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2023年03月30日 星期四 上一期  下一期
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关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告

  根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  一、折算基准日

  2023年4月6日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

  三、折算方式

  折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。

  本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值-拟强制赎回的金额)

  本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、风险提示

  1、根据《基金合同》,折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额。若折算基准日日终未满足如上条件,则该自动赎回期不进行折算。

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2023年3月30日

  博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“南芯科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

  根据法律法规、基金合同及南芯科技于2023年03月28日发布的《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,南芯科技发行的主承销商为以下基金托管人,南芯科技发行价格为人民币39.99元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

  ■

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2023年03月30日

  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告

  公告送出日期:2023年3月30日

  1、公告基本信息

  ■

  注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第三个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2023年4月6日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  2、本次自动赎回期相关业务说明

  在本次自动赎回期,即2023年4月6日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  3、基金份额净值公告的披露安排

  本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、其他需要提示的事项

  (1)若折算基准日日终未满足折算条件,则该自动赎回期不进行折算。

  (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2023年3月30日

  关于《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》的补充说明

  博时基金管理有限公司于2023年03月20日在中国证监会基金电子披露网站、深交所网站及本公司网站上披露了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》,现就“3.2其他财务指标”中内容补充说明如下:

  单位:人民币元

  ■

  除上述内容调整外,本基金《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》其他内容保持不变。

  特此公告。

  

