证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2023-003号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：

　　1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

　　2、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

　　3、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；

　　4、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

　　5、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；

　　6、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；

　　7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。

　　●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　■

　　●本次担保是否有反担保：上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为806,796.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，人福宜昌、人福桦升、人福荆门、人福襄阳、广州贝龙资产负债率超过70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　人福医药2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

　　在上述授权范围内，公司董事会同意实施公司为宜昌人福等7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表所示：

　　■

　　上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年5月27日、2022年9月16日、2022年11月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2023年1月6日召开第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜昌人福

　　1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420500730843405M

　　3、成立时间：2001年08月08日

　　4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

　　5、法定代表人：李杰

　　6、注册资本：29,352.7036万人民币

　　7、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，宜昌人福资产总额844,039.80万元，净资产562,605.23万元，负债总额281,434.57万元，其中银行贷款总额140,174.07万元，流动负债总额217,537.82万元，2021年营业收入607,301.44万元，净利润185,992.55万元。

　　截至2022年9月30日，宜昌人福资产总额961,801.48万元，净资产628,092.73万元，负债总额333,708.74万元，其中银行贷款总额188,569.07万元，流动负债总额268,983.99万元，2022年1-9月营业收入515,790.02万元，净利润156,446.02万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

　　（二） 武汉人福

　　1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：914201003001966747

　　3、成立时间：1997年6月2日

　　4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

　　5、法定代表人：唐维

　　6、注册资本：26,000万人民币

　　7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；创业空间服务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，武汉人福资产总额75,143.80万元，净资产57,150.48万元，负债总额17,993.33万元，其中银行贷款总额10,045.96万元，流动负债总额16,842.47万元，2021年营业收入66,060.83万元，净利润6,715.44万元。

　　截至2022年9月30日，武汉人福资产总额68,911.70万元，净资产60,259.67万元，负债总额8,652.03万元，其中银行贷款总额18.40万元，流动负债总额7,357.23万元，2022年1-9月营业收入45,728.75万元，净利润6,274.43万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股权。

　　（三）人福宜昌

　　1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420500579855293W

　　3、成立时间：2011年07月26日

　　4、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道182号（首信财富中心1201）

　　5、法定代表人：陈森

　　6、注册资本：1,000万人民币

　　7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；建筑劳务分包一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；病人陪护服务；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；金属制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；企业管理咨询；会议及展览服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；装卸搬运；信息咨询服务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福宜昌资产总额47,099.41万元，净资产5,509.70万元，负债总额41,589.71万元，其中银行贷款总额1,001.41万元，流动负债总额41,589.71万元，2021年营业收入37,901.93万元，净利润657.49万元。

　　截至2022年9月30日，人福宜昌资产总额41,718.48万元，净资产5,587.46万元，负债总额36,131.02万元，其中银行贷款总额1,034.72万元，流动负债总额36,086.98万元，2022年1-9月营业收入32,036.40万元，净利润77.76万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）持有其80%的股权。

　　（四）人福桦升

　　1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420106303332862E

　　3、成立时间：2014年06月25日

　　4、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道219号白云边集团办公大楼10层03号房

　　5、法定代表人：蔡强

　　6、注册资本：1,000万人民币

　　7、经营范围：第三类医疗器械经营，施工专业作业，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：货物进出口，技术进出口，电子元器件与机电组件设备制造，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械销售，制冷、空调设备销售，汽车零配件零售，日用品销售，日用百货销售，针纺织品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，家居用品销售，企业管理咨询，专用设备修理，信息系统集成服务，数据处理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车销售，特种设备销售，五金产品零售,通讯设备销售。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福桦升资产总额30,991.37万元，净资产1,669.60万元，负债总额29,321.77万元，其中银行贷款总额3,012.19万元，流动负债总额29,279.29万元，2021年营业收入32,159.17万元，净利润117.12万元。

　　截至2022年9月30日，人福桦升资产总额27,190.15万元，净资产1,774.10万元，负债总额25,416.05万元，其中银行贷款总额291.00万元，流动负债总额25,310.90万元，2022年1-9月营业收入18,071.50万元，净利润104.50万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

　　（五）人福荆门

　　1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420800MA488NE15D

　　3、成立时间：2016年01月27日

　　4、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

　　5、法定代表人：宋涛

　　6、注册资本：5,000万人民币

　　7、经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；建设工程设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；服务消费机器人销售；数据处理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福荆门资产总额39,236.10万元，净资产9,818.00万元，负债总额29,418.10万元，其中银行贷款总额7,130.90万元，流动负债总额28,705.49万元，2021年营业收入28,073.95万元，净利润1,115.37万元。

