兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中盐化工(600328)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了中盐化工(600328)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.51元/股,锁定期6个月,已于2022年11月28日发布《中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年11月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年11月24日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年11月30日
关于我司网上直销平台汇通宝相关业务
停止办理的通知
尊敬的客户:
由于系统升级和业务规则调整,我司网上直销平台自2022年12月5日起将停止办理“汇通宝定期申购基金”(即兴全货币市场基金定期转换至非货币市场基金)、“定期赎回至汇通宝”和“汇通宝定期取现”业务。
您可在网上直销平台使用“现金宝定期申购”功能,继续办理定投业务并享受相同的费率优惠。为确保定投交易的扣款成功,请您现金宝账户中预留足够的份额。
由此给您带来的不便,敬请谅解。
兴证全球基金管理有限公司
2022年11月30日