第B020版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2023年03月17日 星期五 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年03月17日

  1 公告基本信息

  ■

  注:根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年03月21日自基金托管账户划出,基金管理人将于2023年03月21日将红利款划入销售机构账户。

  3 其他需要提示的事项

  (1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

  (2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2023年03月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

  (4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2023年03月17日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

  (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

  (6)销售机构及咨询方式

  1)宁波银行股份有限公司

  网址:www.nbcb.com.cn

  联系电话:95574

  2)上海天天基金销售有限公司

  网址:www.1234567.com.cn

  联系电话:95021、400-1818-188

  3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  网址:www.fund123.cn

  联系电话:95188-8

  4)上海利得基金销售有限公司

  网址:www.leadfund.com.cn

  联系电话:400-032-5885

  5)上海万得基金销售有限公司

  网址:www.520fund.com.cn

  联系电话:400-799-1888

  6)泰信财富基金销售有限公司

  网址:www.taixincf.com

  联系电话:400-004-8821

  7)上海基煜基金销售有限公司

  网址:www.jiyufund.com.cn

  联系电话:400-820-5369

  8)中信建投证券股份有限公司

  网址:www.csc108.com

  联系电话:95587、4008-888-108

  9)招商证券股份有限公司

  网址:www.cmschina.com

  联系电话:95565

  10)中国人寿保险股份有限公司

  网站:www.e-chinalife.com

  联系电话:95519

  11)招商银行股份有限公司招赢通

  网址:http://fi.cmbchina.com

  联系电话:95555

  12)中信建投基金管理有限公司

  网址:www.cfund108.com

  联系电话:4009-108-108

  中信建投基金管理有限公司

  2023年03月17日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved