证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2023-008号

　　中储发展股份有限公司

　　关于预计2023年一季度

　　日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年2月24日，公司九届六次董事会审议通过了《关于预计2023年一季度日常关联交易金额的议案》，表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于日常关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。我们同意《关于预计2023年一季度日常关联交易金额的议案》。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　(二)本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、名称：中国物流集团有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：李洪凤

　　4、注册资本：3,000,000万人民币

　　5、成立日期：1987年8月26日

　　6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼

　　7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

　　9、中国物流集团通过中储集团间接持有本公司1,006,185,716股股份，占本公司总股本的45.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易内容

　　本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

　　本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

　　上述日常关联交易对公司独立性无影响。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月25日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份     编号：临2023-009号

　　中储发展股份有限公司

　　关于西安东兴分公司所拥有房地产

　　被征收并获取补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●简要内容：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路85号房地产被政府征收，补偿总价为人民币250,952,571元。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　公司所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路85号房地产被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司九届六次董事会审议通过了《关于公司所属西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》，同意公司所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路85号房地产（土地面积合计42,853.64㎡）被征收，补偿总价为人民币250,952,571元。

　　该议案表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司已与西安市幸福路地区综合改造管理委员会、西安市新城区胡家庙街道办事处(幸福路地区综合改造胡家庙街道征收安置指挥部)签署《西安市国有土地上房屋征收与补偿协议》及补充协议。

　　二、协议主要内容

　　房屋征收部门（甲方）：西安市幸福路地区综合改造管理委员会

　　房屋征收实施单位（乙方）：西安市新城区胡家庙街道办事处(幸福路地区综合改造胡家庙街道征收安置指挥部)

　　被征收人(丙方): 中储发展股份有限公司

　　房屋征收部门（甲方）、房屋征收实施单位（乙方）、被征收人（丙方）三方依照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《西安市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《西安市国有土地上房屋征收评估办法》等相关法律法规及征收程序，在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

　　（一）被征收人土地及地面建筑物、构筑物情况

　　■

　　（二）房屋征收部门对被征收人的货币补偿情况

　　综合补偿总价款为人民币250,952,571元（大写：贰亿伍仟零玖拾伍万贰仟伍佰柒拾壹元整）。丙方配合乙方完成网签办理土地、房产移交流程及相关征收工作相关手续。待所有手续完善后的 10 个工作日内，完成全部补偿款的支付。乙方通过银行转账方式向丙方支付补偿费用。

　　（三）违约责任

　　1、如乙方未按照协议规定的时限向丙方支付相应补偿款，每逾期一日，以应支付补偿款金额的日万分之五向被丙方支付逾期付款违约金，直至付清应付款项。

　　2、如乙方完成约定款项的支付，丙方未按照协议规定时间腾空全部房屋交付乙方，丙方以完成约定事项应收到的补偿款金额的日万分之五向实施单位支付违约金。

　　（四）争议解决方式

　　本协议在履行过程中发生的争议，由协议当事人协商解决；协商不成的，各方均有权向项目所在地的人民法院或者铁路运输法院起诉。

　　三、本次交易对公司的影响

　　经公司财务部门初步测算，上述事项预计将增加公司净利润约1.5亿元。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份      编号：临2023-010号

　　中储发展股份有限公司

　　关于预计2023年度对外担保额度的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属各级子公司

　　●本次预计担保金额：银行授信担保额度21亿元人民币；公司2023年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

　　●本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司九届六次董事会审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。具体情况如下：

　　（一）银行授信担保

　　公司（含下属各级子公司）预计2023年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过21亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

　　1、担保额度

　　单位：人民币亿元

　　■

　　上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。

　　上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

　　2、担保方式

　　担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

　　3、担保内容

　　担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

　　4、担保范围

　　担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。

　　5、担保期限

　　具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　（二）资质类担保

　　公司2023年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

　　具体担保期限以实际签署的协议为准。

　　授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）向银行申请授信的子公司

　　1、中储南京物流有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　（3）法定代表人：吴华峰

　　（4）注册资本：35,000万元整

　　（5）成立日期：2015年9月9日

　　（6）经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　（8）该公司为本公司的全资子公司

　　2、中国诚通商品贸易有限公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

　　（3）法定代表人：马德印

　　（4）注册资本：7,027.30万元

　　（5）成立日期：1992年2月15日

　　（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（7）该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　（8）该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。

　　3、中储南京智慧物流科技有限公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）住所：南京市鼓楼区北祥路65号

　　（3）法定代表人：戴庆富

　　（4）注册资本：12,510.7039万元整

　　（5）成立日期：2014年7月2日

　　（6）主要经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；无船承运；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；道路货物运输（网络货运）等。

　　（7）该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　（8）该公司为本公司的控股子公司（持股37.5127%）。

　　4、中国物资储运天津有限责任公司

　　（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（2）住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号综合办公区01室

　　（3）法定代表人：缪红

　　（4）注册资本：16,964.729万元

　　（5）成立日期：1997年7月10日

　　（6）主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。

　　（7）该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　（8）该公司为本公司的全资子公司

　　（二）拟开展期货交割库业务的子公司  

　　单位：万元

　　■

　　注：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司（含各级子公司）对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为5.54亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为2.9亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为3.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为4亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为17.24亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.31%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月25日

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份   编号：临2023-007号

　　中储发展股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议通知于2023年2月21日以电子文件方式发出，会议于2023年2月24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于预计2023年一季度日常关联交易金额的议案》

　　公司预计2023年一季度日常关联交易情况如下：

　　■

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2023年一季度日常关联交易金额的公告》（临2023-008号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于公司所属西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》

　　同意公司所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路85号房地产（土地面积合计42,853.64㎡）被征收，补偿总价为人民币250,952,571元。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临2023-009号）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》

　　公司（含下属各级子公司）预计2023年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过21亿元人民币（含等值外币）。

　　公司2023年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2023年度对外担保额度的公告》（临2023-010号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》

　　同意公司2023年度向银行申请总额不超过111亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

　　授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

　　授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　以上第三、第四项议案，需提请公司股东大会审议表决，股东大会召开时间公司将另行公告。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2023年2月25日