住所：浙江省杭州市拱墅区华中路208号华丰大厦601室-3

　　财务状况：截至2022年9月30日，新型建筑材料杂志社的总资产为118万元，净资产为81万元；2022年1-9月的主营业务收入为133万元，净利润为6万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十八）苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称非矿院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张韬

　　注册资本：712万元人民币

　　经营范围：建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,设计和制作印刷品广告,利用出版的《非金属矿》杂志发布广告,房屋租赁,石材防护处理,石材防护产品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:停车场服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：苏州市三香路999号

　　财务状况：截至2022年9月30日，非矿院的总资产为4,031.72 万元，净资产为3,310.93 万元；2022年1-9月的主营业务收入为777.38 万元，净利润为263.89 万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十九）国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司（以下简称国检测试陕西公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘涛

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目:环境保护监测;生态资源监测;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;土地调查评估服务;噪声与振动控制服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;仪器仪表销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:室内环境检测;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　住所：西安市高新区新型工业园发展大道26号8幢3层

　　财务状况：截至2022年9月30日，国检测试陕西公司的总资产为1,444万元，净资产为222万元；2022年1-9月的主营业务收入为664万元，净利润为-238万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的四级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称开源电力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：白雪松

　　注册资本：2,352万元人民币

　　经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售;破碎、粉磨系统节能技术服务;废旧钢球及合金铸钢件的回收;提供劳务服务（不含劳务派遣）;厂房租赁;自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

　　财务状况：截至2022年9月30日，开源电力的总资产为17,397万元，净资产为3,320万元；2022年1-9月的主营业务收入为15,921万元，净利润为161万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十一）安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源）

　　1.基本情况

　　法定代表人：徐席东

　　注册资本：6,315.7895万元人民币

　　经营范围：一般项目:工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;节能管理服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;新材料技术研发;工程管理服务;工业互联网数据服务;环境保护专用设备制造;轻质建筑材料制造;建筑砌块制造;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D组团厂房D-6D-11单体2D6室

　　财务状况：截至2022年9月30日，安徽节源的总资产为129,250.87万元，净资产为37,325.11万元；2022年1-9月的主营业务收入为8,156.14万元，净利润为-1,227.14万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十二）天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津水泥研究院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：何小龙

　　注册资本：33,858万元人民币

　　经营范围：许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;特种设备安装改造修理;工程造价咨询业务;建设工程监理;建设工程质量检测;检验检测服务;安全评价业务;肥料生产;特种设备制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;对外承包工程;工程管理服务;普通机械设备安装服务;节能管理服务;土壤污染治理与修复服务;劳务服务（不含劳务派遣）;物联网技术研发;软件开发;合同能源管理;化工产品生产（不含许可类化工产品）;特种设备销售;肥料销售;金属结构销售;建筑砌块销售;软件销售;实验分析仪器销售;中草药种植;门窗制造加工;通用设备制造（不含特种设备制造）;建筑材料生产专用机械制造;金属结构制造;建筑砌块制造;计算机软硬件及外围设备制造;实验分析仪器制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备研发;机械设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：天津市北辰区引河里北道1号

　　财务状况：截至2022年9月30日，天津水泥研究院的总资产为865,731.58万元，净资产为341,211.77万元；2022年1-9月的主营业务收入为337,895.17万元，净利润为29,333.76万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十三）盘锦山水水泥有限公司（以下简称山水水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张福生

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：水泥生产、销售;熟料、矿渣、矿渣粉、（粗）粉煤灰、脱硫石膏、建筑材料（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：大洼县新兴镇王家村

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的参股子公司中国山水水泥集团(香港)有限公司的四级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十四）北京市贝达通科技有限公司（以下简称贝达通）

　　1.基本情况

　　法定代表人：潘珉

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围：非金属矿及有色金属、黑色金属技术开发、销售;选矿技术、选矿设计及设备的转让及制造、销售;销售建筑材料、包装材料;非金属矿及有色金属、黑色金属加工;销售烟。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市延庆区八达岭经济开发区

　　财务状况：截至2022年9月30日，贝达通的总资产为3443万元，净资产为3164万元；2022年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为-136万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心所属子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十五）苏州国建慧投矿物新材料有限公司（以下简称国建慧投）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张韬

　　注册资本：4,500万元人民币

　　经营范围：非金属矿物材料（不含化学品、不含精炼石油产品）的研发、生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：苏州高新区安杨路169号

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的四级参股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十六）中材集团科技开发中心有限公司（以下简称中材科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：史红兵

　　注册资本：305.8万元人民币

　　经营范围：建筑材料、新型建材、无机非金属新材料、非金属矿制品及相关生产设备的开发、技术转让、技术咨询、技术中介、会议服务、承办展览展示活动、国内外技术交流;质量体系认证咨询;科技产业、实业项目的投资;安全预评价;建筑材料、装饰材料、电子产品、机械电子设备的生产和销售;销售润滑油。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼

