根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了深圳中电港技术股份有限公司（“中电港”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为11.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及中电港《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

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　　注：本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　特此公告

　　中金基金管理有限公司

　　2023年3月31日

　　中金基金管理有限公司

　　关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公 告

　　公告送出日期：2023年3月31日

　　一、公募REITs基本信息

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　　注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币132,015,000.00 元，约占基准日可供分配金额的100%。

　　3、基准日公募REITs可供分配金额计算过程

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　　二、与分红相关的其他信息

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　　三、其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2023年3月31日至 2023年4月4日）暂停跨系统转托管业务。

　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可访问本基金管理人的网站（ www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166 ）咨询相关情况。

　　五、风险提示

　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起50年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2023年3月31日

　　中金基金管理有限公司旗下基金

　　2022年年度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金基金管理有限公司旗下基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2023年3月31日