关于华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金提高份额净值精度的公告
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2023年2月15日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2023年2月15日起提高本基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
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华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
客户服务电话:40088-50099
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年2月17日
关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告
华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,华安匠心甄选混合型证券投资基金(基金代码:A类017878,C类017879)、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)(基金代码:A类016770,C类016771)、华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A类016768,C类016769)在募集期间,暂不参加本公司电子直销平台“微钱宝”账户余额认购基金的费率优惠活动。相关基金具体认购费率请参考基金的基金份额发售公告与招募说明书。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用本公司电子直销交易业务前,应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则,了解电子直销交易的固有风险和相关产品风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是基金账号和交易密码。
本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。
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华安基金管理有限公司
2023年2月17日
华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“多利科技”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购。本次发行价格为61.87元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年2月16日发布的《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
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投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年2月17日