关于万家安弘纯债一年定期开放债券型

　　证券投资基金

　　开放申购、赎回、基金转换业务的公告

　　公告送出日期：2022年12月3日

　　1.公告基本信息

　　■

　　注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为2022年12月5日至2022年12月30日，本基金自开放期结束之日次日（即2022年12月31日，含该日）起暂停办理申购、赎回、转换等业务直至下一个开放期。

　　2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

　　（1）开放日

　　根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

　　本基金第五次办理申购、赎回业务的开放期为2022年12月5日至2022年12月30日，共二十个工作日。本基金第六个封闭期为自2022年12月31日起（含该日），为期一年。封闭期内本基金不再办理申购、赎回、转换等业务。

　　如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

　　（2）开放时间

　　本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3.申购业务

　　3.1申购金额限制

　　（1）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者通过基金管理人直销中心申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

　　自2022年3月23日起，投资者通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元人民币（含申购费）。投资者通过基金管理人直销中心办理本基金业务时，首次申购和追加申购的最低金额不做调整。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　（2）投资者可多次申购，本基金对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

　　（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

　　（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

　　特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

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　　其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

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　　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　（1）申购份额、余额的处理方式

　　申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）基金申购份额的计算

　　1）A类基金份额申购份额的计算

　　净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

　　（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　（注：对于适用固定金额申购费率的申购，申购费用=固定申购费用）

　　申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值

　　2）C类基金份额申购份额的计算

　　申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值

　　例1：某投资者（非特定投资者群体客户）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.60%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则该投资者申购可得到的A类基金份额为：

　　净申购金额=10,000.00/(1+0.60%)=9,940.36元

　　申购费用=10,000.00-9,940.36=59.64元

　　申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份

　　即：该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.60%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，可得到9,467.01份A类基金份额。

　　例2：某投资者（特定投资者群体客户）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.06%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则该投资者申购可得到的A类基金份额为：

　　净申购金额=10,000.00/(1+0.06%)=9,994.00元

　　申购费用=10,000.00-9,994.00=6.00元

　　申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份

　　即：该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.06%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，可得到9,518.10份A类基金份额。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　（1）基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额，A类和C类基金份额的赎回费率 均为1.50%；在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额在赎回时收取赎回费，A类和C类基金份额的赎回费率均为1.00%；对于持有一个封闭期以上的基金份额，A类和C类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资者，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

　　本基金的赎回费率具体如下：

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　　4.3其他与赎回相关的事项

　　（1)赎回金额的处理方式

　　赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）基金赎回金额的计算

　　赎回金额的计算方法如下：

　　赎回价格＝赎回当日该类基金份额净值

　　赎回总额＝赎回份额×赎回价格

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　净赎回金额＝赎回总额-赎回费用

　　例：某基金份额持有人在同一开放期内申购且持有期限大于等于7日后又赎回本基金10,000 .00份A类基金份额，对应的赎回费率为1.00%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回总额=10,000.00×1.05=10,500.00元

　　赎回费用=10,500.00×1.00%=105.00元

　　净赎回金额=10,500.00-105.00=10,395.00元

　　即：基金份额持有人在同一开放期内申购且持有期限大于等于7日后又赎回本基金10,000.00份A类基金份额，对应的赎回费率为1.00%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为 10,395.00元。

　　5.转换业务

　　5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　5.2转换业务规则

　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。

　　（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式）。

　　（3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

　　5.3其它与转换相关的业务事项

　　（1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、APP）开通与本公司旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

　　（2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、APP）转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。

　　（3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易、APP）进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：

　　1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

　　2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

　　3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

　　（4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

　　6.基金销售机构

　　6.1直销机构

　　本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易、APP）。

　　住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

　　法定代表人：方一天

　　联系人：亓翡

　　电话：(021)38909777

　　传真：(021)38909798

　　客户服务热线：400-888-0800

　　网址：http://www.wjasset.com/

　　投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

　　网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

　　微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

　　6.2非直销销售机构

　　■

　　各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售机构的规定。

　　基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8．其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。

　　（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、转换相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

　　（3）有关本基金开放申购、赎回、转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　（4）上述业务的解释权归本基金管理人。

　　（5）风险提示：

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险； 个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

　　本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

　　基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2022年12月3日

　　万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　新增江南银行为销售机构并开通转换、

　　基金定投业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）签订的销售协议，自2022年12月6日起，本公司新增江南银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务。投资者可在江南银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从江南银行的相关规定。

　　一、 本次增加江南银行为销售机构的基金产品如下：

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　　二、开通旗下基金转换业务

　　为满足广大投资者的理财需求，自2022年12月6日起本公司上述基金开通在江南银行的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金暂不能与其他基金互相转换。

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 基金间转换费用的计算规则

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

　　三、基金定投业务

　　基金定投是指投资者通过向本公司指定的江南银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由江南银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 参与基金

