本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2021年12月15日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行、四川银行股份有限公司自贡分行签订协议,使用闲置募集资金开展七天通知存款业务,该产品7天到期自动滚存,实际执行期限不超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-012、2022-020、2022-062)。
公司于近日赎回上述理财产品,其中:于自贡银行股份有限公司高新工业园支行收回本金15,000万元,取得现金管理收益1,230,999.87元;于四川银行股份有限公司自贡分行收回本金4,000万元,取得现金管理收益610,099.30元。上述本金及收益均已全额到账。
二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)
金额:万元
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三、备查文件
相关理财产品赎回凭证。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022年12月14日