本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人联合其他投资方共同发起设立烟台鲁信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“烟台鲁信基金”或“基金”）。基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人认缴金额11,200万元，认缴比例37.33%；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）作为普通合伙人认缴出资600万元，认缴比例2%。

　　●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●合作方对共同投资烟台鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　公司拟作为主发起人联合烟台市振兴县域经济政府投资中心(有限合伙)、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)、烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司、烟台市财金发展投资集团有限公司等机构共同发起设立烟台鲁信基金。

　　2022年12月23日，公司召开十一届九次董事会，全票审议通过了本次对外投资事项。根据公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。

　　二、投资协议主体基本情况

　　（一）烟台市振兴县域经济政府投资中心(有限合伙)

　　1.企业名称：烟台市振兴县域经济政府投资中心(有限合伙)

　　2.统一社会信用代码：91370600MABN7HXE7D

　　3.成立时间：2022-05-16

　　4.主要经营场所：山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸中心15楼

　　5.执行事务合伙人：烟台市财金新动能基金管理有限公司

　　6.认缴规模：10亿元

　　7.营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.合伙人信息：

　　■

　　9.资信状况：烟台市振兴县域经济政府投资中心(有限合伙)不存在失信被执行人的情形。

　　（二）山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)

　　1.企业名称：山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)

　　2.统一社会信用代码：91370600MA7G8T9F7D

　　3.成立时间：2022-02-18

　　4.主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼821室

　　5.执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司、山东省山发绿色私募(投资)基金管理有限公司

　　6.认缴规模：10亿元

　　7.营业范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.合伙人信息：

　　■

　　9.资信状况：山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)

　　不存在失信被执行人的情形。

　　（三）烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司

　　1.企业名称：烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司

　　2.统一社会信用代码：91370600688257727P

　　3.成立时间：2009-04-10

　　4.注册地址：烟台高新技术产业园区纬三路32号

　　5.法定代表人：马超

　　6. 注册资本：15,000万人民币

　　7.营业范围：经营管委授权范围内国有资产经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　8.股权结构：烟台高新控股有限公司持股100%

　　9.资信状况：烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司不存在失信被执行人的情形。

　　（四）烟台市财金发展投资集团有限公司

　　1.企业名称：烟台市财金发展投资集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91370600312940392T

　　3.成立时间：2014-09-29

　　4.注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街170号

　　5.法定代表人：田序润

　　6.注册资本：745,757.080133万人民币

　　7.营业范围：政府授权范围内的国有资产、引导基金和投融资项目管理；旧城区、棚户区改造及其他房地产开发；自有房产、场地租赁；城市基础设施建设项目投资；以自有资金进行股权投资及咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：烟台市财政局持股88.59428%，山东省财金发展有限公司持股11.40572%。

　　9.资信状况：烟台市财金发展投资集团有限公司不存在失信被执行人的情形。

　　三、投资标的基本情况

　　1.基金名称：烟台鲁信股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2.基金注册地：山东省烟台市

　　3.基金规模：3亿元人民币（认缴出资总额）

　　4.基金期限：存续期5年，其中投资期4年，退出期1年。基金到期后可延长两次，每次不超过1年。

　　5.基金出资人：

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　　6.基金管理人：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1002240。

　　7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资；基金返投烟台市项目比例为基金总规模的45%。

　　8.投资领域：重点投向高端装备、绿色化工、医疗大健康、航空航天、新能源新材料、电子信息等行业。

　　9.出资方式：采取现金方式出资。

　　10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的1.5%/年支付管理费，延长期不收取管理费。

　　11.收益分配：

　　门槛收益率为6%，超额收益20%归普通合伙人，80%归有限合伙人。

　　基金分配原则：先回本后分利。

　　四、投资方案

　　公司作为主发起人联合其他投资人共同设立烟台鲁信基金，基金规模3亿元。其中，公司作为有限合伙人认缴金额11,200万元，认缴比例37.33%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人认缴出资600万元，认缴比例2%。

　　五、对公司的影响

　　烟台鲁信基金的设立有助于进一步推动公司在山东省内的业务发展，完善公司在济、青、烟“三核”区域布局。合作方对共同投资烟台鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年12月23日