  博时基金管理有限公司

  2023年03月30日

  博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  博时安盈债券型证券投资基金

  博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金

  博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

  博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金

  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金

  博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金

  博时现金宝货币市场基金

  博时天天增利货币市场基金

  博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金

  博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金

  博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金

  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金

  博时丝路主题股票型证券投资基金

  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

  博时国企改革主题股票型证券投资基金

  博时外服货币市场基金

  博时新起点灵活配置混合型证券投资基金

  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金

  博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕瑞纯债债券型证券投资基金

  博时裕恒纯债债券型证券投资基金

  博时裕荣纯债债券型证券投资基金

  博时裕泰纯债债券型证券投资基金

  博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金

  博时新收益灵活配置混合型证券投资基金

  博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕诚纯债债券型证券投资基金

  博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金

  博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕乾纯债债券型证券投资基金

  博时裕达纯债债券型证券投资基金

  博时裕康纯债债券型证券投资基金

  博时裕腾纯债债券型证券投资基金

  博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金

  博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕新纯债债券型证券投资基金

  博时裕景纯债债券型证券投资基金

  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

  博时裕发纯债债券型证券投资基金

  博时裕弘纯债债券型证券投资基金

  博时裕泉纯债债券型证券投资基金

  博时工业4.0主题股票型证券投资基金

  博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

  博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金

  博时裕利纯债债券型证券投资基金

  博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕创纯债债券型证券投资基金

  博时裕盛纯债债券型证券投资基金

  博时景兴纯债债券型证券投资基金

  博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时裕顺纯债债券型证券投资基金

  博时颐泰混合型证券投资基金

  博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时聚盈纯债债券型证券投资基金

  博时聚润纯债债券型证券投资基金

  博时合利货币市场基金

  博时裕昂纯债债券型证券投资基金

  博时景发纯债债券型证券投资基金

  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金

  博时富宁纯债债券型证券投资基金

  博时聚源纯债债券型证券投资基金

  博时合鑫货币市场基金

  博时富发纯债债券型证券投资基金

  博时智臻纯债债券型证券投资基金

  博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金

  博时富祥纯债债券型证券投资基金

  博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时利发纯债债券型证券投资基金

  博时悦楚纯债债券型证券投资基金

  博时乐臻定期开放混合型证券投资基金

  博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金

  博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金

  博时臻选纯债债券型证券投资基金

  博时富益纯债债券型证券投资基金

  博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时富鑫纯债债券型证券投资基金

  博时民丰纯债债券型证券投资基金

  博时富华纯债债券型证券投资基金

  博时富诚纯债债券型证券投资基金

  博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金

  博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时兴盛货币市场基金

  博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

  博时裕鹏纯债债券型证券投资基金

  博时民泽纯债债券型证券投资基金

  博时合惠货币市场基金

  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

  博时富嘉纯债债券型证券投资基金

  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金

  博时富瑞纯债债券型证券投资基金

  博时兴荣货币市场基金

  博时富元纯债债券型证券投资基金

  博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时汇享纯债债券型证券投资基金

  博时逆向投资混合型证券投资基金

  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金

  博时华盈纯债债券型证券投资基金

  博时富和纯债债券型证券投资基金

  博时量化平衡混合型证券投资基金

  博时新兴消费主题混合型证券投资基金

  博时富腾纯债债券型证券投资基金

  博时战略新兴产业混合型证券投资基金

  博时丰庆纯债债券型证券投资基金

  博时军工主题股票型证券投资基金

  博时合晶货币市场基金

  博时中证500指数增强型证券投资基金

  博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金

  博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

  博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时量化多策略股票型证券投资基金

  博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时量化价值股票型证券投资基金

  博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金

  博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

  博时富源纯债债券型证券投资基金

  博时汇悦回报混合型证券投资基金

  博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金

  博时富融纯债债券型证券投资基金

  博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

  博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时富乐纯债债券型证券投资基金

  博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

  博时富悦纯债债券型证券投资基金

  博时富顺纯债债券型证券投资基金

  博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金

  博时富添纯债债券型证券投资基金

  博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  博时富信纯债债券型证券投资基金

  博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金

  博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金

  博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金

  博时科技创新混合型证券投资基金

  博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金

  博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

  博时信用优选债券型证券投资基金

  博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金

  博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金

  博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金

  博时鑫荣稳健混合型证券投资基金

  博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

  博时女性消费主题混合型证券投资基金

  博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金

  博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金

  博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金

  博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金

  博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金

  博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金

  博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金

  博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金

  博时消费创新混合型证券投资基金

  博时荣华灵活配置混合型证券投资基金

  博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金

  博时鑫康混合型证券投资基金

  博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金

  博时高端装备混合型证券投资基金

  博时恒康一年持有期混合型证券投资基金

  博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金

  博时创业板指数证券投资基金

  博时沪深300指数增强发起式证券投资基金

  博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金

  博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金

  博时创新经济混合型证券投资基金

  博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

  博时恒泽混合型证券投资基金

  博时港股通领先趋势混合型证券投资基金

  博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金

  博时战略新材料主题混合型证券投资基金

  博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金

  博时创新精选混合型证券投资基金

  博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金

  博时产业慧选混合型证券投资基金

  博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金

  博时成长精选混合型证券投资基金

  博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金

  博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金

  博时周期优选混合型证券投资基金

  博时恒泰债券型证券投资基金

  博时先进制造混合型证券投资基金

  博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

  博时新能源汽车主题混合型证券投资基金

  博时数字经济混合型证券投资基金

  博时健康生活混合型证券投资基金

  博时研究慧选混合型证券投资基金

  博时乐享混合型证券投资基金

  博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金

  博时成长优势混合型证券投资基金

  博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金

  博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金

  博时半导体主题混合型证券投资基金

  博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金

  博时移动互联主题混合型证券投资基金

  博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金

  博时新能源主题混合型证券投资基金

  博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金

  博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金

  博时核心资产精选混合型证券投资基金

  博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金

  博时凤凰领航混合型证券投资基金

  博时智选量化多因子股票型证券投资基金

  博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金

  博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金

  博时时代消费混合型证券投资基金

  博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金

  博时成长回报混合型证券投资基金

  博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  博时品质生活混合型证券投资基金

  博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金

  博时研究优享混合型证券投资基金

  博时专精特新主题混合型证券投资基金

  博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

  博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

  博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

  博时成长臻选混合型证券投资基金

  博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金

  博时回报严选混合型证券投资基金

  博时时代领航混合型证券投资基金

  博时恒乐债券型证券投资基金

  博时研究回报混合型证券投资基金

  博时远见回报混合型证券投资基金

  博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金

  博时均衡回报混合型证券投资基金

  博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金

  博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金

  博时四月享120天持有期债券型证券投资基金

  博时优享回报混合型证券投资基金

  博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金

  博时优质精选混合型证券投资基金

  博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  博时中证光伏产业指数证券投资基金

  博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)

  博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金

  博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  博时价值增长证券投资基金

  博时裕富沪深300指数证券投资基金

  博时现金收益证券投资基金

  博时精选混合型证券投资基金

  博时稳定价值债券投资基金

  博时平衡配置混合型证券投资基金

  博时第三产业成长混合型证券投资基金

  博时新兴成长混合型证券投资基金

  博时特许价值混合型证券投资基金

  博时信用债券投资基金

  博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时创业成长混合型证券投资基金

  博时大中华亚太精选股票证券投资基金

  博时宏观回报债券型证券投资基金

  博时行业轮动混合型证券投资基金

  博时转债增强债券型证券投资基金

  博时抗通胀增强回报证券投资基金

  博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时回报灵活配置混合型证券投资基金

  博时天颐债券型证券投资基金

  博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  博时医疗保健行业混合型证券投资基金

  博时信用债纯债债券型证券投资基金

  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

  博时价值增长贰号证券投资基金

  博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金

  博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

  博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金

  博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金

  博时创业板交易型开放式指数证券投资基金

  博时黄金交易型开放式证券投资基金

  博时中证500交易型开放式指数证券投资基金

  博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)

  博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)

  博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

  博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

  博时中证全指证券公司指数证券投资基金

  博时中证银行指数证券投资基金(LOF)

  博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  博时弘泰定期开放混合型证券投资基金

  博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

  博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金

  博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

  博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金

  上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

  上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金

  博时保证金实时交易型货币市场基金

  博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

  博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

  博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金

  博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金

  博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金

  博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

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