响

　　1．补助的类型

　　公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　2．补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的规定，公司及子公司于2022年1月1日至12月31日收到补助8,512.14万元，其中直接计入其他收益金额为4,480.63万元(不含由以前年度递延收益转入损益的金额)，直接计入财务费用金额为831.00万元，直接计入递延收益3,200.51万元。

　　3．补助对公司的影响

　　本次获得的政府补助增加公司2022年度税前利润5,311.63万元。

　　三、备查文件

　　1．政府补助依据文件；

　　2．收款凭证。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力         公告编号：2023-19

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于与关联方签署金融服务框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）产业链金融业务拓展需要，公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）和重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）拟重新与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）签署《金融服务框架协议》，宗申小贷公司和宗申融资租赁公司拟为宗申产业集团及其控股子公司分别提供最高额度不超过人民币3亿元和1亿元的授信贷款。

　　2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、李耀先生和胡显源先生进行了回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　3．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。为充分保障公司尤其是中小股东利益，以上议案需提交公司2022年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4．公司控股子公司宗申小贷公司、宗申融资租赁公司与宗申产业集团以前年度签署的《金融服务框架协议》将在2022年年度股东大会审议通过后终止。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：宗申产业集团有限公司

　　法定代表人：左宗申

　　注册资本：80,300万元

　　成立时间：1995年3月17日

　　统一社会信用代码：91500113622073773X

　　注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场

　　企业性质：有限责任公司

　　主营业务：制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有90%股权、袁德秀女士持有10%股权。

　　■

　　历史沿革：宗申产业集团始建于1982年，目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸（高科技）集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域：以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群；以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链；以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，宗申产业集团有限公司（母公司）未经审计的营业收入6,192万元，净利润-10,471万元，资产总额676,188万元，净资产126,103万元。

　　关联关系说明：宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。

　　三、交易其他方基本情况

　　1．重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：51,000万元人民币

　　成立时间：2013年11月20日

　　统一社会信用代码：9150000008306923X0

　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308

　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有71.96%股权，泸州老窖集团等12家非关联股东合计持有28.04%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　2．重庆宗申融资租赁有限公司

　　法定代表人：赵文节

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

　　成立时间：2016年12月23日

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）框架协议内容

　　1．金融服务内容：

　　（1）宗申小贷公司：宗申小贷公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币3亿元的授信贷款，在实施有效期内，贷款额日峰值不超过3亿元的前提下，可以滚动实施；宗申小贷公司开展委托贷款业务，宗申产业集团及其控股子公司以宗申小贷公司为平台向第三方提供贷款；宗申产业集团及其控股子公司为宗申小贷公司向第三方发放贷款提供连带担保。

　　（2）宗申融资租赁公司：宗申融资租赁公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币1亿元的融资租赁授信；在实施有效期内，融资租赁额日峰值不超过1亿元的前提下，可以滚动实施；宗申产业集团及其控股子公司为宗申融资租赁公司提供的融资租赁服务提供连带保证担保责任。

　　2．定价原则：

　　（1）宗申小贷公司：宗申小贷公司向宗申产业集团及其控股子公司提供贷款时，单笔贷款期限不超过12个月且单笔贷款金额不超过人民币7,000万元（含），单笔贷款的年化利率不低于其他外部单位同期在宗申小贷公司同类贷款的最低贷款利率；宗申产业集团及其控股子公司通过宗申小贷公司向第三方提供贷款时，宗申小贷公司向第三方收取的单笔贷款利率不低于宗申小贷公司同期对外最低贷款利率，且向宗申小贷公司支付的服务费不低于在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用；宗申产业集团及其控股子公司为第三方向宗申小贷公司贷款提供担保时，宗申小贷公司向第三方收取的单笔贷款年化利率不低于宗申小贷公司向其他外部单位提供的同类贷款的同期最低贷款利率。

　　（2）宗申融资租赁公司：宗申融资租赁公司向宗申产业集团及其控股子公司提供融资租赁服务时，单笔期限不超过36个月且不超过人民币5,000万元，单笔的年化利率不低于其他外部单位同期在宗申融资租赁公司同类融资租赁项目的最低利率；宗申融资租赁公司为宗申产业集团及其控股子公司获得融资租赁款项时所收取的费用，不低于国内其他融资租赁机构就同类业务所收取的费用；宗申产业集团及其控股子公司为第三方向宗申融资租赁公司申请融资租赁款项提供担保时，宗申融资租赁公司向第三方收取的单笔年化利率不低于宗申融资租赁公司向其他外部单位提供的同类融资租赁款项的同期最低利率。

