第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否 

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），按照截至2022年12月31日公司股份总数199,094,008.00股（已剔除回购专用证券账户中的库存股681,182.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币39,818,801.60元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

　　以上利润分配预案已由公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用 

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括新能源锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料、低烟无卤阻燃材料等三大类，均为保障新能源锂电池主动安全、电子通信安全、热管理安全的重要材料，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。

　　公司的锂电池涂覆材料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆材料的主要成分，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，可以提高锂电池的安全性能，提升电芯的良品率；公司的低烟无卤阻燃材料能够有效提高下游产品的阻燃及耐火效果，该等产品符合下游应用行业对安全可靠性能日益重视的发展方向。电子通信功能填充材料能有效保证高频高速信号实现更高质量的传输，提升下游产品运行的稳定性。下游行业的良好前景将驱动公司主营业务的快速发展。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司所需原材料主要为氢氧化铝、氧化铝、二氧化硅、氢氧化镁等材料，上述原材料资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，对供应商的经营能力、资金实力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑，并经过小批量采购试用且合格后，方可进入公司的合格供应商名录。

　　公司采购部按订单需求与合格供应商签订采购合同或年度框架合同，并会同品质部对现有供应商进行年度评价。公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线并定期进行调整，同时每周进行库存预报。当库存原材料低于安全采购线时，采购部进行原材料采购，经品质部检验合格后入库，以确保公司生产、运营有序安全的进行。

　　2、生产模式

　　公司综合行业发展情况以及主要客户需求的预测，并结合公司的安全库存要求制定生产计划。公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单，由公司管理层审批后，下达至生产部，生产部根据生产任务联络单的需求量、交货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划，并将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部负责生产全过程的产品质量管理，包括过程检测和成品入库检验等环节，保证产品的质量和生产的有序开展。

　　3、销售模式

　　公司坚持以客户为中心，客户是公司产品和技术的使用者、是公司产品的评价者、是新需求的提出者，也是公司的盈利来源、成长伙伴、创新驱动者。成立多年来，公司已建立起较为完善的销售网络和售后服务体系，销售市场分布于中国大陆、日本、韩国等国家和地区，在销售模式上以直销为主、经销为辅。公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求的变化，与下游产品更新换代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

　　4、组织架构

　　公司设置的内部机构有：生产部、营销部、安环部、财务部、战略与投资部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行。截至本报告披露日，公司组织架构图如下：

　　■

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）中国及全球新能源汽车行业快速发展，锂电池涂覆材料市场需求广阔

　　为应对全球能源危机和环境污染问题，推进能源低碳转型，促进新能源行业可持续健康发展，全球各国纷纷出台政策支持新能源汽车产业发展。为保障能源安全，降低碳排放，推动材料产业标准化、先进化，中国先后出台一系列发展规划和政策，鼓励新能源汽车、新材料等新兴产业集群发展。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；到2025年，我国新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年力争实现公共领域用车全面电动化。

　　随着汽车产业电动化的推广，新能源汽车的销量呈现快速增长态势。根据中国汽车工业协会发布的数据，在政策和市场的双重作用下，2022年我国新能源汽车依然保持爆发式增长，全年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，连续8年位居全球第一。同时，2022年我国新能源汽车的市场占有率达到25.6％，高于2021年12.1个百分点。

　　动力锂电池是新能源汽车核心部件，主要动力锂电池生产企业持续扩产，以满足未来市场的需求，动力锂电池迎来高速发展期。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2022年国内动力电池总产量为545.9GWh，同比增长148.5%；2022年动力电池总销量为465.5GWh，同比增长150.3%；2022年动力电池总装机量为294.6GWh，同比增长90.7%。在2021年高基数的影响下，2022年动力电池全年增速较上一年略有放缓，但由于动力电池终端市场需求增长强劲，带动了国内动力电池产量、销量和装机量均实现高速增长。

　　在锂电池涂覆材料领域，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，能够有效提升动力电池安全性，提升电芯的良品率，锂电池涂覆技术已成为行业的主流选择。新能源汽车行业蓬勃发展带动了产业链整体的高速增长，锂电池涂覆材料亦迎来高速发展阶段。与此同时，在锂电池涂覆领域，无机涂覆材料是市场主流的涂覆材料，其中勃姆石在无机涂覆材料占比在持续提升。在新能源产业链需求快速增长、储能电池涂覆应用拓展以及勃姆石涂覆渗透率提升的共同驱动下，勃姆石作为锂电涂覆材料面临的市场空间较为广阔。

　　（2）消费电子、5G通讯和新能源汽车产业升级发展，对导热材料需求快速上升

　　加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。2020年9月，发改委、科技部、工信部和财政部联合发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破”。

　　导热材料是一种新型工业材料，可以形成良好的导热效率，有效将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车产业高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料需求快速上升。

　　影响导热材料的核心在于填充材料，填充材料可以充满电子元件和散热器之间的空气间隙，建立有效的热传导通道，提高散热性能。当前主流的导热材料是氧化物或者氮化物，其中氧化铝综合性能良好，市场应用更为普遍；而球形填料有助于发挥导热填料的热传导功能，目前市场上较多采用球形氧化铝方案。因此，导热材料需求的增长为电子填充材料尤其是球形氧化铝带来了巨大市场机遇。

　　（3）集成电路封测市场前景广阔，高端电子封装材料国产替代需求旺盛

　　封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程。按照封装材料组成来看，主要分为金属基、陶瓷基和塑料基封装材料。其中，陶瓷基封装材料主要原材料为氧化铝，作为一种先进的封装材料，相对于传统塑料封装和金属封装的优势在于低介电常数，高频性能好；绝缘性好、可靠性高；强度高，热稳定性好；热膨胀系数低，热导率高；气密性好，化学性能稳定；耐湿性好，不易产生微裂现象。京瓷、住友等日本企业凭借长期的技术积累在高端封装材料具有明显优势，占领了大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。

　　在芯片封装领域，封装材料中的 U、Th 两种放射性同位素会释放α射线，引发电子芯片及线路板工作过程中发生软错误，影响其稳定性，此时则需要α射线含量低、磁性异物含量低、介电常数及介质损耗低、粒径分布窄的高端芯片封装材料，Low-α射线球形氧化铝是较好的选择。在全球范围内，目前能达到 Low-α射线控制及磁性异物控制，同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的生产企业仍然较少。壹石通公司目前已完成研发、在向产业化生产线过渡的Low-α射线球形氧化铝产品，能够满足下游客户对Low-α射线控制、纳米级形貌、磁性异物控制的更高要求，填补国内空白、打破国外垄断，推动国内高端芯片封装材料的产业升级。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　在锂电池涂覆材料领域，公司的勃姆石产品处于行业领先地位，2022年出货量约为2.5万吨，根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，公司的锂电用勃姆石产品在2022年度全球市场占有率超过50%，公司的行业地位和领先优势较为显著。为积极顺应行业发展趋势，公司将持续强化技术优势、成本优势、产能优势，并采取更加灵活的市场策略，致力于追求质量最好、成本最低、规模最大，不断巩固提升市场占有率。

　　在电子通信功能填充材料领域，公司已进入华为5G产品供应链体系，球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域的优良应用性能，已批量导入新能源汽车龙头企业，并在电子领域与行业知名企业建立了合作关系。公司同时也是全球少数能够生产Low-α球形氧化铝芯片封装材料并实现α射线控制、磁性异物控制、纳米级形貌控制的企业之一。

　　在低烟无卤阻燃材料领域，报告期内公司的陶瓷化硅橡胶系列产品已在新能源汽车阻燃防火领域实现批量销售，应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，是一种高性价比、高效率、高安全的解决方案，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）公司产品在新应用领域的拓展：

　　一是新的锂电池应用场景：在动力电池、消费类电池之外，公司勃姆石产品在储能电池领域的应用在逐步推广，报告期内公司在储能电池领域的客户数增长明显，未来渗透率有望逐步提升；二是新的锂电池封装形式：报告期内，公司勃姆石产品已应用于4680圆柱锂电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆；三是新的电池技术路线：公司勃姆石产品在钠离子电池、半固态锂电池等领域也已得到应用，与国内多家客户建立了业务关系，应用领域进一步拓宽。

　　（2）公司对新技术路线的战略布局：

　　固体氧化物电池（Solid Oxide Cell，简称SOC）系统是固体氧化物燃料电池（SOFC）及其逆过程固体氧化物电解池（SOEC）的统称，其中SOFC是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学能源转换装置，是燃料电池中理论能量密度最高的一种，具有清洁无污染、燃料适应范围广、系统灵活扩展性强等特点，可广泛应用于分布式发电系统、清洁交通、机械动力等领域。在国家“碳达峰”“碳中和”相关政策推动下，SOC系统具有广阔的发展空间和良好的产业化前景。

　　报告期内，公司在SOC系统领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势和经验积累，目前该项目整体进入实验室小试阶段，部分在研子项目已进入放大实验阶段。公司的规划目标是攻克SOC产业化应用过程中的技术难题，制成高效率、低成本、长寿命的SOC产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期公司营业总收入同比增长42.65%，呈稳定增长趋势，归属于上市公司股东的净利润同比增长35.75%，公司锂电池涂覆材料实现销售收入48,327.63万元，同比增长46.08%，占主营业务收入的比重80.15%；电子通信功能填充材料销售收入保持稳定，实现销售收入9,233.82万元，同比增长39.07%，占主营业务收入的比重15.31%；低烟无卤阻燃材料实现销售收入2,735.69万元，同比小幅增长，占主营业务收入的比重4.54%。公司营业收入增长的主要原因系下游新能源汽车行业整体保持较快增长态势，带动公司主要产品的市场需求增加，公司积极扩张产能，产品供应能力显著增强，产销量同比实现较快提升，从而推动了公司经营业绩的增长。

　　报告期内公司为进一步提升市场份额、持续强化与重点客户的长期业务合作，在2022年度下调了主要产品价格，而降本增效的成果显现存在时间差，进而公司营业收入和毛利率受到一定影响，叠加下游需求呈现阶段性波动，致使公司业绩增速有所放缓。公司的核心能力是持续创新，未来将不断强化技术优势、成本优势、产能优势，并采取更加灵活的市场策略，致力于追求质量最好、成本最低、规模最大，持续巩固提升市场占有率。

　　报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比有大幅增加，主要系随着公司销售规模增长，销售回款有所增加，同时公司加强应收票据管理，适时增加票据贴现以及报告期收到的政府补助金额增加所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通  公告编号：2023-016

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次2023年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计， 2011年开始在本所执业。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：张利，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计， 2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的规模体量、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加10万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，与天职国际协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月21日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意公司2023年度续聘天职国际为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　公司本次拟续聘的天职国际具有相关业务执业资格，在过往为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，按既定进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。本次续聘可以保障公司审计工作的稳定性和延续性，因此独立董事一致同意公司续聘天职国际作为公司2023年年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：天职国际具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，在过往为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。本次续聘天职国际可以保障公司审计工作的稳定性和延续性。综上，独立董事一致同意公司续聘天职国际为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会意见

　　公司于2023年3月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，监事会认为公司续聘天职国际作为公司2023年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

　　（五）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通   公告编号：2023-012

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年3月28日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：2022年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，推动了公司治理水平的提升，加强了过程监督与检查，积极有效地发挥了监事会应有的作用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2022年年度财务决算报告》是经营管理层在总结2022年生产经营实际情况的基础上编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年年度财务预算报告》是经营管理层结合公司未来发展战略、实际经营现状和行业市场情况编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合公司经营实际，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度监事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》

　　监事会认为：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

　　具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通  公告编号：2023-013

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司账面经审计的归属于母公司所有者的净利润为人民币14,689.41万元，在依法提取法定公积金后，截至2022年12月31日可供全体股东分配的利润为人民币28,414.82万元。经公司董事会决议，公司2022年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　以截至2022年12月31日公司股份总数199,094,008.00股（已剔除回购专用证券账户中的库存股681,182.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币39,818,801.60元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

　　根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2022】4号）规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份681,182.00股，支付的资金总额为人民币3,000.0053万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配对应的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》。公司全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。综上，独立董事同意公司本次2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合公司经营实际，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688733           证券简称：壹石通     公告编号：2023-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2022年年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

　　经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司2021年8月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)45,541,085.00股，发行价为15.49元/股，募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56,434,512.53元，余额为人民币648,996,894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,484,570.43元，实际募集资金净额为人民币629,512,323.69元。

　　该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具“天职业字[2021]37515号”验资报告。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

　　经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。

　　该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币456,733,351.17元，其中：以前年度使用263,949,789.49元，本年度使用192,783,561.68元，均投入募集资金项目。

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币456,733,351.17元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币73,047,048.81元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币110,000,000.00元，与实际募集资金净额人民币629,512,323.69元的差异金额为人民币10,268,076.29元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币287,624,135.72 元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用287,624,135.72 元，均投入募集资金项目。

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币287,624,135.72 元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币213,698,923.55元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币430,000,000.00元，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币1,518,358.06 元，系公司购买理财产品取得的收益，协定存款结息以及活期存款账户结息。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529、中国银行股份有限公司怀远支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销），共计十个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将110,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2022年12月31日存在110,000,000.00元的理财产品尚未到期。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将430,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2022年12月31日存在430,000,000.00元的理财产品尚未到期。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

　　无。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

　　壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况

　　壹石通于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币40,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况

　　壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　壹石通于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　截止2022年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为16,000.00万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　无。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况

　　（1）壹石通于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

　　（2）壹石通于2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号20000315613866600000081，共计结存利息71,538.58元，账户注销时已全额转出。

　　（3）壹石通于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　2、2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况

　　（1）壹石通于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息840,545.36元、2,244.80元，共计结存利息842,790.16元，账户注销时已全额转出。

　　（2）壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2022年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司存在两次以上融资且在2022年分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2．向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件1

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于 100%原因系使用了募投资金账户中的利息收入。

　　附件2

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：688733           证券简称：壹石通          公告编号：2023-017

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2023年4月20日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月20日15:00

