第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润1,212,673,549.71元。母公司实现可供股东分配利润为1,342,405,488.47元，截至2022年期末母公司累计可供股东分配的利润为15,515,527,520.34元。

　　公司拟以2022年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.67元 （含税），共计派发股利总计人民币715,410,665.98元，剩余未分配利润以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1行业情况

　　2.1.1水泥行业：2022年国家加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，经济保持增长；适度超前开展基础设施投资，有力支撑基础设施投资回升，但房地产投资深度下行。根据国家统计局《2022年国民经济和社会发展统计公报》统计，2022年，全国固定资产投资（不含农户）579，556亿元，同比增长4.9%，其中基础设施投资增长9.4%，房地产开发投资减少10%。从水泥供需两端来看，2022年面对房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等因素冲击，水泥需求出现快速收缩，根据国家统计局数据，2022年全国水泥产量21.3亿吨，同比下降10.5%，水泥产量为2012年以来最低值，更是创下自1969年以来的最大降幅。随着党的二十大和中央经济工作会议精神的贯彻落实，新一轮的经济振兴有望启动，基建投资预计将比上一年较快增长。

　　2.1.2房地产开发行业：2022年，多地房地产市场下行、多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临较大挑战，虽然年初以来调控政策及信贷环境不断优化，但政策效果并不明显，房地产市场深度调整态势未改。

　　据国家统计局数据显示，2022年全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10%，其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.7%，比去年提高0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639,696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120,587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88,135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86,222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62,539万平方米，下降14.3%。2022年，房地产开发企业土地购置面积10,052万平方米，比上年下降53.4%；土地成交价款9,166亿元，比去年下降48.4%。商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%；其中，住宅销售面积比上年下降26.8%，办公楼销售面积下降3.3%，商业营业用房销售面积下降8.9%。商品房销售额133,308亿元，下降26.7%；其中，住宅销售额比上年下降28.3%，办公楼销售额下降3.7%，商业营业用房销售额下降16.1%。2022年末，商品房待售面积56,366万平方米，比上年增长10.5%。

　　2.2 公司业务情况

　　2.2.1新型绿色建材板块：公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。

　　新型绿色环保建材制造业务：公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。目前水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.8亿吨，预拌混凝土产能约5,400万立方米，骨料产能6,200万吨（含在建），助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力逾530万吨（含建筑垃圾）。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，在京津冀地区的石灰石总储量14.9亿吨。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

　　装备制造及贸易服务业务：公司具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

　　2.2.2地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设30 多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级 AAA 级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

　　地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3,000多万平米，年开复工规模800多万平方米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口、常州等16个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

　　物业运营业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积218万平方米，其中在北京核心区域的高档投资性物业122万平方米；京内外物业管理面积1,755万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业收入1,028.2亿元，同比减少16.8%，其中:主营业务收入1,022.2亿元；利润总额33.3亿元，同比减少57.8%；净利润17.4亿元，同比减少66.6%，其中:归属于母公司股东的净利润12.1亿元，同比减少58.7%。

　　绿色建材板块实现主营业务收入782.7亿元，同比减少4.3%；毛利额100.5亿元，同比减少22.6%。2022年度水泥及熟料综合销量8,687万吨（不含合营联营公司），同比下降12.89%，其中水泥销量7,796万吨，熟料销量892万吨；水泥及熟料综合毛利率19.95%；2022年度混凝土总销量1,191.7万立方米，同比减少22.03%；混凝土毛利率8.04%，减少2.58个百分点。

　　地产开发及运营板块：实现主营业务收入258.5亿元，同比减少40.6%，毛利额56.3亿元，同比减少21.7%；房地产全年实现结转面积124.42万平方米，同比减少32.14%，其中商品房结转面积119.94万平米，同比减少30.67%，政策性住房结转面积4.47万平方米，同比减少56.89%；公司全年累计合同签约额325.33亿元，同比减少12.77%，其中商品房累计合同签约额323.18亿元，同比减少11.00%，政策性住房累计合同签约额2.15亿元，同比减少78.19%；公司全年累计合同签约面积91.63万平方米，同比减少38.02%，其中商品房累计合同签约面积91.35万平方米，同比减少37.32%，政策性住房累计合同签约面积0.28万平方米，同比减少86.67%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积660.94万平方米。

　　公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为217.9万平方米，综合平均出租率80%，综合平均出租单价5.8元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积121.5万平方米，综合平均出租率80.56%，综合平均出租单价7.24元/平方米/天。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601992      证券简称：金隅集团   编号：临2023－006

　　北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司董事会2022年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2022年董事会决议执行情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司总经理2022年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、关于公司执行董事2022年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十一、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十二、关于公司2023年度担保计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、关于公司投资理财计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、关于公司2023年度投资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十六、关于公司2023年度融资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十七、关于公司计提存货跌价准备的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十八、关于公司2023年度开展期货及衍生品交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2023年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2023-012）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十九、关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十、关于公司2022年度项目后评价工作执行情况及2023年度后评价计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十一、关于《董事会决策重点事项清单（试行）》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十二、关于《董事会议案管理办法》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十三、关于《金融衍生业务管理办法》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十四、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十五、关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：601992     证券简称：金隅集团   编号：临2023－008

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2023年度审计机构，任期至公司2023年年度股东大会结束时止。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

　　2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。项目合伙人及签字会计师赵宇虹女士，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾18年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及房地产、互联网和工业制造业等行业。

　　签字会计师米金金女士，现为中国注册会计师执业会员，于2014年加入安永北京，长期为大型央企、国企、外企提供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业、房地产和消费品等行业均有丰富的实务经验。

　　质量控制复核人钟丽女士，于2000年加入安永，现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人。现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。

　　2. 诚信记录。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3. 独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用。安永华明的审计服务收费是基于金隅集团业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2022年度审计收费为人民币700万元。

　　二、续聘程序

　　（一）公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议了《关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：安永华明能够完成公司委托的各项工作，从会计专业角度维护公司与股东的利益，建议公司继续聘请安永华明作为本公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事认为：安永华明及项目人员具有较高的业务素质，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性,同意继续聘请安永华明为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

　　（三）公司于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项将提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：601992      证券简称：金隅集团   编号：临2023－011

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》。现将本次计提存货跌价准备情况公告如下：

　　一、计提存货跌价准备情况概述

　　（一）计提存货跌价准备的原因

　　为真实反映公司2022年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2022年度报告合并报表范围内存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。

　　（二）计提存货跌价准备的确认依据

　　公司按照成本与可变现净值孰低的原则对存货进行减值测试并确认存货跌价准备。可变现净值为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（三）计提存货跌价准备的具体情况

　　公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提70,148.9万元存货跌价准备，具体说明如下：

　　1.房地产项目减值准备

　　公司根据当地市场价格状况和项目实际销售情况，对完工及在建项目进行了减值测试，根据测试结果，公司共计提58,912.4万元存货跌价准备。

　　2.其他存货跌价准备

　　公司对其他存货进行了减值测试，根据测试结果，共计提11,236.5万元存货跌价准备，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计存货跌价准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提减值准备70,148.9万元，减少2022年度合并报表利润总额70,148.9万元，减少归属于母公司所有者的净利润53,013.8万元。

　　三、本次计存货跌价准备履行的审议程序

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，同意公司对相关存货计提跌价准备的方案。

　　本次计存货跌价准备无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见

　　我们对《关于公司计提存货跌价准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司存货价值和状况，同意本次存货跌价准备的计提。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提存货跌价准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提存货跌价准备的议案》审议后认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提存货跌价准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

　　六、监事会关于公司计提存货跌价准备的说明

　　监事会对《关于公司计提存货跌价准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提存货跌价准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次存货跌价准备的计提。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：601992      证券简称：金隅集团        编号：临2023－012

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于所属子公司开展2023年度期货及衍生品套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险

　　●交易品种及交易规模：钢材：不超过35万吨、铜：不超过26万吨、铁矿石：不超过900万吨、动力煤：不超过10万吨、焦煤：不超过50万吨、焦炭：不超过10万吨、人民币兑美元汇率：不超过3亿美元

　　●交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期

　　●交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心

　　●审议程序：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

　　●特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者注意投资风险

　　2023年3月29日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度开展期货及衍生品交易的议案》，同意金隅集团所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“冀东国贸”）开展保证金占用金额最高不超过2.86亿元人民币的期货及衍生品套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、投资概述

　　（一）开展套期保值的目的和必要性

　　冀东国贸主营矿石、煤炭、钢材等进出口及内贸业务，在贸易经营过程中承担了重大价格波动风险。在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,给建筑材料制造和装备制造类企业带来许多经营方面的风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以使其利用期货及衍生品市场来进行风险转移，可有效对冲销售价格下跌或采购成本上涨带来的价格波动风险,使经营更加稳定,经营效率更高。

　　（二）套期保值的类型

　　1.对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

　　2.对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

　　3.对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

　　4.根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值;

　　5.根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值。

　　（三）2023年拟开展套期保值业务情况

　　■

　　（四）关于开展境外期货和衍生品交易的必要性

　　冀东国贸在香港设有冀东发展(香港)国际有限公司，是开展国际贸易业务的重要离岸平台，在境外开展贸易采销业务过程中为了规避价格风险，需在境外交易所开展期货和衍生品交易。

　　（五）2023年套期保值业务任意时点最高保证金及合约金额

　　冀东国贸结合贸易业务实际情况，2023年拟开展套期保值业务任意时点保证金占用金额最高不超过2.86亿元（其中：人民币约1.5亿元，美元约2000万元，汇率暂按6.8折算），预计任一交易日持有的最高合约价值约20亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。

　　（六）开展套期保值业务原则

　　1.商品类衍生业务以现货采销需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，年度套期保值规模严格按照不超过年度现货经营规模的80%，任意时点套期保值净持仓规模不超过对应现货风险敞口。

　　2.货币类衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同对应；商品类衍生业务设置亏损预警线。

　　二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

　　（一）套期保值业务可能存在的风险分析

　　通过套期保值操作可以部分规避商品价格波动对冀东国贸造成的影响，有利于正常经营，但同时也可能存在一定风险：

　　1.市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成额外损失。

　　2.资金风险：期货及衍生品交易需投入保证金，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　3.操作风险：由于期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。

　　4.系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

　　5.信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。

　　6.政策风险：期货及衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而带来损失。

　　（二）进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

　　1.针对套期保值业务，冀东国贸建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。

　　2.冀东国贸设有专业部门开展套期保值业务管理操作，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　3.将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

　　4.在实际操作中，冀东国贸将严格控制套期保值的资金占用规模，合理计划和使用保证金，严格按照《冀东发展集团国际贸易有限公司运用套期工具进行套期保值管理办法》和相关审批权限进行交易操作。

　　5.在业务操作过程中，将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　6.设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条网络通道，降低技术操作风险。

　　三、套期保值业务的会计核算原则

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算。

　　四、开展套期保值业务对上市公司的影响

　　冀东国贸开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映期货及衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避商品价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。

　　五、独立董事独立意见

　　金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。相关事项及其审议、表决等程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。全体独立董事同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。

　　六、审计委员会意见

　　金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团  公告编号：2023-014

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日14点 00分

　　召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　公司代码：601992                                                  公司简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　（下转B148版）