证券代码：600742   证券简称：一汽富维   公告编号：2022-068

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理种类：结构性存款

　　●本次现金管理金额：人民币50,000万元

　　●现金管理产品赎回金额：人民币13,000万元

　　●履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,300.00万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

　　●特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

　　一、 现金管理产品到期赎回的情况

　　2022 年 9月9 日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币13,000万元。公司于 2022 年 12 月 12 日赎回了理财产品人民币13,000万元，收回理财本金人民币13,000万元，获得理财收益人民币102.11万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

　　币种：人民币 单位：万元

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　　二、 本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）现金管理金额

　　本次现金管理金额为人民币50,000万元

　　（三）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　（1）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）非公开发行人民币普通股（A股）59,460,074股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 10.68元/股，募集资金总额为人民币635,033,590.32元，扣除各项发行费用人民币 11,921,986.12元（不含增值税），募集资金净额为人民币 623,111,604.20元，其中：股本人民币 59,460,074.00元，资本公积人民币 563,651,530.20 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》（致同验字（2022） 第 110C000471 号）。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（2）募投项目的投资计划及募集资金使用情况

　　币种：人民币 单位：万元

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　　（四）现金管理的投资方式和基本情况

　　币种：人民币 单位：万元

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　　注：公司本次使用人民币 50,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　（五）现金管理期限

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为 12 个月，即2022 年 9 月1 日至 2023 年 8 月 31 日。

　　三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2022年8月30日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。

　　四、现金管理风险及控制措施

　　1、投资风险

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

　　2、 风险控制措施

　　（1）严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

　　（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　（3）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、现金管理对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　币种：人民币 单位：万元

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　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）截至2022年9 月30日，公司合并报表账面货币资金为545,497.53万元，本次现金管理购买产品的金额50,000万元，占最近一期期末货币资金的9.17%。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）现金管理的会计处理方式及依据

　　根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　币种：人民币 单位：万元

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　　注1：上表中智能通知存款为7天通知存款，7天为一个存款周期，到期后本息自动续存，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。实际投入金额按照期间单日最高余额计算。实际收益为该产品在本公告日前十二个月内累计收取的利息。尚未收回本金金额为账户的账户余额。

　　注2：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　华创证券有限责任公司

　　关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司预计2023年日常性关联交易的核查意见

　　华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华创证券”）作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“一汽富维”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对一汽富维预计2023年日常性关联交易的情况进行了核查，具体核查情况如下：

　　一、日常性关联交易预计情况

　　（一）预计情况

　　单位：万元

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　　注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

　　注：本表所称合营联营公司系长春富维伟世通汽车电子有限公司、重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司、长春富维高新汽车饰件有限公司、长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司、长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司、长春曼胡默尔富维滤清器有限公司、天津英泰汽车饰件有限公司、长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司、天津华丰汽车装饰有限公司。

　　（二）关联方基本情况

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　　二、与富奥股份及其一致行动人2023年日常关联交易预计情况

　　（一）预计情况

　　单位：万元

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　　注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

　　（二）关联方基本情况

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　　三、审议情况

　　（一）表决和审议情况

　　公司于2022年12月14日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易》及《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其一致行动人关联交易》的议案，关联董事已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对《关于预计公司2023年日常关联交易》及《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其一致行动人关联交易》的议案发表了同意的独立意见：

　　“在认真审阅有关文件资料后，我们认为，该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意该事项。”

　　公司于2022年12月14日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易》及《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其一致行动人关联交易》的议案。

　　截止《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于预计公司2023年日常与富奥股份及其一致行动人关联交易的公告》发布日，公司最近一期（2021年度）经审计总资产为19,496,022,310.54元，本次预计关联交易总额区间为23,346,460,000.00~28,015,750,000.00元，占公司最近一期经审计总资产为119.75%~143.70%，且超过3,000.00万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：“6.3.7上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照本规则第6.1.6条的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估”；根据公司《关联交易制度》的相关规定：“第二十二条：公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。”公司《关于预计公司2023年日常关联交易》及《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其一致行动人关联交易》的议案经董事会及监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　（二）其他方批准情况

　　本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

　　四、定价依据及公允性

　　（一）定价政策和定价依据

　　1.定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　2.定价依据：双方在参考同类产品、服务市场价格的基础上协商定价。

　　（二）定价公允性

　　上述关联交易由交易双方在公平、公正原则下，参照市场同期同类产品、服务价格协议确定，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　五、交易协议的签署情况及主要内容

　　在预计的2023年日常关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

　　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　　公司发生的上述关联交易均系根据公司经营需要产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：一汽富维预计2023年度日常性关联交易事项已经公司监事会、董事会审议通过，且关联董事均已回避表决，独立董事均已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及一汽富维《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；一汽富维此次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。华创证券对一汽富维预计2023年度日常性关联交易事项无异议。

　　保荐代表人：王珏晓  沈明杰

　　华创证券有限责任公司

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