股票代码：600231        转债代码：110070    编    号：临2022-057

　　股票简称：凌钢股份      转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年11月30日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加8人，缺席1人，非独立董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》

　　授权公司总经理代表公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签署《相互担保协议》。并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

　　公司2名关联董事回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2023年度业务外委计划的议案》

　　公司及全资子公司2023年度计划业务外委项目30个，主要有高炉、烧结等上料系统，钢渣加工，产品包装，生产物资、产成品装卸等项目，费用构成包括人工费、材料备件费、修理费、能源介质费、倒运费、运输装卸费等，预计金额9,225万元（不含税）。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　股票代码：600231       转债代码：110070    编    号：临2022-058

　　股票简称：凌钢股份     转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年11月30日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》

　　监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团2019年12月9日签署的《相互担保协议》的延续，主要是为满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2022年12月3日

　　股票代码：600231        转债代码：110070      编    号：临2022-059   

　　股票简称：凌钢股份       转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于签订互保协议暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保的被担保人为凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”），凌钢集团系公司的控股股东、关联法人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与凌钢集团相互提供的互保额度为不超过人民币50亿元，即公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币50亿元，凌钢集团为公司提供担保的额度为不超过人民币50亿元，互相担保的主体包含双方各自控制的公司。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为凌钢集团提供的担保余额为人民币31.14亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的33.66%。

　　●本次担保是否有反担保：是，在办理具体担保业务时签署。

　　●对外担保逾期的累计数量: 无

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的63.78%和33.66%。其中为控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.05%和33.66%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司与控股股东凌钢集团2019年12月9日签署的《相互担保协议》及2020年8月25日签署的《相互担保协议之补充协议》三年期限届满，为继续满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，公司与凌钢集团拟根据银行及其他金融机构、融资机构等（以下简称“金融机构”）的融资要求，继续通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。2022年12月2日，公司第八届董事会第十六次会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》，会后，公司与凌钢集团签订了《相互担保协议》，对双方从金融机构等借款或融资提供互保进行了约定，公司与凌钢集团相互提供的互保额度为不超过人民币50亿元，即公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币50亿元，凌钢集团为公司提供担保的额度为不超过人民币50亿元，在办理具体担保业务时，债务人根据担保人要求，向担保人提供反担保。互相担保的主体包含双方及各自控制的公司，互保期限为三年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止。双方提供互保及反担保的形式为《中华人民共和国民法典》中规定的担保方式，具体采取何种担保方式在具体的担保协议中约定。

　　授权公司总经理代表公司与控股股东凌钢集团签署《相互担保协议》，并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　由于凌钢集团为公司控股股东，因此本次互保事项构成关联交易。

　　关联董事文广先生、冯亚军先生回避了该项关联担保议案的表决。

　　此项交易尚须获得股东大会和朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司为凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.05%和33.66%；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为人民币27.11亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司

　　住所：辽宁省凌源市钢铁路3号

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：文广

　　注册资本：16亿元

　　成立日期：1998年7月14日

　　统一社会信用代码：912113007017559320

　　经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营）

　　（二）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2021年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　（三）关联关系和被担保方股权结构图

　　1、关联关系

　　凌钢集团是本公司的控股股东，持有1,012,999,876股股权，占公司总股本的35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（一）项规定的关联关系情形，凌钢集团与本公司之间构成关联关系。

　　2、股权结构图

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　甲方:凌源钢铁集团有限责任公司

　　乙方:凌源钢铁股份有限公司

　　互保额度：人民币50亿元。

　　互保期限：三年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止，在此期间内双方与金融机构签订的担保合同均属于本互保协议范围内。

　　互保方式：《中华人民共和国民法典》中规定的担保方式。具体采取何种担保方式由担保权人与担保人另行签署的担保协议确定。

　　互保主体的范围：甲乙双方互保的主体包含甲乙双方及各自控制的公司。

　　反担保情况：双方在履行本协议向金融机构提供担保后，债务人根据担保人要求，向担保人提供反担保；反担保方式为民法典规定的担保方式，具体由双方另行协定。

　　协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章，且经双方权力机构批准后生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　由于所处行业特点及所在区域融资环境，大部分金融机构都要求公司及凌钢集团在融资时提供担保。因此，公司与凌钢集团通过相互提供担保的方式来解决融资需求。公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌钢集团）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，此后公司又陆续收购了凌钢集团的原料厂、氧气厂、烧结厂等资产，但焦炭、风、水、电、气等仍在凌钢集团。目前凌钢集团主要是为公司供应铁精矿、废钢、焦炭、风、水、电、气、修理、运输等产品和服务，双方生产联系紧密。公司为凌钢集团提供担保主要是为保障公司大宗原燃料等稳定供应服务的，有利于公司生产经营的稳定，不存在控股股东侵占上市公司利益的情形。公司与凌钢集团通过相互提供担保的方式解决融资需求是必要的、合理的。

　　五、董事会意见

　　2022年12月2日，公司第八届董事会第十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》，2名关联董事回避了该议案的表决。

　　（一）董事会意见

　　经董事会核查，截至本公告披露日，未发现凌钢集团存在不良类贷款以及尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政处罚或被追究刑事责任的情形，未发现其被列入失信被执行人名单、重点关注名单、黑名单等情况。董事会认为：凌钢集团系公司的控股股东，企业资信状况良好，生产经营稳定，经营活动现金流稳健，偿债能力较强，同时公司与凌钢集团约定了反担保措施，整体风险可控。

　　（二）监事会意见

　　该项关联担保系公司与凌钢集团2019年12月9日签署的《相互担保协议》的延续，主要是为满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　该项关联担保系公司与凌钢集团以前年度关联互保的延续，主要是为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合相关法律法规及公司《章程》等制度的规定，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意该项关联担保并提交公司股东大会审议。

　　（四）独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联担保进行了事前审核认可，并发表了独立意见。

　　经核查，截止目前，未发现凌钢集团存在不良类贷款以及尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政处罚或被追究刑事责任的情形，未发现其被列入失信被执行人名单、重点关注名单、黑名单等情况。凌钢集团目前生产经营稳定，经营活动现金流稳健，偿债能力较强，同时公司与凌钢集团约定了反担保措施，整体风险可控。

　　因此，我们认为：该项关联担保系公司与凌钢集团以前年度关联互保的延续，主要是为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合相关法律法规及公司《章程》等制度的规定，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意该项关联担保并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的63.78%和33.66%。其中为控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.05%和33.66%；为全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.16%，累计担保余额为0元；全资子公司为公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.57%，累计担保余额为0元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议

　　3、公司独立董事事前认可函

　　4、公司独立董事独立意见

　　5、公司董事会审计委员会决议

　　6、相互担保协议

　　7、凌钢集团营业执照复印件

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　股票代码：600231             转债代码：110070     编    号：临2022-060

　　股票简称：凌钢股份            转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）和凌源钢铁国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）本次担保的被担保人为凌源钢铁股份有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：保国公司拟以其所持有的采矿权为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“民生银行大连分行”）申请期限为2年、金额为不超过人民币19亿元的综合授信提供抵押担保；国贸公司拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行沈阳分行”）申请期限为8年、金额为人民币1亿元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，保国公司和国贸公司已为公司提供的担保余额均为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量: 无

　　● 上述担保尚需提交股东大会审议

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的63.78%和33.66%。其中为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.05%和33.66%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为保障公司生产经营持续稳定运行，公司的全资子公司保国公司拟以其所持有的采矿权为公司向民生银行大连分行申请期限为2年、金额为不超过人民币19亿元的综合授信提供抵押担保。贷款资金用于公司生产经营。同时，公司拟以所持有的保国公司100%股权为公司的上述19亿元综合授信额度提供最高额质押担保；公司的控股股东凌钢集团及其控制的朝阳龙山资产管理有限公司拟为公司的上述19亿元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

　　为保障公司炼钢产能置换建设项目顺利进行，公司的全资子公司国贸公司拟为公司向浦发银行沈阳分行申请期限为8年、金额为人民币1亿元的综合授信提供连带责任保证担保。贷款资金专项用于“凌源钢铁股份有限公司炼钢产能置换建设项目”。

　　上述两项担保无需提供反担保。

　　2022年12月2日，公司第八届董事会第十六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案》和《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，保国公司为公司提供的担保总额和累计担保余额均为0元；国贸公司为公司提供的担保总额为人民币7亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.57%，累计担保余额为0元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：凌源钢铁股份有限公司

　　注册资本：2,852,154,325元人民币

　　成立时间：1994年5月4日

　　注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

　　法定代表人：文广

　　经营范围：一般项目：冶金产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营：黑色金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；住宿、餐饮服务；建筑工程设计、施工；道路与土方工程施工；楼房拆迁；室内外装饰、装修；房屋租赁；物业管理；氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩（压缩的液化的）、氢气批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　公司2021年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保国公司为公司提供的担保

