本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●到期兑付数量：75,020张

　　●到期兑付总金额：7,952,120元

　　●兑付资金发放日:2022年11月14日（星期一）

　　●可转债摘牌日:2022年11月14日（星期一）

　　一、可转债基本情况

　　湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可[2017]1755号”文批准，于2017年11月13日通过上海证券交易所向社会公开发行8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元，期限为5年(即2017年11月13日～2022年11月12日)，票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年1.5%、第五年6%。到期兑付价106元（含最后一期利息）。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

　　2022年10月11日公司在上海证券交易所网站披露了《关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2022年10月12日、2022年10月13日以及2022年11月04日披露了3次关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

　　1.兑付登记日：2022年11月11日（星期五）

　　2.兑付对象：

　　本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“济川转债”全体持有人。

　　3.兑付本息金额与兑付资金发放日

　　“济川转债”到期兑付本息金额为106元人民币/张，兑付资金发放日为2022年11月14日。

　　二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响

　　（一）到期兑付余额

　　“济川转债”自2018年5月17日进入转股期，截止2022年11月11日（兑付登记日）收市后，“济川转债”余额为人民币7,502,000元，占可转债发行总额的0.89%。

　　（二）转股情况

　　截止2022年11月11日（兑付登记日）收市后，累计共有835,658,000元“济川转债”已转为本公司股票，累计转股数为32,794,308股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的4.05%。

　　其中，本次权益变动期间（2022年11月9日至2022年11月11日）有84,769,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为3,739,145股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的0.46%。

　　（三）股本变动情况

　　2022年11月9日至2022年11月11日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

　　单位：股

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　　注：2022年11月8日收市后的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。（具体详见公司于2022年11月9日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告》，公告编号2022-090）

　　(四) 可转债停止交易

　　“济川转债”于2022年11月9日开始停止交易，11月8日为“济川转债”最后交易日。“济川转债”到期日为2022年11月12日，兑付登记日为2022年11月11日，本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后在“中登上海分公司”登记在册的“济川转债”全体持有人。自2022年11月14日起，“济川转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　(五) 兑付金额

　　根据“中登上海分公司”提供的数据，公司本次到期兑付“济川转债”数量为75,020张，兑付总金额为7,952,120元（含当期利息），兑付资金发放日为2022年11月14日。

　　(六) 本次到期兑付对公司的影响

　　1.“济川转债”于2022年11月14日在上海证券交易所摘牌。自2022年11月14日起，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。

　　2. 本次可转债到期兑付总金额为人民币7,952,120元(含当期利息)，不会对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债兑付完成后，公司总股本增加至921,822,160股，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月15日