本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●优先股代码：360042

　　●优先股简称：五资优1

　　●每股优先股派发现金股息人民币4.70元（含税）

　　●最后交易日：2022年11月15日（星期二）

　　●股权登记日：2022年11月16日（星期三）

　　●除息日：2022年11月16日（星期三）

　　●股息派发日：2022年11月17日（星期四）

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（第一期）股息派发方案已获公司2022年10月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临2022-064）。

　　现将具体拟实施事项公告如下：

　　一、优先股（第一期）股息派发方案

　　1.派发基数：以第一期优先股发行量5,000万股为基数

　　2.计息期间：2021年11月17日至2022年11月16日

　　3.按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第一期优先股一年派息总额为23,500万元（含税）

　　4.派息对象：截至2022年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体第一期优先股股东

　　5.股息派发日：2022年11月17日

　　6.税务安排：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳；其他优先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行

　　二、优先股（第一期）派息具体实施日期

　　1.最后交易日：2022年11月15日（星期二）

　　2.股权登记日：2022年11月16日（星期三）

　　3.除息日：2022年11月16日（星期三）

　　4.股息派发日：2022年11月17日（星期四）

　　三、优先股（第一期）派息实施办法

　　全体第一期优先股股东的股息均由公司自行发放。

　　四、咨询方式

　　咨询机构：公司董事会办公室

　　联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

　　邮政编码：100044

　　联系电话：010-60167200

　　传真：010-60167207

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月9日