棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

　　（三）、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容

　　（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

　　（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

　　（3）、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

　　（4）、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

　　（5）、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

　　（6）、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

　　（7）公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

　　（8）、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

　　（9）、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料，

　　（10）、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

　　（11）、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

　　（12）、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

　　（13）、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

　　2、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

　　3、结算方式

　　根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2023-007

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于2023年度使用自有资金进行委托理财的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。

　　●投资金额：预计2023年拟用于委托理财的单日最高余额上限为5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

　　●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

　　一、投资情况概况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　公司2023年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

　　（三）资金来源

　　公司2023年度进行委托理财的资金均来自公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品类型范围：公司2023年度以自有资金进行委托理财所投资的产品均为信用评级较高、履约能力较强的金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

　　2、投资决策：在公司授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，财务总监在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

　　3、具体实施：公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

　　（五）投资期限

　　公司2023年度进行委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司货币资金为199,233.50万元，2023年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为5亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为25.10%。

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事宋莉、张小燕对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币5亿元自有资金，选择适当的时机进行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财投资。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工   编号：2023-009

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于2023年度预计向全资子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”），山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”），非公司关联人。

　　●预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度预计向金海钛业、祥海科技提供担保的最高额度合计为15亿元。截至2023年3月22日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为5.5亿元，实际为祥海科技提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　●本次担保计划尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技生产经营资金需求，公司预计2023年度为金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过15亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

　　（二）担保内部决策程序

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意公司2023年度预计为金海钛业、祥海科技提供最高额度合计为15亿元的担保。

　　根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）、金海钛业基本情况

　　公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

　　法定代表人：陈金国

　　注册资本：103,332.16万元人民币

　　注册地址：无棣县埕口镇东

　　经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年财务情况（已审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）祥海科技基本情况

　　公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

　　法定代表人：侯宝瑞

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

　　经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次2023年度预计为全资子公司金海钛业、祥海科技提供担保，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性

　　公司对全资子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保总额为5.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.03%。

　　截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2023-011

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2022年度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露-第十三号-化工》、《关于做好上市公司2022年度报告披露工作的通知》的要求，现将2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　■

　　2022年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月二十三日

　　证券代码：600727  证券简称：鲁北化工  公告编号：2023-012

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月28日14点00分

　　召开地点：公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见本公司于2023年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2023年4月27日，上午9时-12时，下午13时—17时。

　　（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。

　　（三）、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

　　六、 其他事项

　　1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

　　2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

　　3、邮编：251909

　　4、联系人：张金增 蔺红波

　　5、联系电话：0543-6451265

　　传真：0543-6451265

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东鲁北化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工    编号：2023-010

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●投资标的名称：山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）

　　●投资金额：拟对祥海科技增资人民币28,000.00万元

　　●相关风险提示：此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　为增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，满足项目开展的资本金需求，提升融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现，公司拟以货币形式对祥海科技增资人民币28,000.00万元，增资后祥海科技注册资本将达到30,000.00万元。

　　（二）审议情况

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对山东祥海钛资源科技有限公司增加注册资本的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）祥海科技基本情况

　　名称：山东祥海钛资源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91371623080869506X

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：侯宝瑞

　　注册资本：2000万人民币

　　成立日期：2013年10月16日

　　营业期限：2013年10月16日至无固定期限

　　注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

　　经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）祥海科技增资前后的股权结构

　　■

　　（三）祥海科技主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年财务数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、增资对上市公司的影响

　　本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。本次增资有利于增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，提升融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现。

　　四、增资风险分析

　　本次增资事项符合公司基本战略规划与布局，但仍然可能面临宏观经济、全球市场、国际形势等各方面不确定因素带来的风险，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对祥海科技的管控。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工   编号：2023-008

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请授信额度的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年向银行申请授信总额不超过人民币26亿元。

　　●2023年3月22日公司召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　根据公司2023年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2023年拟向银行申请敞口授信额度26亿元人民币，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2023-006

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2．投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金3749.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　质量控制复核人：田甜，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3．独立性

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　2023年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

　　公司董事会拟提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

　　3、同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）公司第九董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727           股票简称：鲁北化工             编号：2023-003

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知于2023年3月11日以邮件通知的方式发出，会议于2023年3月22日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席袁金亮主持。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　报告内容详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2022年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

　　（1）2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）未发现其他违反相关规定的行为。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　本次会议对2022年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2023年度日常关联交易进行预计。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

　　监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年三月二十三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2023-002

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知于2023年3月11日以邮件通知的方式发出，会议于2023年3月22日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》；

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,830.22万元。鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-004）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　本次会议对2022年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2023年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　报告内容详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为7万元（税后）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2023年度使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；

　　公司2023年度拟向银行申请敞口授信额度26亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度预计向全资子公司提供担保的议案》；

　　为满足公司及全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计2023年度向全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司和山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称“金海钛业”、“祥海科技”)提供的担保额度不超过人民币15亿元。为提高工作效率，及时办理相关业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述额度范围内审核并签署担保合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

　　董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对山东祥海钛资源科技有限公司增加注册资本的议案》。

　　为增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，满足项目开展的资本金需求，提升盈利水平和融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现，公司拟以货币的形式对祥海科技增资人民币28,000万元，增资后祥海科技注册资本将达到30,000万元。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）

　　十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2023年4月28日召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二三年三月二十三日