　　召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会将听取公司2022年年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年4月17日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2022年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　（四）特别注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：陈帅

　　联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

　　联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

　　电子邮箱；IR@estonegroup.com

　　邮编：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688733               证券简称：壹石通   公告编号：2023-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

　　公司及子公司2023年年度授信及担保

　　额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“壹石通电子”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）。

　　●本次担保金额合计不超过人民币70,000.00万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司的实际已担保金额为17,769.97万元（不含本次审议的担保额度）。

　　●本次担保不存在反担保。

　　●本次2023年年度授信及担保额度预计，已经由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）为满足业务发展需要，拟于2023年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司壹石通电子、壹石通新能源、壹石通研究院、重庆壹石通为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2023年度向银行申请总额合计不超过人民币70,000.00万元的综合授信额度，壹石通拟为该授信事项提供担保，具体情况如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）壹石通申请授信情况

　　壹石通拟于2023年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，本次授信方式均为信用免担保，授信额度可在授信期间内循环使用，可以在不同银行间进行调整，具体授信金额和授信期限以公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终综合授信协议为准，本次银行授信累计总金额不超过人民币50,000.00万元。

　　（二）全资子公司授信及担保情况

　　壹石通电子、壹石通新能源、壹石通研究院、重庆壹石通拟向银行申请总额不超过人民币70,000.00万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额不超过人民币70,000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定，具体以与相关银行签署的担保协议为准。

　　上述四家子公司拟向各相关银行申请授信的具体情况如下：

　　■

　　（三）本次董事会提请股东大会授权事项

　　公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权事项如下：

　　1、为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述额度内确定具体授信担保事项，并签署与授信担保相关的协议等文件。

　　2、根据实际经营需要，在上述担保总额度内，授权公司总经理或其指定的授权代理人具体调整上述全资子公司之间的担保额度使用。

　　3、上述预计的授信担保额度及授信申请有效期，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　同时，截至2022年年度股东大会召开日，经2021年年度股东大会审议通过的《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》中尚未使用的授信额度相应自动失效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）壹石通电子

　　1、名称：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司

　　2、成立日期：2021年11月26日

　　3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号

　　4、法定代表人：周建民

　　5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、股权结构：壹石通电子为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通电子资产总额为43,292.06万元，负债总额为28,257.70万元，净资产为15,034.36万元，营业收入为0.00万元，净利润为34.36万元，扣除非经常性损益后的净利润为-165.12万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（二）壹石通新能源

　　1、名称：安徽壹石通新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2021年2月7日

　　3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号（禹会区法院对面）

　　4、法定代表人：鲍克成

　　5、经营范围：新能源材料、勃姆石、氢氧化铝、氧化铝、电池材料、硅基电子材料、碳基导电材料的技术研发、技术推广、技术服务、生产、销售（以上不含危险化学品）；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权结构：壹石通新能源为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通新能源资产总额为55,224.99万元，负债总额为42,160.34万元，净资产为13,064.65万元，营业收入为5,361.52万元，净利润为-355.8万元，扣除非经常性损益后的净利润为-427.53万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（三）壹石通研究院

　　1、名称：安徽壹石通材料科学研究院有限公司

　　2、成立日期：2020年5月7日

　　3、注册地址：安徽省合肥市高新区合肥市高新区望江西路2800号创新产业园二期J1栋A座14层A3-09。

　　4、法定代表人：蒋学鑫

　　5、经营范围：材料科学研究；工艺和技术开发;新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；聚合物复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、纳米材料功能性粉体材料、器件及生产工艺设备的研发、生产和销售；科技成果转化、科技企业孵化；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权结构：壹石通研究院为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通研究院资产总额为11,109.76万元，负债总额为3,534.87万元，净资产为7,574.89万元，营业收入为5,167.23万元，净利润为-647.93万元，扣除非经常性损益后的净利润为-654.47万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（四）重庆壹石通

　　1、名称：重庆壹石通新能源科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月22日

　　3、注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1

　　4、法定代表人：周建民

　　5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：重庆壹石通为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据：截至2022年12月31日，重庆壹石通资产总额为1,993.14万元，负债总额为0.17万元，净资产为1,992.96万元，营业收入为0.00万元，净利润为-7.04万元，扣除非经常性损益后的净利润为-7.04万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　三、授信及担保协议的主要内容

　　相关授信及担保协议尚未签署，授信及担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

　　四、授信及担保的原因及必要性

　　本次申请年度授信及担保有助于满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，促进各经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次申请年度授信及担保有利于满足公司各项业务发展和子公司项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　本次2023年年度授信及担保额度预计事项，是为满足公司及相关子公司的经营发展和扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。相关担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为105,600.00万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的46.76%；公司对全资子公司的实际担保金额为17,769.97万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的7.87%；公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　公司代码：688733                                                  公司简称：壹石通

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司