第B021版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2023年01月07日 星期六 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  证券代码:605007        证券简称:五洲特纸     公告编号:2023-004

  债券代码:111002           债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●现金管理额度:不超过50,000万元闲置募集资金

  ●投资品种:安全性高、流动性好,满足保本要求,期限在一年期内

  ●现金管理期限:董事会审议通过之日起12个月内有效

  ●履行的审议程序:公司于2023年1月6日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3416号)核准并经上海证券交易所同意,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)公开发行可转换公司债券67,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,共计6,700,000张。募集资金总额为人民币670,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币11,312,153.76元(不含税),募集资金净额为人民币658,687,846.24元。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月14日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验[2021]730号)。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

  (二)投资额度及期限

  公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

  (三)投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资的产品品种为安 全性高、流动性好,满足保本要求,期限在一年期内的投资产品。

  (四)决议有效期限

  自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月有效。

  (五)实施方式

  公司董事会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权,签署相关业务合同及其他法律文件,并由财务部具体办理相关事宜。

  (六)信息披露

  公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  三、投资风险及风险控制措施

  拟投资产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。

  针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

  (一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (四)公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平。

  五、专项意见

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品,确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  (二)监事会审核意见

  监事会认为:公司利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,一致同意公司使用募集资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好,满足保本要求,期限在一年期内的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

  (三)保荐机构核查意见

  保荐机构认为:

  1、本次五洲特纸使用闲置募集资金进行现金管理事项,已经五洲特纸董事会、监事会审议通过,五洲特纸全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  2、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或者变相改变募集资金用途,以及损害公司以及股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构同意五洲特纸本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十次会议决议;

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  4、华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2023年1月7日

  证券代码:605007        证券简称:五洲特纸  公告编号:2023-003

  债券代码:111002           债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2023年1月6日(星期五)以现场会议方式在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室召开,本次会议通知于2022年12月31日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  会议由监事会主席王晓明先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以书面表决方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:公司利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,一致同意公司使用募集资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好,满足保本要求,期限在一年期内的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

  2023年1月7日

  证券代码:605007         证券简称:五洲特纸         公告编号: 2023-005

  债券代码:111002         债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  关于对外担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)

  ●本次担保事项及金额:五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公

  司”)本次为浙江五星提供20,000万元的最高额保证担保

  ●本次担保是否有反担保:否

  ●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

  一、担保情况概述

  (一)担保履行的内部决策程序

  公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,2022年5月18日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保(不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-028)。

  (二)担保基本情况

  2023年1月5日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)衢州衢江支行签署《本金最高额保证合同》,为浙江五星与建设银行衢州衢江支行发生的授信业务提供不超过20,000万元连带责任保证担保。本次担保额度及2022年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

  二、被担保人基本情况

  (一)浙江五星

  注册地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

  法定代表人:赵磊

  注册资本:6,100万人民币

  经营范围:一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;纸浆销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  成立日期:2003年6月13日

  截至2021年12月31日(经审计),资产总额125,999.28万元,负债总额46,203.46万元,资产净额79,795.82万元。其中流动负债总额46,203.46元;2021年1-12月,实现营业收入145,438.69万元,净利润22,152.83万元。

  与公司关系:浙江五星系公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  (一)浙江五星

  1、建设银行衢州衢江支行

  (1)担保方式:连带责任保证担保;

  (2)担保的主债权最高余额:20,000万元;

  (3)担保期限:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

  债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

  若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

  四、累计对外担保金额及逾期担保金额

  截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为174,874.04万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的82.65%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2023年1月7日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved