本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供10亿元担保，具体情况如下：

　　兴澄合金于12月9日在江阴与广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请的10亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　本次担保已经由兴澄合金于2022年12月9日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江阴兴澄特种钢铁有限公司

　　1.基本情况

　　■

　　2.财务情况

　　兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：

　　单位：亿元/人民币

　　■

　　截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对公司并表范围内子公司担保余额为60,000万元及300万美元，为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总余额为100,000万元，涉及法律诉讼未结案共计19.73万元 ，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在广发银行申请综合授信10亿元，本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保方董事会意见及股东决定意见

　　兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在广发银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行10亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和公司章程规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。

　　兴澄特钢为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为942,000万元，以及39,100万美元（折合人民币271,999.15万元），汇率以2022年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的37.01%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为112,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的3.41%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为299,950万元，以及300万美元（折合人民币2,086.95万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产9.21%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.兴澄合金董事会决议和股东决定。

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

　　2022年12月13日