　　截至2022年9月30日，人福荆门资产总额37,809.80万元，净资产11,289.15万元，负债总额26,520.65万元，其中银行贷款总额4,628.76万元，流动负债总额25,808.04万元，2022年1-9月营业收入26,011.06万元，净利润1,471.15万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

　　（六）人福襄阳

　　1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420600565470472E

　　3、成立时间：2010年12月08日

　　4、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：2,000万人民币

　　7、经营范围：药品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；保健食品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；日用百货销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；专用设备修理；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福襄阳资产总额27,098.24万元，净资产2,308.60万元，负债总额24,789.64万元，其中银行贷款总额2,002.35万元，流动负债总额24,789.64万元，2021年营业收入21,746.82万元，净利润-636.34万元。

　　截至2022年9月30日，人福襄阳资产总额27,566.53万元，净资产2,347.90万元，负债总额25,218.64万元，其中银行贷款总额2,002.11万元，流动负债总额25,218.64万元，2022年1-9月营业收入18,522.24万元，净利润39.30万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其63%的股权。

　　（七）广州贝龙

　　1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914401012312683898

　　3、成立时间：1995年10月24日

　　4、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　　5、法定代表人：戴正良

　　6、注册资本：5,580万人民币

　　7、经营范围：通用设备制造业。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，广州贝龙资产总额53,521.41万元，净资产16,123.23万元，负债总额37,398.18万元，其中银行贷款总额18,971.28万元，流动负债总额35,248.71万元，2021年营业收入18,971.60万元，净利润492.86万元。

　　截至2022年9月30日，广州贝龙资产总额54,132.05万元，净资产16,306.06万元，负债总额37,825.99万元，其中银行贷款总额12,891.79万元，流动负债总额36,761.99万元，2022年1-9月营业收入9,171.11万元，净利润182.83万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其73.66%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为宜昌人福向中国建设银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币壹亿捌仟万元整（￥180,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为宜昌人福向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为宜昌人福向中国工商银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为武汉人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　5、公司同意为人福宜昌向湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　6、公司同意为人福桦升向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　7、公司同意为人福荆门向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　8、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　9、公司同意为广州贝龙向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次被担保的主体为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中，人福宜昌、人福桦升、人福荆门、人福襄阳、广州贝龙资产负债率超过70%，上述公司近年来经营稳定，发展前景良好，自主偿付能力充足。

　　基于以上情况，为进一步保障公司利益，上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保主体为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司相应与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为806,796.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第四十五次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二三年一月 七日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2023-001号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第四十五次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十五次会议于2023年1月6日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年12月30日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

　　■

　　鉴于葛店药辅各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

　　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

　　在上述授权范围内，公司董事会同意实施为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表所示：

　　■

　　鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二三年一月七日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2023-002号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为控股子公司提供关联担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　■

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为806,796.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。上述被担保公司葛店药辅资产负债率超过70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司葛店药辅向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

　　■

　　本次被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，葛店药辅为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　因葛店药辅的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为该公司提供担保事宜构成关联担保。

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2023年1月6日召开第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店药辅申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420700597187612X

　　3、成立时间：2012年06月25日

　　4、注册地点：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号

　　5、法定代表人：张阳洋

　　6、注册资本： 10,000万人民币

　　7、经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品（以上不含危险化学品）；化学制剂、原料药、医疗器械、食品添加剂；“三来一补”业务；销售：自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备；药用辅料技术检测服务及技术咨询服务；互联网药品、医疗器械信息服务；自有房屋、设备租赁。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，葛店药辅资产总额21,382.63万元，净资产5,473.31万元，负债总额15,909.32万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额12,627.51万元，2021年营业收入6,860.12万元，净利润588.04万元。

　　截至2022年9月30日，葛店药辅资产总额24,587.18万元，净资产6,690.12万元，负债总额17,897.06万元，其中银行贷款总额1,580.00万元，流动负债总额12,914.16万元，2022年1-9月营业收入7,211.44万元，净利润1,216.81万元。

　　9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店药辅40%的股权，公司的控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有葛店药辅40%的股权，公司监事郑承刚持有葛店药辅6%的股权，其他股东非公司关联人。

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司同意为葛店药辅向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，葛店药辅为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对公司控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，葛店药辅资产负债率超过70%，该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。

　　基于以上情况，为进一步保障公司利益，本次被担保方与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次被担保方为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司相应与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为806,796.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第四十五次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二三年一月七日