　　财务状况：截至2022年9月30日，中材科技的总资产为568万元，净资产为531万元；2022年1-9月的主营业务收入为186万元，净利润为130万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十七）《中国建材科技》杂志社有限公司（以下简称中国建材科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张忠伦

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：《中国建材科技》的出版、发行;广告设计、制作;会议服务;承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）

　　财务状况：截至2022年9月30日，中国建材科技的总资产为290万元，净资产为259万元；2022年1-9月的主营业务收入为85万元，净利润为21万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　4. 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十八）重庆綦江西南水泥有限公司（以下简称綦江西南水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：王超

　　注册资本：20000万元人民币

　　经营范围：许可项目:露天开采:石灰岩（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:生产、销售:水泥熟料、水泥、水泥包装袋、新型建材（不含化危品）;加工、销售:石灰岩、水泥配料用泥岩;销售:水泥自动化设备、化工产品（不含化危品）、机械配件;余热余气发电及电力供应（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市綦江区永城镇温泉村

　　财务状况：截至2022年9月30日，重庆綦江西南水泥的总资产为78518.16万元，净资产为23637.54万元；2022年1-9月的主营业务收入为27515.67万元，净利润为-69.30万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的四级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　三、关联交易的主要内容

　　关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

　　公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

　　该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2023年度预计日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2023年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2023年度预计日常关联交易的议案。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议；

　　2.第七届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的事前认可函；

　　4.独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2023年3月20日

　　证券代码:000786        证券简称:北新建材       公告编号:2023-008

　　北新集团建材股份有限公司

　　2023年对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下：

　　（一）泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全资拥有泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏重庆綦江有限公司（以下简称綦江泰山）、泰山石膏（重庆）有限公司（以下简称重庆泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、贵州皇冠新型建材有限公司（以下简称贵州皇冠）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下简称崇左泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）等12家子公司，上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为上述12家子公司提供总计不超过人民币30,000万元的流动资金借款担保，具体如下：

　　1.为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　2.为綦江泰山在中国建设银行股份有限公司重庆綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　3.为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　4.为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县六街分理处的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　5.为云南泰山在中国建设银行股份有限公司易门支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　6.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　7.为贵州皇冠在中国银行金沙县支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　8.为贵州皇冠在中国工商银行金沙县广场支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　9.为广西泰山在浙商银行股份有限公司南宁分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　10.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥城南支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　11.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　12.为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　13.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银公园路支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　14.为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　15.为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　（二）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例为70%，梦牌新材料（宁国）有限公司（以下简称梦牌宁国）为梦牌新材料的全资子公司，目前梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按持股比例为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币13,300万元的流动资金借款担保和综合授信担保，具体如下：

　　1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币3,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币5,000万元综合授信按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　3.为梦牌新材料在中国银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　4.为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币3,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　5.为梦牌宁国在安徽宁国农村商业银行股份有限公司的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　6.为梦牌宁国在中国银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　7.为梦牌宁国在中国工商银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　（三）北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子公司，北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）和北新防水（成都）有限公司（以下简称北新防水成都）是北新防水的全资子公司，北新防水（河南）有限公司（以下简称北新防水河南）是北新防水的控股子公司，北新防水持股比例为70%。目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按持股比例为北新防水的子公司提供总计不超过人民币48,000万元的综合授信担保，具体如下：

　　1.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币20,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　2.为北新防水成都在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币9,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　3.为北新防水成都在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币12,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　4.为北新防水河南在中信银行股份有限公司郑州分行的人民币10,000万元的综合授信按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1.四川泰山

　　成立时间：2010年04月20日

　　注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）

　　法定代表人：李涛

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可开展经营活动）、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，四川泰山资产总额为44,246.04万元，负债总额为2,020.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为42,225.38万元；2022年，四川泰山营业收入为49,948.33万元，利润总额为7,100.45万元，归属于母公司的净利润为6,836.30万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，四川泰山未被列入失信被执行人名单。

　　2.綦江泰山

　　成立时间：2015年08月04日

　　注册地点：重庆市綦江区扶欢镇东升村8社

　　法定代表人：薛法珍

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：生产、销售：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）。（以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，綦江泰山资产总额为16,140.14万元，负债总额为7,595.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为85,44.48万元；2022年，綦江泰山营业收入为10,438.24万元，利润总额为971.28万元，归属于母公司的净利润为1,004.32万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，綦江泰山未被列入失信被执行人名单。

　　3.重庆泰山

　　成立时间：2005年09月29日

　　注册地点：重庆市江津区珞璜工业园区A区

　　法定代表人：薛法珍

　　注册资本：2,875万元人民币

　　经营范围：生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，重庆泰山资产总额为19,233.74万元，负债总额为1,261.32万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,972.42万元；2022年，重庆泰山营业收入为16,999.20万元，利润总额为1,760.99万元，归属于母公司的净利润为1,782.31万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，重庆泰山未被列入失信被执行人名单。

　　4.云南泰山

　　成立时间：2006年01月10日

　　注册地点：云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村

　　法定代表人：王炳

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：轻质建筑材料、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，云南泰山资产总额为18,824.34万元，负债总额为1,565.37万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,258.97万元；2022年，云南泰山营业收入为22,010.67万元，利润总额为3,322.64万元，归属于母公司的净利润为3,328.97万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，云南泰山未被列入失信被执行人名单。

　　5.贵州泰福

　　成立时间：2009年11月24日

　　注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处

　　法定代表人：李兴键

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，贵州泰福资产总额为15,734.62万元，负债总额为824.41万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,910.21万元；2022年，贵州泰福营业收入为12,439.53万元，利润总额为947.00万元，归属于母公司的净利润为905.64万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，贵州泰福未被列入失信被执行人名单。

　　6.贵州皇冠

　　成立时间：2011年08月18日

　　注册地点：贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村（黄山路马料河桥北200米）

　　法定代表人：李兴键

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，贵州皇冠资产总额为26,843.80万元，负债总额为1,319.63万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为25,524.17万元；2022年，贵州皇冠营业收入为18,169.49万元，利润总额为1,903.70万元，归属于母公司的净利润为2,018.63万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，贵州皇冠未被列入失信被执行人名单。

　　7.广西泰山

　　成立时间：2014年01月10日

　　注册地点：来宾市兴宾区凤凰工业园

　　法定代表人：崔传青

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，广西泰山资产总额为30,917.97万元，负债总额为3,247.97万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27,670.00万元；2022年，广西泰山营业收入为33,146.29万元，利润总额为4,334.31万元，归属于母公司的净利润为4,391.16万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广西泰山未被列入失信被执行人名单。

　　8.崇左泰山

　　成立时间：2020年12月30日

　　注册地点：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园905号10室

　　法定代表人：崔传青

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，崇左泰山资产总额为6,581.62万元，负债总额为3,577.15万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,004.47万元；2022年，崇左泰山营业收入为0万元，利润总额为4.87万元，归属于母公司的净利润为3.91万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，崇左泰山未被列入失信被执行人名单。

　　9.南通泰山

　　成立时间：2009年11月09日

　　注册地点：江苏省海门市滨江街道深圳路288号

　　法定代表人：张彦修

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，南通泰山资产总额为48,411.79万元，负债总额为3,742.05万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为44,669.74万元；2022年，南通泰山营业收入为48,535.14万元，利润总额为6,564.02万元，归属于母公司的净利润为6,547.75万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，南通泰山未被列入失信被执行人名单。

　　10.包头泰山

　　成立时间：2008年03月04日

　　注册地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧（工业园区管委会斜对面）

　　法定代表人：高岩

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，包头泰山资产总额为13,468.55万元，负债总额为935.59万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,532.96万元；2022年，包头泰山营业收入为7,761.59万元，利润总额为229.33万元，归属于母公司的净利润为224.06万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，包头泰山未被列入失信被执行人名单。

　　11.甘肃泰山

　　成立时间：2013年08月22日

　　注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南1000米）

　　法定代表人：周传明

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目:依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，甘肃泰山资产总额为15,271.36万元，负债总额为5,237.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,034.30万元；2022年，甘肃泰山营业收入为12,484.62万元，利润总额为1,630.60万元，归属于母公司的净利润为1,570.85万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

　　12.银川泰山

　　成立时间：2009年05月15日

　　注册地点：银川经济技术开发区嘉明街221号

　　法定代表人：周传明

　　注册资本：2,400万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售(凭许可证和资质证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

　　截至2022年12月31日，银川泰山资产总额为14,923.44万元，负债总额为3,276.64万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,646.80万元；2022年，银川泰山营业收入为9,851.34万元，利润总额为837.12万元，归属于母公司的净利润为837.56万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，银川泰山未被列入失信被执行人名单。

　　13.梦牌新材料

　　成立日期：2018年6月26日

　　注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

　　法定代表人：郭荣智

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司

　　产权及控制关系：公司持有梦牌新材料70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料30%股权

　　针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。

　　梦牌新材料成立于2018年6月26日，截至2022年12月31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为48,662.65万元，负债总额为17,252.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为31,409.81万元；2022年，梦牌新材料营业收入为60,361.54万元，利润总额为2,409.79万元，归属于母公司的净利润为2,340.84万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。

