富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码“511310”)系根据证监许可【2017】1199号《关于准予富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册募集,于2018年3月19日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金出现了基金合同终止事由,现已完成基金清算并于2023年2月8日披露本基金清算报告。
本公司已向上海证券交易所申请本基金终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]28号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
一、 本基金基本信息
基金名称:富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
扩位简称:10年国债ETF
基金代码:511310
基金运作方式:交易型开放式
基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
终止上市日:2023年3月8日
二、 基金终止上市后续事项说明
本基金出现基金合同约定的终止事由后,本公司已根据相关法律法规的规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,基金财产清算相关事项详见本基金管理人于2023年2月8日发布的《富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告》等相关公告。
投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105686、400-888-0688进行咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》对港股通交易日的相关调整,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,对于基金合同、招募说明书规定基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,且若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放申购和赎回的基金(详见附件),对上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的2023年非港股通交易日安排进行调整,于下列非港股通交易日暂停前述基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复上述基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等业务,届时不再另行公告。
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注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
对于本公告与本公司于2022年12月30日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》的不同之处,以本公告为准。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2023年3月1日
附件:
非港股通交易日暂停交易基金列表
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注:列表中的基金若新增份额类别,则该份额类别在上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的上述2023年非港股通交易日,暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等交易类业务,届时将不再另行公告。