第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

　　根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中：沿海港口完成101.31亿吨，同比增长1.6%。港口大宗散货外贸运输总体低迷，港口煤炭运输内外贸分化，内贸运输呈现平稳增长态势，煤炭进口大幅下滑，但继续保持沿海港口第一货类位置；港口金属矿石运输低速增长，仍是沿海港口第二大货类（引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》。）。

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　　数据来源：交通运输部2022年12月全国港口货物吞吐量

　　日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成74个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

　　公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列（木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。）。

　　公司经营范围主要为：

　　许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是12月计提辞退福利1.02亿元。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%。公司实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；发生营业成本57.92亿元，同比增长21.70%；实现利润总额9.17亿元，同比下降11.02%；实现净利润7.31亿元，同比下降10.85%；实现基本每股收益0.21元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　编号：临2023－003

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告

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　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币54.16亿元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为19.50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元，公司拟分配的现金红利总额为123,026,155.52元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现营业收入74.97亿元，实现净利润7.31亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元。根据公司生产经营计划，2023年预计需要融资90亿元。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司加快建设智慧绿色港口，推动转型升级，对资金的需求相应增加，同时兼顾分红政策的连续性、相对稳定性，以及回报广大股东、促进公司稳健发展等因素，公司制定了上述2022年年度利润分配预案。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2022年末剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2023年，公司预计实现营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司长远发展和实际资金需求，并结合公司2023年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，保障公司稳健发展。我们同意公司制定的2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

　　司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017    证券简称：日照港        公告编号：临2023－015

　　债券代码：143637债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于调整部分董事、监事及聘任高级管理人员的公告

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　　一、调整部分董事

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事毕涛先生的辞职报告。因工作调整，毕涛先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。毕涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，同意黄东辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　毕涛先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对毕涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、调整部分监事

　　因工作调整，张春生先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举袁青先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议，同意姚如秀女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　张春生先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张春生先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　三、聘任高级管理人员

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任张峰先生、张念磊先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1

　　非独立董事候选人简历

　　黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，毕业于山东工业大学，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司（原日照港集团有限公司）工程技术部副部长、工程建设部副部长(主持工作)、工程建设部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员等职务。现任公司党委委员。

　　说明：黄东辉先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

　　附件2

　　职工监事及非职工监事候选人简历

　　袁青，男，汉族，1972年11月出生，毕业于山东大学威海分校，大学学历。曾任日照市人民政府办公室副科长、科长、副调研员，日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司党委委员、纪委书记。

　　姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，毕业于山东财政学院，大学学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级项目经理，山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长，山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

　　说明：袁青先生、姚如秀女士未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。

　　附件3

　　高级管理人员简历

　　张峰，男，汉族，1975年8月出生，毕业于山东大学，研究生学历，高级经济师、工程师。曾任日照港集团工会综合部部长，日照港裕廊码头有限公司副总经理、纪检委员、工会主席，第二港务分公司党委委员、副经理，日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），日照港裕廊股份有限公司党委书记、总经理、安全总监等职务。现任公司第二港务分公司党委书记、经理。

　　张念磊，男，汉族，1975年4月出生，毕业于武汉交通科技大学，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理，日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作），日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作）等职务。现任日照港股份岚山港务有限公司执行董事、经理。

　　说明：张峰先生、张念磊先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

　　证券代码：600017     股票简称：日照港编号：临2023－004

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

　　会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《2022年年度报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事、监事、高管人员对《2022年年度报告》签署了书面确认意见。

　　年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　5.审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　6.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，下同）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于制定2023年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案内容详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2023-006）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《关于制定2023年度生产经营计划的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　在确保安全生产的前提下，完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元，资产投资48亿元，股权投资32亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《关于制定2023年度资金借款计划的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据公司2023年生产经营计划，预计需要融资90亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于制定2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（临2023-003）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15.审议通过《2022年度企业社会责任报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及续聘审计机构具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　2022年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

　　独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

　　18.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-008）。

　　19.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告》（临2023-009）。

　　20.审议通过《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告》（临2023-010）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21.审议通过《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事吕海鹏回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2023-011）。

