本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁股份”)下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简称“亚通达设备”)正常生产经营对流动资金的需求,公司、公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司(以下简称“亚通达制造”)于2022年12月26日分别与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银行”)签署了《最高额保证合同》,就亚通达设备与浙商银行开展的票据融资业务提供最高额1.1亿元的连带责任保证担保。
公司分别于2022年4月29日、2022年6月17日召开了第九届董事会第五次会议和2021年度股东大会,审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月18日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度对外担保计划的公告》(公告编号:2022-023)和《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-034)。本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内,无须提交公司董事会及股东大会审议。亚通达制造已就本次提供担保事项履行审议程序。
本次担保提供前,公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为19.91亿元,剩余可用担保额度为3.65亿元。本次担保提供后,公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为21.01亿元,剩余可用担保额度为2.55亿元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:青岛亚通达铁路设备有限公司
成立日期:2002年4月5日
注册地点:青岛市四方区万安支路1号
法定代表人:宣瑞国
注册资本:5,000万元人民币
主营业务:开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件;安装及销售自产产品;进出口相关配件产品和技术;节能环保产品的研发和生产;提供相关服务。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据:
截至2021年12月31日,亚通达设备资产总额358,616.90万元,负债总额 243,082.67万元(其中银行贷款总额109,748.63万元,流动负债总额147,932.10万元),净资产115,534.23万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入67,714.72万元,利润总额36,521.67万元,净利润34,791.06万元。
截至2022年9月30日,亚通达设备资产总额365,012.47万元,负债总额233,682.00万元(其中银行贷款总额110,730.00万元,流动负债总额133,632.00万元),净资产131,330.47万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入58,478.67万元,利润总额16,564.02万元,净利润15,796.24万元。
4、信用状况:青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。
5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。
三、公司及亚通达制造签订的担保协议主要内容
1、担保方式:连带责任保证。
2、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
3、担保金额:最高金额不超过人民币1.1亿元。
4、担保范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
5、本次担保为公司及下属全资子公司对下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。
四、董事会意见
董事会表示2022年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2022 年度资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决下属子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。此次被担保方亚通达设备为合并报表范围内公司,被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好,具备偿债能力,公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保发生后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为32.05亿元,公司及控股子公司对外担保总余额为23.50亿元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的45.08%,其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为23.38亿元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的44.85%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.23%。
公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司为亚通达设备担保与浙商银行签订的《最高额保证合同》;
2、亚通达制造为亚通达设备担保与浙商银行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2022年12月27日