证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　        公告编号：2023-004

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第八次临时会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2023年1月8日以书面形式发出会议通知，于2023年1月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事杨桂模先生、梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　其中，关联董事刘友财先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　《关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度研发项目的议案》；

　　根据企业战略和生产经营的需要，公司2023年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为16,000万元人民币。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　        公告编号：2023-005

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第八次临时会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次临时会议于2023年1月8日以书面形式发出会议通知，于2023年1月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司预计2023年度与山东威达雷姆机械有限公司的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

　　《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　其中，关联监事曹信平女士回避表决。

　　监事会认为：公司预计2023年度与山东威达集团有限公司及其子公司的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

　　《关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达             公告编号：2023-007

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易的审议情况

　　1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达集团采购其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照公司及子公司2022年度发生的日常关联交易情况，并结合2023年度的生产经营计划，公司2023年度预计与威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：“截至披露日已发生金额”、“2022年度发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：请见公司于2022年1月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、山东威达集团有限公司

　　法定代表人：杨桂模

　　成立日期：1995年8月10日

　　注册资本：4,550万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

　　关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司36.04%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款规定的关联关系。

　　截止2022年12月31日，威达集团公司资产总额101,222.01万元，净资产35,571.77万元，实现营业收入219.71万元，净利润2,960.34万元（未合并口径数据，未经审计）。

　　2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）

　　法定代表人：杨桂模

　　成立日期：2004年9月7日

　　注册资本：2,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：威海市高技区文化西路288号0912室

　　经营范围：粉末冶金制品的生产、销售。

　　关联关系：公司控股股东威达集团持有其60.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第四款规定的关联关系。

　　截止2022年12月31日，威海粉末冶金公司资产总额2,113.35万元，净资产1,928.17万元，实现营业收入475.61万元，净利润183.24万元（未经审计）。

　　3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）

　　法定代表人：徐建明

　　成立日期：2000年12 月13日

　　注册资本：3,500万元

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号

　　经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。

　　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系。

　　截止2022年12月31日，威达建筑公司资产总额18,849.00万元，净资产10,028.85万元，实现营业收入15,567.39万元，净利润1,028.97万元（未经审计）。

　　4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”）

　　法定代表人：孙海波

　　成立日期：2012年12 月17日

　　注册资本：100万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路59-5号

　　经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。

　　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系。

　　截止2022年12月31日，威海盛鑫公司资产总额1,459.27万元，净资产1,062.73万元，实现营业收入890.93万元，净利润200.59万元（未经审计）。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司及公司子公司与威达集团的日常关联交易

　　2023年度，公司及子公司拟继续承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营。

　　2、公司威海分公司与威海威达粉末冶金公司的日常关联交易

　　2023年度，公司威海分公司拟继续承租威达粉末公司的厂房，用于生产经营。

　　3、公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易

　　2023年度，公司及子公司拟根据生产经营需要，向威达建筑公司采购车间扩建、房屋维修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。

　　4、公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易

　　2023年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，向威海盛鑫公司采购门窗、看板、展示板、护栏等商品及劳务。

　　公司及其子公司将根据业务开展情况与上述关联方签?署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，签署具体协议，确定双方的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

　　2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达集团之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事的独立意见

　　1、关于2023年度预计日常关联交易的独立意见

　　公司独立董事对公司及子公司与威达集团2023年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，对该关联交易议案予以事先认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并发表如下独立意见：

　　公司预计公司及子公司2023年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。该议案的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我们一致同意该议案。

　　2、关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见

　　公司2022年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次临时会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见及独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达             公告编号：2023-006

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易的审议情况

　　1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事刘友财先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达雷姆机械有限公司(以下简称“威达雷姆”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照公司及子公司2022年度发生的日常关联交易情况，并结合2023年度的生产经营计划，公司2023年度预计与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：“截至披露日已发生金额”、“2022年度发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：请见公司于2022年1月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：山东威达雷姆机械有限公司

　　法定代表人：迪·沙尔夫

　　成立日期：2007年4月13日

　　注册资本：100万欧元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

　　截止2022年12月31日，雷姆公司资产总额7,040.15万元，净资产5,842.81万元，实现营业收入5,135.54万元，净利润1,317.07万元（未经审计）。

　　2、关联关系

　　公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆公司的副董事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　2023年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：

　　1、销售商品、提供劳务：公司拟继续向威达雷姆提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算。如根据威达雷姆公司的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价。另外，公司拟继续向威达雷姆提供热处理等部分劳务，劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。

　　2、代销商品：公司拟继续代理销售威达雷姆产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由威达雷姆承担。

　　3、出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司位于威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2号的车间，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。

　　公司及其子公司将根据业务开展情况与威达雷姆签?署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司及子公司与威达雷姆2023年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，且威达雷姆需具备良好的商业信誉，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

　　2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事的独立意见

　　1、关于2023年度预计日常关联交易的独立意见

　　公司独立董事对公司及子公司与威达雷姆2023年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，对该关联交易议案予以事先认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并发表如下独立意见：

　　公司预计2023年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。该议案的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我们一致同意该议案。

　　2、关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见

　　公司2022年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次临时会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见及独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达             公告编号：2023-008

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　根据《公司2020年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年1月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过13,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2022年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、管理目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度，公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过6个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、决议有效期

　　自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。

　　5、投资决策及实施

　　公司董事会授权公司董事长在上述额度及使用期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　6、关联关系

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时披露公司以募集资金进行现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、相关审核及批准程序

　　公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　八、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：山东威达拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。综上所述，国金证券对山东威达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次临时会议决议；

　　3、公司独立董事的独立意见；

　　4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日