　　22.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的公告》（临2023-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　23.审议通过《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》（临2023-013）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　24.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　25.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及具体情况详见《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》（临2023-014）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　26.审议通过《关于调整董事会成员的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　27.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

　　28.审议通过《关于调整内部组织机构的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　调整后组织机构为：办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保部、法务审计部（党委巡察办）、科技信息部、客户服务中心、服务保障中心、招标采购中心、应急救援中心、网络数据中心、技术创新中心、党校。

　　29.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2023年4月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，董事会同意将上述第1、2、3项等18项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017    证券简称：日照港公告编号：临2023－009

　　债券代码：143637债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告

　　■

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提辞退福利费用概述

　　为进一步优化人力资源结构，更好地适应公司改革发展需要，公司制定了《职工离岗待退规定》。按照《企业会计准则》有关规定，对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提。经职工本人申请、公司审核同意后，对职工自办理完毕内部退养手续后至正常退休日期间需公司承担的内退人员费用进行测算，本次计提辞退福利共计1.02亿元。

　　二、本次计提辞退福利费用对公司的影响

　　公司一次性计提辞退福利计入当期损益，共计减少公司2022年度利润总额1.02亿元，考虑所得税影响因素，减少公司2022年度净利润0.77亿元。

　　三、董事会审议情况

　　2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提辞退福利费用符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合公司优化人员结构、加快改革发展的需要，有利于促进公司的高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　　编号：临2023－010

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

　　●若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　●本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　2023年3月30日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（临2023-004）。该议案亦经公司第七届监事会第二十次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。

　　在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（二）2022年度日常经营性关联交易执行情况

　　根据公司2022年度提交董事会、监事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2022年度日常经营性关联交易执行情况如下：

　　1.公司及控股子公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

　　②2022年12月30日，“日照港中远海运物流有限公司”更名为“日照昌融物流有限公司”。

　　2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4.金融服务

　　2022年度，年内偿还贷款2,400.00万元，未发生新增贷款业务，年末存续贷款48,450.00万元，发生利息支出2,191.19万元，资金存放利息收入432.16万元。

　　（三）预计2023年度日常经营性关联交易情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2023年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　1.公司及控股子公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东省港口集团有限公司

　　山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人为霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

　　主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

　　（二）山东港口日照港集团有限公司

　　山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

　　主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

　　（三）日照港集团岚山港务有限公司

　　日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人是张念磊，注册资本6亿元。

　　主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

　　（四）山东港口国际贸易集团日照有限公司

　　山东港口国际贸易集团日照有限公司（简称“贸易集团日照公司”）成立于2017年2月24日，注册资本金10,000万元，法定代表人成文荣。山东港口国际贸易集团有限公司持有其51%股权，日照港集团持有其49%股权。

　　主要经营范围为：一般项目：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。

　　（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司

　　山东港口陆海国际物流集团有限公司（简称“山东港口陆海物流”）成立于2019年12月27日，注册资本金125,000万元，法定代表人王玮，为山东省港口集团100%控股公司，下属有山东港口陆海国际物流日照有限公司等。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“陆海物流集团”。

　　主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。

　　（六）山东港口航运集团有限公司

　　山东港口航运集团有限公司成立于2020年3月27日，注册资本金141,953.89万元，法定代表人赵博，公司间接控股股东山东省港口集团持股32.80%，公司控股股东日照港集团持股29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。

　　主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　（七）日照港国际物流园区有限公司

　　日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，注册资本金100,000万元，法定代表人廉海延，是公司控股股东日照港集团持股45%的联营企业。

　　主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

　　（八）山东大宗商品交易中心有限公司

　　山东大宗商品交易中心有限公司成立于2014年5月16日，注册资本6,000万元，法定代表人为张亮，是公司控股股东日照港集团的参股公司山东港口金融控股有限公司持股64.50%的子公司。本公告中山东大宗商品交易中心有限公司及其子公司简称为“大宗商品公司”。

