第B102版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2022年12月14日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
关于中加货币市场基金调整
管理费率和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

  为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中加货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年12月16日起,对旗下中加货币市场基金(以下简称“本基金”或“中加货币”)调整基金管理费率和托管费率。具体调整方案如下:

  一、调整管理费率和托管费率:

  1、本基金的基金管理费年费率由0.33%调整为0.22%;

  2、本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

  二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

  为确保本基金调整管理费率和托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》及《中加货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,且已经中国证监会备案。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下:

  (一)《基金合同》的修订内容

  ■

  (二)《托管协议》的修订内容

  ■

  三、其他需要提示的事项

  1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开持有人大会。

  2、上述调整事项,基金管理人将在调整之日起三个工作日内,一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在规定网站,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

  3、投资者可以登陆本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话(400-00-95526)咨询有关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中加基金管理有限公司

  2022年12月14日

  中加民丰纯债债券型证券投资基金

  暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

  公告送出日期:2022年12月14日

  1、 公告基本信息

  ■

  2、 其他需要提示的事项

  (1)自2022年12月14日起,在本基金的销售机构,本基金单日每个基金账户的累计申购(含转换转入、定期定额投资)上限为5,000,000.00元(含5,000,000.00元),如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)申请金额超过5,000,000.00元,注册登记机构将有权对该基金账户当日提交的单笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请进行拒绝,最终以注册登记机构确认结果为准。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

  (2)在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

  (3)自2022年12月19日起恢复本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

  (4)如有疑问,请拨打中加基金全国统一客户服务电话:400-00-95526(免长途话费)或登录本公司网站www.bobbns.com获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  特此公告。

  中加基金管理有限公司

  2022年12月14日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved