证券代码：600787      证券简称：中储股份       编号：临2022-092号

　　中储发展股份有限公司

　　九届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2022年12月27日以电子文件方式发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《中储发展股份有限公司“十四五”战略》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司“十四五”战略纲要》。

　　该议案需提请公司股东大会审议表决，股东大会召开时间公司将另行公告。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计，其中，中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已于2018年完成竣工财务决算审计并结项，同意中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目结项。

　　同意将募集资金专户余额9,168.22万元（含利息、手续费等累计形成的金额）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

　　公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2022-094号）

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份       编号：临2022-093号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会九届三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司监事会九届三次会议于2022年12月30日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份     编号：临2022-094号

　　中储发展股份有限公司

　　关于募投项目结项并将结余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，公司决定将项目结项并将结余募集资金9,168.22万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　●本事项已经公司九届五次董事会、监事会九届三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2022年12月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、募集资金投资项目变更情况

　　2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年，公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

　　2018年12月11日，公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的资金（合计16,666.43万元）用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

　　变更后的募集资金使用计划如下：

　　■

　　四、使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　（一）2016年1月19日，公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2016年5月13日首次补充流动资金。截至2017年5月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　（二）2017年5月15日，公司七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2017年6月19日首次补充流动资金。截至2018年6月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　（三）2018年6月21日，公司七届四十次董事会和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2018年8月8日首次补充流动资金。截至2019年4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　（四）2019年4月12日，公司八届十三次董事会和监事会八届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2019年6月17日首次补充流动资金，合计使用4亿元。截至2020年4月10日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4亿元全部归还至募集资金专户。

　　（五）2020年4月13日，公司八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用3亿元。截至2021年4月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专户。

　　（六）2021年4月29日，公司八届四十五次董事会和监事会八届二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2021年6月4日首次补充流动资金，合计使用2亿元。截至2022年4月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专户。

　　（七）2022年7月12日，公司八届六十三次董事会和监事会八届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2022年8月19日首次补充流动资金，合计使用7,000万元。截至2022年12月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专户。

　　五、募集资金投资项目结项及资金结余情况

　　截至目前，公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计，其中，中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已于2018年完成竣工财务决算审计并结项。本次将对其他三个项目进行结项。

　　公司已结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

　　■

　　六、结余募集资金的使用计划

　　鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，公司决定将募集资金专户余额9,168.22万元（含利息、手续费等累计形成的金额）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

　　七、履行的审批程序及专项意见说明

　　（一）相关审批程序

　　公司于 2022 年 12月 30 日召开九届五次董事会、监事会九届三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的表决程序合法、有效。我们同意《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构认为：中储股份本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，可以提高资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。民生证券对中储股份本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日