　　主要经营范围有：大宗商品电子交易服务、市场经营管理服务及其他配套服务（含资金清算）；矿产品、金属及金属制品、煤炭、焦炭、原油、燃料油、酒精、豆油、棕榈油、豆粕、初级农产品（不含食品）、木材及木制品销售（含网上销售）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运代理；货物监管服务；仓单监管服务；广告发布、会议服务、会展服务；经济信息咨询服务。

　　（九）山焦销售日照有限公司

　　山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，注册资本为116,623.75万，法定代表人为郭天罡，是公司持股9.432%的联营企业。

　　主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

　　（十）日照港岚北港务有限公司

　　日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，注册资本为10,000万，法定代表人为崔恩海，是公司持股40%的联营企业。

　　主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。

　　（十一）日照昌融物流有限公司

　　日照昌融物流有限公司成立于2018年3月28日，注册资本金40,000万元，法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。本公告中日照昌融物流有限公司及其子公司简称为“昌融物流公司”。

　　主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。

　　（十二）日照海港装卸有限公司

　　日照海港装卸有限公司成立于1998年，注册资本金1,200万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

　　主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对外劳务合作。

　　（十三）日照中燃船舶燃料供应有限公司

　　日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，注册资本3,000万元，法定代表人为施泽彪，公司控股股东日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股比例为49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

　　主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

　　（十四）山东港口科技集团有限公司

　　山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，注册资本金20,000万元，法定代表人徐振和。山东省港口集团持有其80%股权，下属有山东港口科技集团日照有限公司（简称“科技集团日照公司”）等子公司，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。

　　主要经营范围为：通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。

　　（十五）山东港口装备集团有限公司

　　山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，注册资本53,773.8905万元，法定代表人为陈福香。本公告中山东港口装备集团有限公司及其子公司简称为“山东港口装备集团”。

　　主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。

　　（十六）日照中联港口水泥有限公司

　　日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，注册资本金10,000万元，法定代表人马建军。是公司持股30%的联营企业。

　　主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

　　公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

　　三、日常经营性关联交易主要内容

　　（一）公司及控股子公司提供劳务

　　1.公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务

　　公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。此外，公司还向山东港口集团控股子公司提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

　　2023年度，该项服务预计年度发生金额16,000万元。

　　2.公司向日照港集团控股子公司、贸易集团日照公司等提供货物装卸及其他服务

　　本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2023年度，该项服务预计与日照港集团控股子公司发生金额9,000万元，与贸易集团日照公司发生金额4,000万元，与陆海物流集团发生金额20,000万元，与山东港口航运集团下属子公司发生金额8,500万元，与日照港物流园发生金额2,000万元，与山东港口集团其他下属子公司发生金额2,000万元，与山焦日照公司发生金额5,600万元，岚北港务公司发生金额1,000万元。

　　3.公司向日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务

　　因发展业务需要，公司为日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2023年度，该项服务预计发生金额38,000万元。

　　（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品

　　1.山东省港口集团控股子公司向本公司及下属子公司提供消防、道路管理、修理等综合服务

　　日常经营活动中，公司接受山东省港口集团控股子公司提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。

　　2023年度，该项服务预计发生金额30,000万元。

　　2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

　　本公司及下属子公司日照港裕廊股份有限公司（简称“裕廊公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团所有。本公司及裕廊公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。因以前年度协议到期，本公司及裕廊公司拟与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司及裕廊公司提供港内货物集疏港铁路综合服务。

　　2023年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为62,500万元。

　　3.海港装卸向本公司及下属子公司提供劳务等综合服务

　　为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司、裕廊公司及日照港股份岚山港务有限公司（简称“股份岚山公司”）、日照港山钢码头有限公司（简称“山钢码头公司”）委托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、维保等业务承包服务，公司、裕廊公司、股份岚山公司及山钢码头公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

　　公司及下属子公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

　　2023年度，本公司及下属子公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发生金额约110,000万元。

　　4.日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务

　　日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

　　2023年，该项采购预计发生金额为19,000万元。

　　5.日照港集团及下属子公司向本公司提供货物场地机械作业等服务

　　日照港集团及下属子公司向本公司提供场地机械作业等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2023年度，该项服务预计发生金额5,800万元。

　　6.岚山港务向本公司下属子公司提供皮带机输送服务

　　生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2023年度，股份岚山公司拟就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额7,500万元。

　　7.山东港口科技集团向本公司及下属子公司提供信息系统维护、智慧平台体系建设等服务

　　山东港口科技集团及下属子公司科技集团日照公司提供信息系统日常开发维护、安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2023年度，该项服务预计发生金额5,500万元。

　　8.日照港集团下属子公司向本公司提供计量检测、理货等服务

　　生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港集团下属日照中理外轮理货有限公司、日照中理检验检测认证有限公司签署相关作业服务合同，约定向本公司提供计量检测、理货等服务，计费依据采取货物吨计付方式，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

　　2023年度，该项服务预计发生金额1,500万元。

　　9.装备集团控股子公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

　　装备集团下属日照港机工程有限公司、青岛港口装备制造有限公司等控股子公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

　　2023年度，该项服务预计发生金额9,000万元。

　　（三）关联租赁

　　1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

　　本公司与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年?亩。 2023年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为25,000.00万元。

　　股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年?亩。2023年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为22,000.00万元。

　　2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

　　2023年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为900.00万元。

　　3.本公司向日照港集团及下属子公司租赁岚山港区部分不动产

　　根据生产经营需要，本公司向日照港集团及下属子公司租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金700.00万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

　　2023年度，该项关联交易预计金额为700.00万元。

　　4.本公司与岚山港务综合服务性租赁

　　公司于2013年4月1日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截止2032年12月31日。2019年度，根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。2023年度，该项关联交易预计金额为800.00万元。

　　5.裕廊公司向日照港集团及下属子公司租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止2031年3月31日。 2023年度，该项关联交易预计金额为2,000.00万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团及其下属子公司签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止2032年5月31日，土地租赁单价为3.3万元/年?亩。因生产经营需要，本年度裕廊公司拟于日照港集团及下属子公司签署土地使用权租赁协议，土地租赁单价为5万元/年?亩。2023年度，该项关联交易预计金额为1,200.00万元。

　　裕廊公司与日照港集团及其下属子公司签署相关仓库租赁协议，租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。2023年度，该项关联交易预计金额为900.00万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团及其子公司签署的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2023年度，该项关联交易预计金额为90.00万元。

　　6.公司及下属子公司向日照港集团及其子公司出租土地使用权

　　公司向日照港集装箱出租泊位及土地，用于生产经营，租金单价为5万元/年?亩。2023年度，该项关联交易预计金额为3,000万元。

　　7.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

　　依据2018年6月公司与中联港口水泥签定的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为3万元/年?亩。2023年度，该项关联交易预计金额为160.00万元。

　　8.公司下属子公司裕廊公司向日照港集装箱提供泊位及堆场租赁服务

　　因生产经营需要，日照港集装箱承租裕廊公司部分泊位及后方陆域，2023年度，该项关联交易预计金额为300.00万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

　　（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等

　　该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

　　（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

　　该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

　　（三）工程服务类及设备采购类

　　该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。

　　总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　六、关联交易签署情况

　　2023年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

　　1.公司拟与日照港集团签署房屋租赁协议；

　　2.公司及下属子公司拟与日照港集团及下属子公司签署土地使用权租赁协议；

　　3.裕廊公司与日照港集团及其子公司签署相关办公用房、码头场地、仓库租赁合同；

　　4.公司拟与日照港集团签署港内铁路包干费综合服务协议；

　　5.股份岚山公司拟与日照港集装箱签署码头泊位及设备租赁协议；

　　6.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；

　　7.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；

　　8.公司拟与日照港集团及其子公司签署岚山港区港口四站等相关资产租赁协议；

　　9.公司拟于科技集团日照公司签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同；

　　10.除上述关联交易外，本公司及下属公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。提请董事会授权总经理签署相关协议。

　　除上述情形外，本公司及下属公司将继续执行约定期限内的其他交易事项。

　　如果2023年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　七、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见；

　　（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　八、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　　编号：临2023－011