　　（二）协议期限

　　上述框架协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述金融服务框架协议的签署是基于公司产业链金融经营发展的需要，利用宗申产业集团及其控股子公司的上下游资源，提高公司业务规模和经济效益，提升公司资金收益水平。

　　六、独立董事审核意见

　　董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议就公司控股子公司宗申小贷公司、宗申融资租赁公司与关联方签署金融服务框架协议事项发表独立审核意见如下：

　　1．公司董事会已经对这些事项进行了审议，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

　　2．交易的定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司利益。

　　因此，我们同意与关联方签署金融服务框架协议事项并提交股东大会审议。

　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　1．截至本公告披露日，公司与宗申产业集团（母公司）累计已发生的各类日常关联交易总金额281.15万元：其中提供劳务或商品的金额0.15万元，接受劳务或商品金额41.95万元，支付租赁费用金额232.71万元，代收代付水电气金额6.34万元。

　　2．2022年度，宗申小贷公司、宗申融资租赁公司与宗申产业集团及其控股子公司的金融服务关联交易利息收入分别为1,806.66万元、345.96万元。

　　八、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见；

　　3．金融服务框架协议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力  公告编号：2023-14

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于开展理财业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2021年年度股东大会批准的短期理财业务授权已到期，根据当前金融市场状况以及公司资金状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第五次会议审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实施有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。

　　2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的21.07%。根据《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交易，但需提交公司2022年年度股东大会审议后实施。

　　一、事项情况概述

　　1．实施主体：本公司及控股子公司。

　　2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。

　　3．投资额度：投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币，可以滚动投资。

　　4．投资范围：公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构开展风险可控的理财业务，包括银行理财、收益凭证、资产管理计划以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，单个理财产品期限不超过12个月。

　　5．投资期限：有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。

　　6．授权程序：提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。

　　二、审批程序

　　本次理财事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，将提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。

　　三、对公司的影响

　　公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财，有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1．投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；短期投资的实际收益不可预期；

　　2．资金存放与使用风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1．针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（1）公司开展理财业务的范围主要是市场风险较低、流动性好的理财产品，且不投资于二级市场，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

　　（2）公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　（3）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（4）公司将严格按照《对外投资管理办法》和《证券投资内控制度》等规定，加强在内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

　　2．针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，定期披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　五、独立董事审核意见

　　1．公司目前经营情况正常，财务状况较好，实施理财业务有利于提高资金的使用效率。

　　2．该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。

　　3．公司董事会审议的本次理财业务事项为公司以前年度理财业务的延续，风险可控。

　　因此，我们同意该理财业务事项并提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：001696         证券简称：宗申动力            公告编号：2023-18

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于开展远期外汇资金交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2021年年度股东大会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期，为满足公司及子公司业务发展需要，公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及子公司利用金融产品开展外汇远期业务，2023年度远期外汇资金交易日峰值最高不超过5亿美元（含）。具体情况如下：

　　一、开展远期外汇资金交易业务的目的

　　近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及其子公司拟在2023年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值增值。

　　二、远期外汇资金交易业务概述

　　1．公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务，指公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行的规避和防范汇率风险的远期外汇资金交易业务。

　　2．公司及子公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款及进口付款预测，外汇锁定合约的外币金额不得超过进出口收付款预测量，远期外汇锁定业务的交割期间需与公司预测的外币回款或进口付款时间相匹配。

　　3．根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理办法》《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度规定，该事项将提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　1．业务期间及预期远期外汇资金交易业务金额：根据公司及其子公司实际对外业务的发展情况，2023年公司及其子公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高不超过5亿美元（含）。此议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，有效期至2023年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

　　2．公司及子公司开展远期外汇资金交易业务，主要使用银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、开展远期外汇资金交易业务的可行性分析

　　公司远期外汇资金交易业务严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，公司及子公司以实际业务为背景，以规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展与公司日常经营需求紧密相关的远期外汇资金交易业务，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险、锁定生产成本、控制经营风险、增强公司财务稳定性，符合公司的经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司及子公司已建立健全相关组织机构，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险。

　　五、远期外汇资金交易的风险分析

　　公司进行远期外汇资金交易可以规避汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期外汇资金交易操作也会存在一定风险：

　　1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2．内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4．回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1．公司将关注汇率市场变化，加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，降低汇率波动对公司的影响。

　　2．公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3．为防止远期外汇资金交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　4．公司严格控制远期外汇交易规模，进行远期外汇资金交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过股东大会审批额度,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　七、独立董事审核意见

　　公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产经营，既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制，并确保其有效执行，交易的总体风险是可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇资金交易业务并提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日