公告送出日期:2023年3月11日
1 公告基本信息
■
注: 本基金每10份基金份额发放红利0.1050元人民币。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年3月14日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年3月11日
博时基金管理有限公司
关于回复深圳证券交易所《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划挂牌条件确认申请文件的审核问询函》的提示性公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2022年12月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划挂牌条件确认申请文件的审核问询函》(审核函(基)﹝2022﹞006号)(以下简称“审核问询函”)。
本基金管理人收到审核问询函后,立即会同各方按照审核问询函的要求对审核问询函所列问题进行了逐项核查和落实,现已根据相关要求提交了审核问询函的回复。
根据相关法律法规的规定,本基金本次扩募并新购入基础设施项目等变更的相关事项需国家发展和改革委员会申报推荐、深交所审核通过本基金的产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、中国证监会准予本基金变更注册(以下简称“变更注册程序”)并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施,前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在不确定性。
在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间,本基金管理人将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年3月11日