股票代码：600376          股票简称：首开股份          编号：临2023-009

　　北京首都开发股份有限公司

　　第九届董事会第一百零四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第一百零四次会议于2023年1月31日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十名，实参会董事十名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任张绍辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

　　公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：张绍辉先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任张绍辉先生担任公司副总经理。

　　张绍辉先生简历如下：

　　张绍辉，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。2011年1月至2018年3月任北京首都开发股份有限公司项目管理三部部长； 2018年2月起，任北京国家速滑馆经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2021年5月起，任北京首都开发股份有限公司总经理助理。

　　（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　北京跃泰置业有限公司为公司全资子公司，注册资本为191,475万元人民币，现主要开发北京市丰台区地铁九号线花乡站造甲村土地一级开发项目FT00-1516-6031、FT00-1514-6039 地块。

　　为满足项目建设资金需求，北京跃泰置业有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过18亿元房地产开发贷款，期限不超过5年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

　　2022年5月11日，公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　详见公司对外担保公告（临2023-010号）

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份              编号：临2023-010

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：北京跃泰置业有限公司（以下简称“跃泰置业”）。跃泰置业为公司全资子公司。

　　●本次担保金额：不超过18亿元人民币。

　　●本次担保没有反担保。

　　●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　●截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

　　一、 担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一百零四次会议于2023年1月31日召开，会议以10票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　为满足项目建设资金需求，跃泰置业拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过18亿元房地产开发贷款，期限不超过5年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

　　2022年5月11日，公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在2021年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度261.2亿元，其中公司对全资子公司（含其全资子公司）提供担保额度为不超过85.5亿元。公司及子公司为全资子公司提供的担保额度，可在全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。

　　2021年年度股东大会对跃泰置业的新增授权担保额度为0元。为满足业务发展需要，公司将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司未使用的担保额度18亿元调剂至跃泰置业。调剂后，公司为北京城市开发集团有限责任公司提供的担保额度由26亿元调整为8亿元，为跃泰置业提供的担保额度由0元调整至18亿元。上述调剂符合担保额度使用及调剂要求，在年度股东大会授权范围内，本次公司向跃泰置业提供担保无需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　跃泰置业为公司全资子公司，注册资本为191,475万元人民币，现主要开发北京市丰台区地铁九号线花乡站造甲村土地一级开发项目FT00-1516-6031、FT00-1514-6039 地块。

　　跃泰置业成立日期：2022年10月17日；注册地址：北京市丰台区造甲街110号28幢A1-860；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：吴振；主要经营范围：房地产开发经营、非居住房地产租赁、停车场服务、物业管理。

　　截至2022年12月31日，跃泰置业资产总额3,988,468,748.85元，负债总额2,075,055,701.45元，其中流动负债总额为2,070,132,992.51元，净资产为1,913.413,047.40元。2022年10月至12月的营业收入为0元，净利润为-1,336,952.60元。

　　跃泰置业营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，跃泰置业所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足项目建设资金需求，跃泰置业拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过18亿元房地产开发贷款，期限不超过5年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　出席第九届董事会第一百零四次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为3,128,719.55万元人民币（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的100.65%。

　　其中：

　　（一）公司为全资子公司提供担保1,808,076.75万元，全资子公司为公司提供担保115,868.87万元，合计1,923,945.62万元，占公司最近一期经审计净资产的61.89%。

　　（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)提供担保743,383.69万元，占公司最近一期经审计净资产的23.92%。

　　控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

　　（三）公司（含全资子公司）对参股公司提供担保461,390.24万元，占公司最近一期经审计净资产的14.84%。

　　参股公司对公司无担保。

　　（四）公司对跃泰置业的担保总额为零元人民币（未经审计、不含本次担保）。

　　（五）公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2023年1月31日