国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整申购赎回替代金额处理程序的公告

　　为了更好地满足投资者需求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2022年12月16日起对旗下部分ETF调整申购赎回替代金额处理程序，并相应修改招募说明书相关条款。具体事项公告如下：

　　一、适用基金范围

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　　二、申购赎回替代金额处理程序调整方案

　　（一）纳指ETF申购赎回替代金额处理程序调整方案

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　　（二）标普500ETF申购赎回替代金额处理程序调整方案

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　　三、重要提示

　　（一）本次调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　（二）本公司将对上述基金招募说明书中的相关内容进行相应调整。届时投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com）查阅更新的招募说明书。

　　投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2022年12月13日

　　国泰双利债券证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2022年12月13日

　　1 公告基本信息

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　　注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

　　（2）本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二二年十二月十三日