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2023年03月29日 星期三 上一期  下一期
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方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

  编制日期:2023年3月28日

  送出日期:2023年3月29日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  一、产品概况

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  二、基金投资与净值表现

  (一)投资目标与投资策略

  ■

  注:详见《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

  ■

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  ■

  注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  三、投资本基金涉及的费用

  (一)基金销售相关费用

  以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

  ■

  注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。

  (二)基金运作相关费用

  以下费用将从基金资产中扣除:

  ■

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  四、风险揭示与重要提示

  (一)风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金特有的风险

  (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(6)基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险;(7)退市风险;(8)投资者申购失败的风险;(9)投资者赎回失败的风险;(10)基金赎回对价的变现风险;(11)第三方机构服务的风险;(12)退补现金替代方式的风险;(13)港股投资风险;(14)资产支持证券的投资风险;(15)股指期货的投资风险;(16)国债期货投资风险;(17)股票期权的投资风险;(18)参与融资及转融通出借业务的风险。

  2、本基金面临的其他风险

  市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险及其他风险等。

  具体内容详见本基金的《招募说明书》。

  (二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

  五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

  1、《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  3、基金份额净值

  4、基金销售机构及联系方式

  5、其他重要资料

  方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募

  说明书提示性公告

  方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书全文于2023年3月29日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  方正富邦基金管理有限公司

  二〇二三年三月二十九日

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