　　■

　　(三) 办理方式

　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循江南银行的相关规定。

　　2、投资者开立基金账户后即可通过江南银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循江南银行的相关规定。

　　(四) 办理时间

　　本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

　　(五) 申购金额

　　投资者可与江南银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

　　(六) 扣款日期及扣款方式

　　1．投资者应遵循相关江南银行的规定与其约定每期扣款日期。

　　2．江南银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　3．投资者需指定相关江南银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

　　4．扣款等其他相关事项请以江南银行的规定为准。

　　(七) 申购费率

　　投资者通过江南银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以江南银行所示公告为准。

　　(八) 扣款和交易确认

　　基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

　　(九) 变更与解约

　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循江南银行的相关规定。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　客服电话：(0519)96005

　　网址：www.jnbank.cc

　　2. 万家基金管理有限公司

　　客服电话：400-888-0800

　　网址：www.wjasset.com

　　风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　二〇二二年十二月三日

　　万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　新增蚂蚁基金为销售机构并开通转换、

　　基金定投业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）签订的销售协议，自2022年12月5日起，本公司新增蚂蚁基金为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务。投资者可在蚂蚁基金办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从蚂蚁基金的相关规定。

　　一、 本次增加蚂蚁基金为销售机构的基金产品如下：

　　■

　　二、开通旗下基金转换业务

　　为满足广大投资者的理财需求，自2022年12月5日起本公司上述基金开通在蚂蚁基金的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 基金间转换费用的计算规则

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

　　三、基金定投业务

　　基金定投是指投资者通过向本公司指定的蚂蚁基金提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由蚂蚁基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 参与基金

　　■

　　(三) 办理方式

　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

　　2、投资者开立基金账户后即可通过蚂蚁基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

　　(四) 办理时间

　　本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

　　(五) 申购金额

　　投资者可与蚂蚁基金约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

　　(六) 扣款日期及扣款方式

　　1．投资者应遵循相关蚂蚁基金的规定与其约定每期扣款日期。

　　2．蚂蚁基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　3．投资者需指定相关蚂蚁基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

　　4．扣款等其他相关事项请以蚂蚁基金的规定为准。

　　(七) 申购费率

　　投资者通过蚂蚁基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以蚂蚁基金所示公告为准。

　　(八) 扣款和交易确认

　　基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

　　(九) 变更与解约

　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1．蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　客服电话：400-076-6123

　　网址：www.fund123.cn

　　2. 万家基金管理有限公司

　　客服电话：400-888-0800

　　客服传真：021-38909778

　　网址：www.wjasset.com

　　风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2022年12月3日

　　万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　新增新浪仓石为销售机构并开通转换、

　　基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“新浪仓石”）签订的销售协议，自2022年12月6日起，本公司新增新浪仓石为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优惠活动。投资者可在新浪仓石办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从新浪仓石的相关规定。

　　一、 本次增加新浪仓石为销售机构的基金产品如下：

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　　二、开通旗下基金转换业务

　　为满足广大投资者的理财需求，自2022年12月6日起本公司上述基金开通在新浪仓石的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 基金间转换费用的计算规则

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

　　三、基金定投业务

　　基金定投是指投资者通过向本公司指定的新浪仓石提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由新浪仓石在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 参与基金

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　　(三) 办理方式

　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循新浪仓石的相关规定。

　　2、投资者开立基金账户后即可通过新浪仓石申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循新浪仓石的相关规定。

　　(四) 办理时间

　　本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

　　(五) 申购金额

　　投资者可与新浪仓石约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

　　(六) 扣款日期及扣款方式

　　1．投资者应遵循相关新浪仓石的规定与其约定每期扣款日期。

　　2．新浪仓石将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　3．投资者需指定相关新浪仓石认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

　　4．扣款等其他相关事项请以新浪仓石的规定为准。

　　(七) 申购费率

　　投资者通过新浪仓石网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以新浪仓石所示公告为准。

　　(八) 扣款和交易确认

　　基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

　　(九) 变更与解约

　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循新浪仓石的相关规定。

　　四、基金参与费率优惠活动

　　（一）适用基金：

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　　自2021年12月6日起，投资者通过新浪仓石认、申购本公司旗下基金的具体折扣费 率以新浪仓石的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以 及本公司发布的最新业务公告。

　　费率优惠期限内，如本公司新增通过新浪仓石销售的基金产品，则自该基金产品开放申 购当日起，具体费率以新浪仓石所示公告为准。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1．北京新浪仓石基金销售有限公司

　　客服电话：010-626-75369

　　网址：www.xincai.com

　　2. 万家基金管理有限公司

　　客服电话：400-888-0800

　　客服传真：021-38909778

　　网址：www.wjasset.com

　　风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2022年12月3日