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2022年11月29日 星期二 上一期  下一期
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关于长城创新驱动混合型证券投资
基金增设基金份额并相应修改基金
合同及托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的需求,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与长城创新驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年11月30日起,为本基金增设C类基金份额,并相应修订本基金基金合同及托管协议的相关条款。现将有关情况说明如下:

  一、增设基金份额的情况

  1、本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

  2、本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。A类基金份额基金代码为009623,C类基金份额基金代码为017458。

  3、本基金C类基金份额不收取申购费,按0.6%的年费率从本类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额赎回费率如下:

  ■

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  4、本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

  5、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

  二、基金合同、托管协议等的修改内容

  经与本基金托管人协商一致,本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额的内容进行修改,并完善了相关表述。修改后的本基金基金合同、托管协议自2022年11月30日起生效。

  本基金管理人将在本基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。

  三、重要提示

  1、本次修改不涉及原《基金合同》当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金管理人已就上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了备案。

  2、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

  3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

  4、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)获取相关信息。

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2022年11月29日

  关于长城久祥灵活配置混合型证券

  投资基金增设基金份额并相应修改

  基金合同及托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的需求,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与长城久祥灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年11月30日起,为本基金增设C类基金份额,并相应修订本基金基金合同及托管协议的相关条款。现将有关情况说明如下:

  一、增设基金份额的情况

  1、本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

  2、本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。A类基金份额基金代码为001613,C类基金份额基金代码为017462。

  3、本基金C类基金份额不收取申购费,按0.6%的年费率从本类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额赎回费率如下:

  ■

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  4、本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

  5、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

  二、基金合同、托管协议等的修改内容

  经与本基金托管人协商一致,本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额的内容进行修改,并完善了相关表述。修改后的本基金基金合同、托管协议自2022年11月30日起生效。

  本基金管理人将在本基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。

  三、重要提示

  1、本次修改不涉及原《基金合同》当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金管理人已就上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了备案。

  2、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

  3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

  4、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)获取相关信息。

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2022年11月29日

  关于长城中债1-5年国开行债券指数

  证券投资基金基金份额持有人数量

  连续不满200人的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:A类份额011675、C类份额011676,以下简称“本基金”)基金份额持有人数量连续不满200人,可能触发《基金合同》终止情形,现将相关事宜公告如下:

  一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

  根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,《基金合同》终止,不需召开基金份额持有人大会。

  截至2022年11月25日,本基金的基金份额持有人数量已连续45个工作日不满200人,特此提示。

  二、其他需要提示的事项

  1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

  2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  长城基金管理有限公司

  客服电话:400-8868-666

  公司网站:www.ccfund.com.cn

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2022年11月29日

  长城久泰沪深300指数证券投资基金

  收益分配公告 

  公告送出日期:2022年11月29日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月1日自基金托管账户划出。

  3. 其他需要提示的事项

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

  (2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  (4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  (5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  (6)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  (7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)、拨打客户服务热线(400-8868-666)查询或咨询相关情况。

  特此公告。

  

  

  长城基金管理有限公司

  2022年11月29日

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