证券代码：000528        证券简称：柳工            公告编号：2023-07

　　广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2023年2月28日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士均采取通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》

　　1．同意公司为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购。

　　2．同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。

　　3．同意以上担保及增信总额度为人民币88.1 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

　　4．同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件。

　　5．同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2023年度营销业务担保授信的公告》（公告编号2023-09）。

　　二、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

　　1．同意2022年度高管绩效考核结果。

　　2．同意2022年度高管绩效年薪结算结果。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

　　三、审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

　　1．同意公司2023年度财务预算（含新增固定资产投资、研发立项、捐赠）：公司2023年度预算营业收入为304亿元。

　　2．同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2023年度经营计划的议案》

　　同意公司2023年度经营计划：公司2023年营业收入目标为304亿元。公司将通过战略创新、国内国际营销变革、新技术的系统性开发、绩效和激励体系改革等一系列举措，以实现年度计划目标。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司合规体系建设2022年度报告及2023年度工作计划的议案》

　　1．同意公司合规体系建设2022年度报告。

　　2．同意公司合规体系建设2023年度工作计划。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：000528        证券简称：柳工       公告编号：2023-08

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年2月28日在公司总部6E会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》

　　监事会认为：2023年公司为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。

　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：000528        证券简称：柳工       公告编号：2023-09

　　广西柳工机械股份有限公司关于

　　2023年度营销业务担保授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2023年2月28日召开的第九届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、担保授信业务概述

　　为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，公司决定，在不超过88.1亿元（占公司2021年12月31日经审计净资产153.8亿元的57.3%）额度范围内：

　　1．继续为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构（指除公司下属子公司中恒国际租赁有限公司以外的融资租赁机构，下同）的承兑、应收账款保理、融资租赁、按揭授信业务担保等销售业务相关的融资业务担保。

　　2．公司将根据后续工作计划及届时的市场条件为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。

　　3．担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用。以上担保及增信额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

　　该项议案决议如下：

　　1．同意柳工2023年为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购。

　　2．同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。

　　3．以上业务担保及增信总额度为人民币88.1亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

　　4．同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件。

　　本次营销业务担保授信事项不涉及关联方。

　　该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为公司及其下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户并经银行、租赁公司审核确认后纳入授信客户范围的客户、经销商。公司及其下属国内、控股子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况等，通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给银行、外部融资租赁公司等金融机构。

　　三、担保授信协议的主要内容

　　（一）担保/增信方式：

　　1．承兑、应收账款保理的担保方式为连带责任保证或回购；

　　2．融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务的增信方式为回购义务；

　　3．资产证券化产品的增信方式为差额补足。

　　（二）额度有效期：自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

　　（三）担保授信额度：2023年度担保授信额度合计为人民币88.1亿元，其中，承兑及应收账款保理业务总额度人民币15.2亿元、融资租赁（不含中恒）及按揭业务总额度人民币72.9亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

　　（四）担保授信的风险管控措施：

　　针对为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行、外部融资租赁机构等金融机构担保授信事项，公司及子公司将按照相应的制度,并建立数字化的风控体系和信用决策体系进行规范管控，从信用体系建设，建立信用体系管理数字化，完善信用决策体系；加强信用风险管理，控制逾期率和分期风险；打造融资服务平台，提高信用业务管理等方面明确防范措施，降低对外担保风险。

　　（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。

　　四、董事会意见

　　柳工2023年继续为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，是为便于经销商及子公司开展业务，促进公司产品销售，改善公司的现金流。因担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用；并由经销商签署反担保协议等风险控制措施，本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。

　　五、独立董事关于本次担保授信的意见

　　柳工为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保的事项以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。

　　六、累计担保授信金额及逾期担保金额

　　截至2022年12月31日，公司已审批担保授信额度共计为人民币99.9亿元，实际使用额度共计为人民币67.1亿元（不含中恒租赁），公司担保授信逾期金额为5.3万元，逾期金额系融资租赁业务产生，承兑业务、保理业务、按揭业务未发生逾期。营销业务担保总体逾期率仅为7.9%，控制在预算范围内。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第八次（临时）会议决议；

　　2．公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3．公司独立董事关于本议案的独立意见；

　　4．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日