为更好地满足广大投资人的理财要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通货币市场证券投资基金的基金管理人,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,决定自2022年11月21日起对旗下海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)下调管理费率及托管费率,对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、管理费和托管费下调情况
本基金管理费年费率将从0.33%下调至0.30%,托管费年费率从0.10%下调至0.05%,具体修改如下:
1、管理费
将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中的:
“基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数;
H为每日应计提的基金管理费;
E为前一日基金资产净值
……”
修改为:
“基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数;
H为每日应计提的基金管理费;
E为前一日基金资产净值
……”
2、托管费
将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中的:
“基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值
……”
修改为:
“基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值
……”
二、基金合同、托管协议的修订
因本基金下调管理费率及托管费率,我公司就《海富通货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《海富通货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。
我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及本基金的基金产品资料概要。
三、重要提示
1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自2022年11月21日起生效。
2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。
投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40088-40099)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年11月16日
附件:
1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表
附件1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表
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附件2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表
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海富通基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增海通期货股份有限公司为销售机构的公告
海通期货股份有限公司(以下简称“海通期货”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通期货签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加海通期货为本公司旗下部分基金的销售机构。现将有关事项公告如下:
一、 适用基金
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二、 业务开通时间
自2022年11月17日起,投资者可以在海通期货办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以海通期货的规定为准。
三、 适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、 重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
五、 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、海通期货股份有限公司
客户服务电话:400-820-9133
网站:www.htfutures.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年11月16日