为更好地满足投资者对个人养老金投资基金业务的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《个人养老金暂行规定》”)等法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟对鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)针对个人养老金投资基金业务单独设立Y类基金份额,并相应修改基金合同和托管协议。
一、本基金增设Y类基金份额的方案
(一)基金份额的分类
本基金增设Y类基金份额(基金代码:017380),同时原有的基金份额全部自动划归为A类基金份额(基金代码:006296)。
本基金Y类基金份额是针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告,不需要召开基金份额持有人大会。
(二)Y类基金份额的费用
1、管理费和托管费
本基金Y类基金份额的管理费年费率为0.30%,托管费年费率为0.075%。
本基金Y类基金份额的基金费用计提方法、计提标准和支付方式详见基金合同。
基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠。
2、Y类基金份额的申购和赎回费用等规定详见招募说明书(更新)或相关公告。Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。
3、Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。
二、基金合同、托管协议的修订内容
为确保增加Y类基金份额符合法律法规的规定,本公司对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有的基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已报中国证监会备案。基金合同、托管协议的具体修订内容见附件1、附件2。
三、本基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月16日起生效。Y类基金份额开通申购、赎回等业务的时间另行公告。
四、其他事项
本基金管理人还将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及时对招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件进行更新并披露。届时投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)等规定媒介查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等信息披露文件,也可拨打本基金管理人客户服务电话(400-6788-999/400-6788-533)了解相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2022年11月16日
附件1:基金合同的修订内容
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附件2:托管协议的修订内容
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鹏华丰华债券型证券投资基金
调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022年11月17日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)鹏华丰华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2022年11月18日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由100万元调整为500万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金的金额超过500万元(不含500万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。
(2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2022年11月17日