　　1.抵押人（甲方）：凌钢股份北票保国铁矿有限公司

　　2.抵押权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司大连分行

　　3.被担保方：凌源钢铁股份有限公司

　　4.担保方式：抵押担保

　　5.担保期间：本次担保的主合同期限为2年。

　　6.担保金额：不超过人民币19亿元

　　7.反担保情况：无

　　8.抵押标的的基本情况

　　本次用于抵押的标的资产为保国公司的3宗采矿权，具体情况如下：

　　（1）凌钢股份北票保国铁矿有限公司铁蛋山采区

　　矿山名称 :凌钢股份北票保国铁矿有限公司铁蛋山采区 ,采矿许可证证号: C2100002010062120067813，采矿权人:凌钢股份北票保国铁矿有限公司，地址:北票市宝国老镇，开采矿种:铁矿，开采方式:地下开采，生产规模为100万吨/年，矿区面积:0.7125平方公里，有效期限:自2010年6月17日至2028年1月17日。

　　（2）凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山分区

　　矿山名称:凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山分区,采矿许可证证号: C2100002010062120067812，采矿权人:凌钢股份北票保国铁矿有限公司，地址:辽宁省北票市宝国老镇韩古电村，开采矿种:铁矿，开采方式:地下开采，生产规模为 80万吨/年，矿区面积: 0.475平方公里，有效期限: 自2010年6月17日至2027年8月17日。

　　（3）凌钢股份北票保国铁矿有限公司边家沟采区

　　矿山名称 :凌钢股份北票保国铁矿有限公司边家沟采区，采矿许可证证号: C2100002010072120070111，采矿权人：凌钢股份北票保国铁矿有限公司，地址:北票市宝国老镇，开采矿种：铁矿，开采方式：露天/地下开采,生产规模为70万吨/年，矿区面积：0.3222平方公里，有效期限:自2010年7月12日至2025年7月12日。

　　截止2022年11月30日，上述3宗采矿权的账面价值为68,439,464.68元。根据2022年8月20日辽宁元正资产评估有限公司出具的《凌源钢铁集团有限责任公司拟了解凌钢股份北票保国铁矿有限公司三宗采矿权价值项目咨询报告》（元正咨字【2022】第009-2号），上述3宗采矿权的评估价值为56,745.45万元（基准日为2022年6月30日）。

　　上述3宗采矿权所属的3个采区，现铁蛋山采区、黑山分区为正常生产，边家沟采区为露天转地下工程建设期间。截止公告披露日，上述3宗采矿权处于抵押状态，系按照2020年9月22日签署的《最高额抵押合同》办理的抵押（具体内容详见2020年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》公告编号：临2020-086），用于公司和凌钢集团向民生银行大连分行申请的26亿元综合授信额度提供最高额抵押担保，该笔抵押将于本次抵押办理前解除抵押。除前述情况外，上述3宗采矿权均不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　（二）国贸公司为公司提供的担保

　　1.担保方：凌源钢铁国际贸易有限公司

　　2.被担保方：凌源钢铁股份有限公司

　　3.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

　　4.担保方式：连带责任保证担保

　　5.保证期间：本次担保的主合同期限为8年

　　6.担保金额：人民币1亿元

　　7.反担保情况：无

　　四、担保的必要性和合理性

　　为保障公司生产经营持续稳定运行，保国公司为公司19亿元综合授信提供抵押担保；国贸公司为公司的1亿元综合授信提供连带责任保证担保。上述担保未提供反担保。本次担保主要是根据金融机构的要求，解决公司的融资需求作出的，是必要的、合理的。所融资金用于公司生产经营和炼钢产能置换建设项目，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2022年12月2日，公司第八届董事会第十六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案》和《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2022年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2022-057）。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　经董事会核查，截至本公告披露日，公司不存在不良类贷款，不存在未能清偿到期债务的违约情况，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政处罚或被追究刑事责任的情形，未被列入失信被执行人名单、重点关注名单、黑名单等情况。董事会认为：公司资信状况良好，生产经营稳定，经营活动现金流稳健，偿债能力较强，整体风险可控。上述担保是为满足公司正常经营发展和技改资金需求进行的，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的63.78%和33.66%。其中为控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.14亿元，分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.05%和33.66%；为全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.16%,累计担保余额为0元；全资子公司为公司提供的担保总额为人民币7亿元, 占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.57%,累计担保余额为0元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600231    证券简称：凌钢股份     公告编号：临2022-061

　　转债代码：110070    转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月19日9点30 分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月19日

　　至2022年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2022年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2022年12月13日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、 其他事项

　　联系人：李晓春、田雪源

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。