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易类别：日常经营性关联交易预计。

　　●交易金额预计：2023年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过13,000万元。

　　●该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。

　　●该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　山东能源集团持有本公司股份比例为5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为一致行动人，根据相关规定认定山东能源集团控股子公司为本公司关联方。接受港口作业服务的山东能源集团控股子公司包括不限于山东能源集团煤炭营销有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、淄博矿业集团有限责任公司等子公司。

　　（二）关联方基本情况

　　1.企业名称：山东能源集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000166120002R

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层

　　法定代表人：李伟

　　注册资本：2,470,000万元整

　　成立日期：1996年3月12日

　　经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）其他说明

　　本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方。

　　三、预计2023年度关联交易金额

　　根据测算，预计2023年度，本公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过13,000万元。

　　若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

　　四、关联交易定价依据

　　本公司为山东能源集团及其下属控股公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。

　　本公司与山东能源集团及其下属控股公司之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　五、关联交易审议情况

　　（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吕海鹏回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事关于关联交易的独立意见：该项关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了该项关联交易议案。

　　（五）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

　　六、关联交易签署

　　本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格签订相关港口作业协议。

　　七、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见；

　　（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　八、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2023－012

　　债券代码：143637债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于与山东港口日照港集团有限公司

　　及其控股子公司发生关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易类别：关联方与本公司及控股子公司的工程施工项目及资产转让项目。

　　● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本公司及下属子公司与山东港湾建设集团有限公司的合同交易金额为107,954.49万元；本公司及下属子公司与山东港口日照港集团有限公司的资产转让金额为1,245.50万元，与日照港集团岚山港务有限公司的资产转让金额为4,956万元。

　　● 本公告所述关联交易将提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　一、交易概述

　　近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）、日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。同时，为进一步完善港区房产权证手续，本公司及控股子公司拟与山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）及全资子公司日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务公司”）签署土地使用权及相关资产组转让协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易。

　　至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计合同金额为11.99亿元，已经股东大会审议通过；过去12个月公司与日照港集团及其子公司未发生资产转让类关联交易。

　　二、关联方介绍

　　(一) 山东港口日照港集团有限公司

　　1.关联方关系介绍

　　日照港集团为本公司控股股东。

　　2.关联方基本情况

　　关联方名称：山东港口日照港集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371100168357011L

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法人代表：张江南

　　注册资本：人民币500,000万元

　　成立时间：2004年2月24日

　　住所：山东省日照市东港区黄海一路91号

　　业务范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　3.关联方财务情况

　　截至2022年12月31日，日照港集团资产总额787.26亿元，资产净额232.11亿元。2022年1-12月，日照港集团实现营业收入164.93亿元，净利润5.03亿元。（未经审计数据）

　　（二）山东港湾建设集团有限公司

　　1.关联方关系介绍

　　山东港湾是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。

　　2.关联方基本情况

　　关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371100X1359336XD

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王恩世

　　注册资本：人民币190,821.6万元

　　成立时间：2001年9月3日

　　住所：日照市连云港路98号

　　经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）日照港集团岚山港务有限公司

　　1.关联方关系介绍

　　岚山港务公司是本公司控股股东日照港集团全资子公司。

　　2.关联方基本情况

　　关联方名称：日照港集团岚山港务有限公司

　　统一社会信用代码：91371103168355809N

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法人代表：张念磊

　　注册资本：人民币60,000万元

　　成立时间：2003年5月29日

　　住所：日照市岚山区

　　业务范围：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（四）其他说明

　　公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

　　三、关联交易名称及金额

　　（一）本公司及子公司与山东港湾关联交易

　　■

　　（二）本公司及控股子公司与日照港集团及下属公司关联交易

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　1.山东港口日照港岚山港区南作业区南一突堤南部堆场工程变电所候工楼施工项目

　　本项目主要包括山东港口日照港岚山港区南作业区南一突堤南部堆场工程变电所候工楼，地上四层，局部5层。

　　2.山东港口日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程—火车装车工艺系统工程

　　本工程包括皮带机工艺系统、转接机房驱动平台、装车楼区场地铺面、道路及堆场铺面、变电所铺面和基础工程等所有工程施工。

　　3.山东港口日照港石臼港区西17泊位后方库房工程剩余工程施工项目

　　本工程位于港西三十八路以南、港西七路以东，建设两个库房，结构形式为管桁架，采用PVDF膜材结构形式进行封闭，建筑面积约1.48万平方米，抗震烈度7度，设计使用年限为50年。

　　4.山东港口日照港石臼港区东区流程化工程

　　本工程拟依托现有东区泊位，进行码头和后方堆场流程化改造。本工程陆域划分为4个区块，并建设15条皮带机联通相关泊位码头和堆场系统、变电所等配套设施。

　　5.山东港口日照港粮食基地项目（工艺部分）施工项目

　　本项目拟新建49.2万吨平底钢筋混凝土筒仓，共计41栋。除仓储功能外，可同时实现筒仓通风、测温、倒仓等功能。

　　6.本公司及控股子公司与日照港集团及其子公司资产转让项目

　　为进一步完善港区房产权证手续，本公司及控股子公司拟与日照港集团及其子公司岚山港务公司进行资产转让，并签署土地使用权及相关资产组转让协议，该事项由多个关联交易组成。

　　五、关联交易标的评估、定价依据

　　上述关联交易以市场价格为基础，工程施工项目依据招标结果确定中标方及合同金额。

　　资产转让项目是由具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司于2023年1月出具的资产评估报告为依据，以2022年10月31日为评估基准日，本次交易标的评估价值类型为市场价值，评估事项如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　六、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，明晰各主体之间产权界定，提升港口服务水平和市场竞争力。

　　七、关联交易审议情况

　　（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事意见：该议案所述关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形，一致同意该议案。

　　（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。

　　八、合同签署情况

　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同。

　　九、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见；

　　（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　十、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二十次会议决议；

　　（三）拟转让标的评估报告。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　　编号：临2023－013

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生

　　关联交易事项的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易类别：日常经营性关联交易预计。

　　●交易金额预计：预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）累计发生资金贷款不超过15亿元，贷款利息支出不超过6,000万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

　　●依据双方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供相同于或优于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。

　　●该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供相同于或优于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2023年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：913702003967323468

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法人代表：姜春凤

　　注册资本：人民币256,766.24万元

　　成立时间：2014年7月22日

　　住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42层

　　业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等

　　（三）近年发展状况

　　山港财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构，金融许可证号为01045756。近年来，山港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2022年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额200.56亿元，全口径资金归集度60.24%；全年累计投放信贷资金101.87亿元，贷款余额125.35亿元。

　　（四）关联方财务情况

　　截至2022年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为246.25亿元，净资产为45.11亿元，2022年实现营业收入4.13亿元，净利润4.44亿元。

　　（五）其他说明

　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

　　三、关联交易2022年度执行情况及2023年度金额预计

　　2022年度，年内偿还贷款2400万元，未发生新增贷款业务，年末存续贷款48,450.00万元，实际发生利息支出2,191.19万元，实际发生432.16万元。

　　根据公司2023年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元，贷款利息支出不超过6,000万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

　　若本公司与山港财务公司之间的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

　　四、关联交易定价依据

　　（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡监管部门有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

　　（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡监管部门有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据甲方相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为乙方提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

　　五、关联交易主要内容

　　根据《金融服务协议》（以下简称“协议”），山港财务公司吸收公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币10亿元（含本数）。山港财务公司向公司提供的最高授信额度（指非融资性担保、委托贷款、贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于15亿元（含本数）。山港财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）。

　　六、关联交易审议情况

　　（一）公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事关于关联交易的独立意见：此项交易符合公司日常经营需求，定价公允。交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。山港财务公司具备相应的业务资质，基本财务指标符合监管机构的规定。

　　（四）第七届监事会第二十次会议审议通过了该项议案。

　　（五）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上应回避对该议案的表决。

　　七、上网及备查文件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见；

　　（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第七届董事会第二十三次会议决议；

　　（五）第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017    证券简称：日照港公告编号：临2023－014

　　债券代码：143637债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币279,837.66万元收购山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）所持有的日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　● 本次交易构成了公司与控股股东之间的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月内，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人未发生其他交易，与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

　　● 本次交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。

　　一、关联交易概述

　　为进一步优化公司港口功能和布局，满足客户多元化服务需求，适应货物绿色运输发展趋势，提高港区资源配置效率，结合生产经营发展需要，拟收购集发公司100%股权。

　　2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本次交易完成后，公司将持有集发公司100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易、委托山东港湾建设集团有限公司施工、与关联财务公司签署《金融服务协议》等已披露事项外，公司与同一关联人未发生其他交易，与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　截至本公告日，日照港集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，日照港集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　公司名称：山东港口日照港集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371100168357011L

　　成立时间：2004年2月24日

　　注册地址：山东省日照市东港区黄海一路91号

　　主要办公室地点：山东省日照市东港区黄海一路91号

　　法定代表人：张江南

　　注册资本：人民币50亿元

　　股权结构：山东省港口集团有限公司持有日照港集团100%股权

　　经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

　　日照港集团资信状况良好，无不良信用记录。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易系购买日照港集团持有的股权资产。交易标的为日照港集团持有的集发公司100%股权。该股权资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不存在对外担保、委托理财情况，不是失信被执行人。

　　（二）标的公司基本情况

　　公司名称：日照港集装箱发展有限公司

　　注册地址：山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

　　成立日期：2007年5月17日

　　注册资本：人民币16.5亿元

　　股权结构：日照港集团持有集发公司100%股权。

　　经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；电子设备安装；非金融IC卡销售服务；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：上述财务数据摘自经具备从事证券服务业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的标的公司2022年度财务报表及2023年1月份财务报表。

　　除本次交易对标的公司进行评估以及2023年1月份日照港集团以非货币资产方式对标的公司增资人民币2亿元外，标的公司最近12个月内未进行其他资产评估、增资、减资或改制。

　　标的公司于2023年1月份与日照港集团签订了无偿划转协议，约定将标的公司所持山东港口航运集团有限公司4.9%股权无偿划转给日照港集团，2023年3月9日已完成工商变更登记。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　（一）交易标的基本评估情况

　　公司委托具备从事证券服务业务资格的中联资产评估集团有限公司对标的公司进行了资产评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的《日照港股份有限公司拟收购日照港集装箱发展有限公司100%股权所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2023】第620号），中联资产评估集团有限公司以2023年1月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对标的公司进行了评估。

　　（二）评估方法及评估结果

　　以2023年1月31日为评估基准日，标的公司的股东全部权益采用资产基础法进行评估的价值为人民币279,837.66万元，评估增值人民币48,464.95万元，评估增值率为20.95%；采用收益法进行评估的价值为人民币275,358.67万元，评估增值人民币43,985.96万元，评估增值率为19.01%。

　　标的公司主要从事集装箱装卸业务，属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大，未来的收益具有不确定性。资产基础法以企业单项资产的取得成本为出发点，评估测算结果能比较客观反映企业的股东全部权益价值，故本次评估取资产基础法测算结果。

　　经双方协商一致同意，本次交易以采用资产基础法进行评估的结果为基础，交易对价为人民币279,837.66万元。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司拟于股东大会审议通过本次交易后，与日照港集团签署《山东港口日照港集团有限公司与日照港股份有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），主要内容和履约安排具体情况如下：

　　（一）交易价格及支付方式

　　交易价款为人民币279,837.66万元，公司应在《股权转让协议书》生效次日起30个工作日内以银行转账方式支付给日照港集团。

　　（二）生效条件及生效时间

　　《股权转让协议书》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，双方签署本协议前已取得有权议事机构的批准。

　　（三）交割

　　1.标的公司股权工商变更登记完成之日为交割日。

　　2.标的公司自评估基准日至交割日的损益变动归公司享有或承担。

　　（四）违约责任

　　由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任，赔偿守约方的损失；如属双方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任，赔偿守约方的损失。

　　（五）其他

　　1.本次交易不涉及标的公司的职工安置问题，标的公司的现有职工继续与标的公司保持劳动关系。

　　2.本次交易不涉及标的公司债权债务的处理，标的公司原有的债权、债务由本次股权转让后的标的公司继续享有和承担。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易有利于进一步优化公司港口功能和布局，满足客户多元化服务需求，适应货物绿色运输发展趋势，提高港区资源配置效率。收购完成后，公司将进一步统筹优化港口资源，优化资产结构，加强港口经营统一管理。同时，将有助于减少公司与集发公司之间的关联交易。

