兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资三安光电(600703)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了三安光电(600703)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.50元/股,锁定期6个月,已于2022年12月14日发布《三安光电股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月14日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年12月12日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年12月16日
关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签订的销售协议,自2022年12月16日起,本公司增加中银国际证券为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加中银国际证券的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以中银国际证券的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
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注:本公司与中银国际证券就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。
二、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循中银国际证券的相关规定。
2、基金管理人规定兴全天添益货币B每期扣款(申购)最低金额为0.01元,其余上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有),具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。
三、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、基金管理人规定兴全天添益货币B最低持有份额为0.01份,其余上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在中银国际证券办理基金转换业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。
5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。
6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定兴全天添益货币B首笔申购的最低金额为0.01元,每笔追加申购的最低金额为0.01元。其余上述基金每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有),每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有)。投资者在中银国际证券办理申购业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定兴全天添益货币B最低赎回、最低持有份额为0.01份,其余上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在中银国际证券办理赎回业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。
五、申购费率优惠方式
自2022年12月16日起,本公司与中银国际证券就上述基金的销售建立代销关系,投资者通过中银国际证券申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以中银国际证券官方公告为准。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归中银国际证券所有。
六、特别说明
自2022年12月9日起,本公司取消兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)、B类基金份额(基金代码:001821)的自动升降级业务,即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额;B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。
因兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)按照0.17%年费率计提销售服务费,B类基金份额(基金代码:001821)按照0.01%年费率计提销售服务费。兴全天添益货币市场基金取消自动升降级业务后,如A类基金份额持有人想享有B类基金份额的销售服务费和B类基金份额的收益机会,可先办理本基金A类基金份额的赎回业务后再办理B类基金份额的申购业务。
●销售机构情况
中银国际证券股份有限公司
公司网站:www.bocichina.com
客服电话: 400-620-8888
*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
兴证全球基金管理有限公司
2022年12月16日
博时裕弘纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年12月16日
1 公告基本信息
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注: 本基金每10份基金份额发放红利0.2040元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年12月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2022年12月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年12月16日
博时裕弘纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022年12月16日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)2022年12月16日至2022年12月19日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过100万元。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金将于2022年12月20日起恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年12月16日
关于博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金转为开放式运作、变更基金名称并修订基金合同的公告
博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金(A类基金份额代码:012082;C类基金份额代码:012083;以下简称“本基金”)于2021年06月18日成立,根据《博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,《基金合同》生效后,前18个月封闭运作。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。
根据《基金合同》的约定,本基金封闭期自2021年06月18日至2022年12月18日止,并将自2022年12月19日起转为开放式运作,基金名称变更为“博时数字经济混合型证券投资基金”,基金简称变更为“博时数字经济混合”,基金代码不变。此外,本基金基金费率不变,投资范围、投资比例和投资策略适用基金合同和招募说明书中封闭运作期届满开放后的有关规定。
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)基于上述变化,经与基金托管人协商一致,对《基金合同》中的基金名称进行修订,即修订为“博时数字经济混合型证券投资基金”,并且进一步明确转为开放式运作后,适用基金合同和招募说明书中封闭运作期届满开放后的有关规定。本次修订系因《基金合同》规定事项而进行的修改,无需召开基金份额持有人大会。
修改后的《博时数字经济混合型证券投资基金基金合同》自2022年12月19日起生效。根据前述修订,本基金管理人将对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关信息披露文件。
根据《基金合同》的规定,本基金自转为开放式基金之日起30天内开始办理申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。敬请投资人留意查阅。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568
2、博时基金管理有限公司网站:http://www.bosera.com
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年12月16日
关于博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资
基金开通直销网上交易定期投资业务的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“博时博盈稳健6个月持有期混合”),本公司决定于2022年12月20日起开通博时博盈稳健6个月持有期混合(基金代码:A类份额:013113;C类份额:013114)在博时直销网上平台的定期定投业务。
现将有关事项公告如下:
一、 关于直销网上交易定期定投业务
直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的定期定投业务。
二、重要提示
1、 开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);
2、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);
3、 个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);
4、 机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。
5、 本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com.
6、 本公告的解释权归本公司所有;
7、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、本公司网址:www.bosera.com
2、博时一线通:95105568(免长途费)
博时基金管理有限公司
2022年12月16日