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2022年12月30日 星期五 上一期  下一期
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中欧启航三年持有期混合型证券投资基金恢复申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2022年12月30日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司决定自2022年12月30日(含)起,全渠道恢复本基金A类、C类基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务。

  根据2020年2月14日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告》,本基金可申购规模上限为30亿元人民币。基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中规模达到30亿元的,基金将暂停申购并及时公告。此外,若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿元,基金管理人将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,具体计算方法请查阅相关公告。

  本基金为逐笔计提业绩报酬的基金,基金管理人披露的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值为提取业绩报酬前的净值,由于基金管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回/转出份额净值可能低于每日披露的基金份额净值,投资者实际的赎回金额以登记机构确认数据为准。

  如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

  若有疑问,投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  特此公告。

  

  

  中欧基金管理有限公司

  二零二二年十二月三十日

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