证券代码：600242             证券简称：*ST中昌         　　  编号：临2023-003

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于收到债务豁免相关事项的问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月2日收到上海证券交易所出具的《关于中昌大数据股份有限公司债务豁免相关事项的问询函》（上证公函【2023】0001），函件内容如下：

　　“中昌大数据股份有限公司：

　　2023年1月2日，你公司提交公告称，马明拟不可撤销地豁免公司1.38亿元债务本金和利息的偿还义务，公司控股股东三盛宏业单方面、无条件、不可撤销地全额免除公司子公司上海钰昌3.3亿元的债务及利息，同时免除公司对上述债务的担保责任。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请公司就如下事项进行核实并补充披露。

　　一、公告显示，公司全资子公司上海钰昌尚欠天津银行并购贷款本息合计约4.71亿元，公司对上述债务提供连带担保。2022年12月31日，天津银行上海分行与公司控股股东三盛宏业签订协议，三盛宏业承接前述债务中的3.3亿元债务，天津银行上海分行同意三盛宏业的债务承接行为，并就相关事项向公司出具告知函。三盛宏业单方面、无条件、不可撤销地作出承诺，全额免除上海钰昌3.3亿元的债务及利息，同时免除公司对上述债务的担保责任。

　　请公司向相关方核实并补充披露：（1）天津银行就相关债权转让事项已履行的审批程序，相关决策程序的合法合规性，是否具有法律效力。（2）相关协议及承诺是否附带生效条件或其他约定，后续是否涉及以其他方式返还或其他利益安排，是否存在其他应当披露的重大事项。（3）结合三盛宏业因债务违约已被纳入失信被执行人名单、持有公司股份已全部被轮候冻结等情况，说明其是否具备债务承接能力，公司相关债务是否构成实质转移，是否符合终止确认的条件。

　　二、公告显示，民生银行于2022年12月25日与自然人马明签订转让协议，将对的1.97亿元债权及担保权利等全部权益转让至马明。马明表示不可撤销地豁免公司1.38亿元债务本金和利息的偿还义务。

　　请公司向相关方核实并补充披露：（1）公司与马明之间是否存在关联关系，以及资金、业务、人员往来等其他关系，是否存在其他利益安排。（2）相关债务的形成时间、原因、对应金额、担保情况等。（3）民生银行将相关债权及担保权利转让至马明所履行的程序、具体处置过程，相关行为是否符合所适用的法律法规和监管要求。（4）马明豁免公司相关债务的原因及主要考虑，相关协议是否附带生效条件或其他约定，后续是否涉及以其他方式返还或其他利益安排。

　　三、请公司结合上述情况补充说明，相关债务豁免事项预计对公司当期损益和期末净资产的影响，相关会计处理的具体过程、依据及合规性，是否符合《企业会计准则》的相关规定，并充分提示相关风险。

　　四、公司2021年度被出具无法表示意见的审计报告，2022年前三季度实现营业收入799.93万元，归母净利润-8,644.76万元，截至三季度末净资产为-4,009.42万元。请公司对后续面临的退市风险予以重大风险提示。

　　请你公司和全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，认真落实上述事项。请公司收到本问询函后立即披露，并在5个交易日内，以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。”

　　公司将严格落实上述函件提及的事项，积极核实相关事项并在规定时间内进行回复。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2023年1月3日

　　证券代码：600242        证券简称：*ST中昌          　公告编号：临2023-001

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于债务豁免的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本事项预计减少公司债务468,429,914.01元，本次债务豁免事项对公司财务情况的影响最终以会计师事务所审计结果为准；

　　2、公司已被实施退市风险警示，截至2022年9月30日，公司实现营业收入799.93万元，净资产-4009.42万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如公司出现以下情形之一的，公司将被终止股票上市：（1）2022年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元；（2）2022年经审计的期末净资产为负值；（3）2022年度的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

　　一、债权转让情况

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）、天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）的通知，具体情况如下：

　　（一）民生银行的债权转让情况

　　根据民生银行于2022年12月25日与自然人马明先生（与公司不存在关联关系）签订的《资产转让协议》，民生银行将对公司和担保人享有的债权（包含（2021）苏05民初707号判决书项下的借款本金、利息、罚息、复利等全部费用）及担保权利等全部权益转让至马明先生，该笔债权的明细如下：

　　基准日：2022年9月30日    单位：人民币元

　　■

　　目前，马明先生已付清了全部债权转让款，取得了上述债权，公司和相应担保人不再向民生银行承担债务，应向马明先生履行还款义务。

　　（二）天津银行的债权转让情况

　　公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）作为债务人，尚欠天津银行上海分行人民币471,121,266.67元并购贷款，其中本金人民币379,800,000元，利息人民币91,321,266.67元；公司对上述债务做了连带担保。2022年12月31日，天津银行上海分行已与公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）签订协议，三盛宏业已按协议约定承接前述债务中的人民币330,121,266.67元债务（其中：本金人民币238,800,000.00元,利息人民币91,321,266.67元），应向天津银行上海分行履行还款义务，并取得对上海钰昌人民币330,121,266.67元的债权以及公司提供对应的保证担保；天津银行上海分行按协议约定同意三盛宏业的债务承接行为，并向公司出具了《告知函》，告知上述债权债务转让情况。

　　上述部分债务承接完成后，天津银行对上海钰昌的债权降为人民币141,000,000元，公司的连带担保责任亦降为人民币141,000,000元。

　　二、债务豁免情况

　　2022年12月31日，公司收到马明先生、三盛宏业分别出具的《债务豁免函》，具体如下：

　　（一）马明先生的《债务豁免函》

　　根据本人与中国民生银行股份有限公司苏州分行于2022年12月25日签署的《资产转让协议》，确认公司截至2022年9月30日应向本人清偿到期债务本金164,173,434.46元及利息33,208,647.34元。为改善公司财务情况，促进公司进一步发展，本人不可撤销地豁免公司105,100,000元债务本金和33,208,647.34元利息的偿还义务，并不可撤销地放弃向公司主张上述债务的权利。本《债务豁免函》经本人签字确认之日起生效。

　　（二）三盛宏业的《债务豁免函》

　　鉴于：为中昌大数据股份有限公司（以下简称“上市公司”）陷入经营困境，为保障其持续经营，承诺人单方面、无条件、不可撤销地作出承诺如下：

　　1、截至本函出具前，承诺人享有对上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）人民币330,121,266.67元的债权以及上市公司对应的担保；

　　2、承诺人全额免除上海钰昌人民币330,121,266.67元的债务及利息，同时免除上市公司对上述债务的担保责任。

　　本承诺一经作出不可撤销且立即生效。

　　三、对公司的影响

　　上述公司部分债务的豁免有效地降低公司及附属企业的债务风险，改善公司财务状况。马明先生的债务豁免将计入公司当期损益，三盛宏业为公司控股股东，其债务豁免将只会增加公司或子公司的资本公积，对公司损益、资本公积的影响具体金额及会计处理方法最终需以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2023年1月3日

　　证券代码：600242          证券简称：*ST中昌         　　  编号：临2023-002

　　中昌大数据股份有限公司

　　第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届董事会第三十七次会议于2022年12月31日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年12月31日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事季明睿先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议通过了下列议案：

　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事范雪瑞、凌云、吕锦波回避表决。

　　相关内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于债务豁免的公告》（公告编号：临2023-001）。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2023年1月3日