　　14.梦牌宁国

　　成立时间：2014年3月19日

　　注册地点：宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧

　　法定代表人：管国磊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：纸面石膏板、墙板、建筑材料（不含钢材、水泥）、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的生产、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让，不动产及机械设备租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

　　产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权

　　针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具了反担保函。

　　截至2022年12月31日，梦牌宁国资产总额为32,080.21万元，负债总额为17,501.48万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,578.73万元；2022年，梦牌宁国营业收入为38,139.67万元，利润总额为2,525.85万元，归属于母公司的净利润为2,525.85万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

　　15.北新禹王

　　成立日期：2014年12月10日

　　注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）

　　法定代表人：丁尚华

　　注册资本：22,388万元人民币

　　经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，新材料技术开发，建筑材料销售，货物进出口。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

　　北新禹王成立于2014年12月10日，截至2022年12月31日，北新禹王资产总额合计为122,012.52 万元，负债总额为92,767.63万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为29,244.89万元；2022年，北新禹王营业收入为92,081.39万元，利润总额为-5,676.19万元，归属于母公司的净利润为-4,518.88万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新禹王未被列入失信被执行人名单。

　　16.北新防水成都

　　成立日期：2001年9月28日

　　注册地点：崇州市工业集中发展区元通工业点

　　法定代表人：黄熊

　　注册资本：10,020万元人民币

　　经营范围：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证在有效期内经营）；润滑油销售；对外贸易；普通货运。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批、许可的项目）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的全资子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

　　截至2022年12月31日，北新防水成都资产总额合计为 137,832.28 万元，负债总额为 81,169.59万元，所有者权益总额为 56,662.69万元；2022年，北新防水成都营业收入为103,234.37万元，利润总额为1,488.51万元，净利润为1,811.93万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新防水成都未被列入失信被执行人名单。

　　17.北新防水河南

　　成立日期：2000年3月28日

　　注册地点：长葛市佛耳湖镇辛集村（107国道西侧）

　　法定代表人：魏光杰

　　注册资本：10,204.33万元人民币

　　经营范围：防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售；防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的控股子公司

　　产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有北新防水河南70%股权，王建业持有北新防水河南30%股权

　　针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。

　　截至2022年12月31日，北新防水河南合并范围内资产总额合计为65,853.14万元，负债总额为33,328.84万元，净资产为32,524.30万元；2022年，北新防水河南营业收入为36,533.71万元，利润总额为-2,074.08万元，归属于母公司的净利润为-1,601.14万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，金拇指防水未被列入失信被执行人名单。

　　三、担保协议的主要内容

　　拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　（一）四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山是泰山石膏的全资子公司。这12家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述12家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。

　　（二）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款和综合授信额度按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。

　　梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，该公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具反担保函。为满足梦牌宁国正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。

　　（三）北新禹王、北新防水成都均是公司全资子公司北新防水的全资子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王、北新防水成都提供的前述担保事项，2家公司分别出具了反担保函。为满足北新禹王、北新防水成都的正常生产经营需要，同意公司为该2家公司前述综合授信额度提供担保。

　　（四）北新防水河南是公司全资子公司北新防水的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。为满足北新防水河南正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东王建业按持股比例（即30%）提供同等担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月20日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为9,908.62万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产2,095,571.17万元的0.47%，前述担保系公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及公司为参股公司天津灯塔涂料工业发展有限公司提供的关联担保。截至2023年3月20日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。

　　北新禹王资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为20,000.00万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的0.95%；四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、梦牌新材料、梦牌宁国、北新防水成都、北新防水河南资产负债率低于70%，此次为上述公司提供的担保总额为71,300万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的3.40%。

　　六、其他

　　1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

　　2.备查文件：第七届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2023年3月20日

　　证券代码:000786    证券简称:北新建材    公告编号:2023-009

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于公司及其各级子公司使用闲置

　　自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品。

　　2.投资金额：任一时点合计不超过50亿元人民币（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）

　　3.风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在50亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。为提高效率，现提请董事会批准，并由董事会进一步授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议和授权的有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年年度报告的董事会会议召开之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、委托理财情况概述

　　1.投资目的

　　在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

　　2.投资金额

　　公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。

　　3.资金来源

　　公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。

　　4.投资方式、品种及期限

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品。

　　5.投资要求

　　公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

　　6.决议和授权有效期

　　自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年度报告的董事会会议召开之日止。

　　二、审批程序

　　2023年3月20日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1.保本型银行理财产品属于低风险投资品种，能够确保委托理财本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

　　2.相关工作人员的操作和道德风险。

　　3.资金存放与使用风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司已经制定了《委托理财管理制度》，对公司及其各级子公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　四、委托理财对公司的影响