证券代码： 002831        证券简称：裕同科技 公告编号：2022-054

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　关于公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议、于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》。同意公司提供担保的总额度为659,212.23万元（折合人民币,含资产池业务产生的担保，以及子公司之间的担保）。

　　根据经营发展需要，本公司全资子公司越南裕华印刷包装有限供公司（以下简称“越南裕华”）拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请使用最高额不超过等值美元500万元整的综合授信额度。2022年11月8日，本公司向“花旗银行”出具担保确认函，同意为全资子公司越南裕华上述融资事项提供担保。现将具体进展情况公告如下：

　　（一）本次新增担保情况：

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　　（二）提供担保总体情况：

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　　二、本次新增担保的被担保方基本情况

　　1、被担保方基本情况

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　　经查询，前述被担保方均不是失信被执行人。

　　2、本次新增担保的被担保方主要财务数据

　　（2021年12月31日，单位：万元）

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　　（2022年10月31日，单位：万元）

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　　三、本次签订担保协议的主要内容

　　不适用。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经过本次调整，截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间提供的担保总额不超过人民币659,212.23万元（含资产池业务产生的担保），上述担保金额均系公司为子公司及子公司之间提供的最大限额担保，占公司2021年经审计净资产的71.18%，截至2022年10月31日，子公司在担保额度项下实际发生贷款金额为120,900.30万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为120,900.30万元，占公司2021年经审计净资产的13.05%。

　　截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

　　五、备查文件

　　1、本公司向花旗银行出具的《担保确认函》。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月十二日

　　股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2022-055

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、首次公开发行股票募集资金

　　1、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文核准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

　　2、首次公开发行股票募集资金专项存款账户情况

　　为规范公司本次首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO募集资金”）的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

　　公司及公司IPO募集资金项目子公司会同保荐机构中信证券分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签署《募集资金四方监管协议》，并由IPO募集资金项目子公司在开户银行开设募集资金专项存款账户。

　　2018年8月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体〉的议案》，拟将成都市裕同印刷有限公司（以下简称“成都裕同”）作为苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称“苏州昆迅项目”）的新增实施主体。

　　2018年9月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体〉的议案》。

　　2018年10月22日，公司及成都裕同会同保荐机构中信证券与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署《募集资金四方监管协议》，并由成都裕同在开户银行开设募集资金专项存款账户。

　　截止本公告日，公司IPO募集资金专户及因项目变更增加的募集资金专户存续情况如下：

　　（1）本公司IPO募集资金专项存款账户情况

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　　（2）IPO募集资金项目子公司专项存款账户情况

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　　3、本次IPO募集资金专户销户情况说明

　　鉴于上述成都裕同在中国银行深圳福永支行设立的专用账户的资金已全部使用完毕且不再使用（账户余额人民币9,257.52元已转入公司一般存款账户），截至本公告披露日，经公司、保荐人与中国银行商议，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、成都裕同和保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行深圳福永支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　截止本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户以及因项目变更增加的募集资金专户已全部销户完成。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，共计募集资金140,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金专项存款账户情况

　　为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“可转债募集资金”）的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及公司可转债募集资金项目子公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年4月1日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳石岩支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

　　截止本公告日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存续情况如下：

　　（1）本公司可转债募集资金专项存款账户情况

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　　（2）可转债募集资金项目子公司专项存款账户情况

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　　3、本次公开发行可转换公司债券募集资金专户销户情况说明

　　鉴于上述本公司在工商银行深圳龙华支行、招商银行深圳南山支行、中国银行深圳福永支行设立的专用账户的资金已全部转出或使用完毕且不再使用（账户合计余额人民币280,408.96元已转入公司一般存款账户），截至本公告披露日，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与工商银行深圳龙华支行、招商银行深圳南山支行、中国银行深圳福永支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　三、备查文件

　　1、银行销户证明。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月十二日