　　本次交易完成后，集发公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件，规范集发公司与关联方之间的关联交易。截至2023年1月31日，集发公司对日照港集团的其他应收款项金额为15,394.67万元，上述款项日照港集团将于2023年4月20日前全额偿还。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议及表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》，公司董事会成员11人，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决，非关联董事8人一致表决同意上述议案。

　　（二）独立董事意见

　　经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权符合公司经营发展的需要，有利于进一步优化港口功能和布局，满足客户多元化服务需求，提高港区资源配置效率，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及公司章程的内容，关联董事在表决时均进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

　　（三）董事会关联交易控制委员会审核意见

　　公司董事会关联交易控制委员会认为：本次交易系按照市场原则进行，交易价格公允，交易条款公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

　　（四）监事会审议及表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》，公司监事会一致表决同意上述议案。

　　（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、上网公告附件

　　1.日照港股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函

　　2.日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　3.日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见

　　4.日照港股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

　　5.日照港股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议

　　6.日照港集装箱发展有限公司审计报告

　　7.日照港股份有限公司拟收购日照港集装箱发展有限公司100%股权所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2023-016

　　债券代码：143637    债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次:2022年年度股东大会

　　2.股东大会召集人：董事会

　　3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　7.涉及公开征集股东投票权:不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2023年3月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：第7、9、12、15、16、17、18、19、20、21项议案

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：第16、17、18、19项议案

　　应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2.持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　3.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　4.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　6.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议

　　的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）

　　和委托人证券账户卡。

　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、

　　法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，

　　代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托

　　书。

　　3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

　　（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

　　（三）登记时间：2023年4月20日（上午9:30－11:30）

　　六、 其他事项

　　（一）联 系 人：王玲玲

　　联系电话：0633-8387351

　　联系传真：0633-8387361

　　联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号

　　邮政编码：276826

　　电子邮箱：rzport@vip.163.com

　　（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　公司《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日照港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600017     股票简称：日照港编号：临2023－005

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

　　会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《2022年年度报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2022年年度报告提出如下审核意见：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量；

　　（3）没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（4）监事会保证公司2022年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会审核意见：

　　为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于制定2023年度生产经营计划的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于制定2023年度资金借款计划的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于制定2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会对2022年利润分配预案的审核意见：

　　公司制订的2022年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会关于2022年度内部控制评价报告的审核意见：

　　公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《2022年度企业社会责任报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会关于会计政策变更的审核意见：

　　公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　13.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　14.审议通过《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15.审议通过《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　16.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股控股子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　19.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20.审议通过《关于调整监事会成员的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2023年4月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，监事会同意将上述除第12、13、15、18项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017     股票简称：日照港编号：临2023－006

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

　　■

　　为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、董监高责任保险方案

　　1.投保人：日照港股份有限公司

　　2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.赔偿限额：1.3亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4.保费金额：40万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、监事会意见

　　经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

　　三、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　编号：临2023－007

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO. 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业；2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告2 份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟定项目质量控制复核人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用145万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用25万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相比，本期审计费用无变化。

　　公司2023年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会审核意见：审计委员会在对致同会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　独立董事独立意见：经核查，致同所具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）此次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2023－008

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

　　一、会计政策变更概述

　　2023年3月30日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　（一）变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”或“本解释”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、以及关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。对于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；对于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支出的会计处理”的内容自公布之日起施行。

　　（二）变更日期

　　对于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；对于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支出的会计处理”的内容自公布之日起施行

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　解释第16号变更的主要内容如下：

　　（一）对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（二）对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　（三）企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司将按解释第16号的要求进行会计报表披露，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、董事会、独立董事和监事会的意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的。本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。董事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况。公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。全体独立董事同意公司实施本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　（一）董事会关于会计政策变更的专项说明；

　　（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　六、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　公司代码：600017                              公司简称：日照港

　　债券代码：143637                            债券简称：18日照01