证券代码：601038              证券简称：一拖股份           公告编号：临2022-48

　　第一拖拉机股份有限公司

　　关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）将国有资本经营预算资金以委托贷款方式拨付给公司，委托贷款金额为人民币2亿元，贷款期限为一年，贷款利率按照《全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告》公布的一年期贷款利率3.65%执行。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

　　●因国机集团为公司实际控制人、国机财务公司为实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，本次委托贷款构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）规定： “关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”因此，本次公司接受国机集团委托贷款可免于按照关联交易的方式审议和披露。公司第八届董事会第三十六次会议已审议批准公司2022年度融资事项，并授权总经理决定具体方案。根据授权，公司总经理办公会决策同意接受本次委托贷款。

　　一、关联交易概述

　　根据中华人民共和国财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）文件规定，公司实际控制人国机集团将收到的国有资本经营预算资金人民币2亿元通过国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）以委托贷款的方式拨付至公司。

　　2022年10月27日，公司与国机集团、国机财务公司签署了《委托贷款借款合同》，贷款期限为一年，贷款利率为3.65%，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

　　因国机集团为公司实际控制人、国机财务公司为实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，本次委托贷款构成关联交易，但可根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）条规定豁免按照关联交易进行审议和披露。

　　二、关联方基本情况

　　1.国机集团

　　公司名称：中国机械工业集团有限公司

　　法定代表人：张晓仑

　　注册资本：260 亿元

　　住所：北京市海淀区丹棱街 3号

　　主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

　　最近一个会计年度（2021年度）经审计主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　与上市公司的关系：公司的实际控制人

　　2.国机财务公司

　　公司名称：国机财务有限责任公司

　　法定代表人：刘祖晴

　　注册资本：15 亿元

　　住所： 北京市海淀区丹棱街 3 号

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

　　最近一个会计年度（2021年度）经审计主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　与上市公司的关系：公司实际控制人控制的子公司

　　三、《委托贷款借款合同》的主要内容

　　1、借款人（甲方）：第一拖拉机股份有限公司

　　2、委托人（乙方）：中国机械工业集团有限公司

　　3、受托人（丙方）：国机财务有限责任公司

　　4、借款金额：人民币2亿元

　　5、借款期限：12个月，即自2022年10月27日至2023年10月27日。经乙方书面同意并通知丙方，甲方可以提前部分或全部归还贷款本金和利息。

　　6、借款利率：按照《全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告》公布的一年期贷款利率3.65%执行，在合同有效期内利率不变。

　　7、付息方式：委托贷款的利息自丙方划拨贷款之日起计息，每季末月的20日结息。首次付息日为委托贷款发放后第一个结息日，最后一次还款利随本清。

　　8、委托贷款手续费：受托人向委托人收取手续费。

　　9、公司对本次委托贷款无相应抵押或担保。

　　四、关联交易豁免情况

　　鉴于国机集团是公司实际控制人，国机财务公司为国机集团实际控制的公司，公司本次接受国机集团委托贷款构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”因此，本次公司接受国机集团委托贷款可免于按照关联交易的方式审议和披露。公司第八届董事会第三十六次会议已审议批准公司2022年度融资事项，并授权总经理决定具体方案。根据授权，公司总经理办公会决策同意接受本次委托贷款。

　　五、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司本次接受国机集团以委托贷款方式将2022年度国有资本金拨付给公司用于流动资金周转，且公司无须提供相应抵押或担保，符合现行相关政策规定和公司实际经营需求。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及中小股东利益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　证券代码：601038             证券简称：一拖股份            公告编号：临2022－49

　　第一拖拉机股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月8日（星期二）16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年11月1日（星期二）至2022年11月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱msc0038@ytogroup.com、公司传真0379-64967438进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2022年第三季度报告》，为使广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营业绩情况，公司计划于2022年11月8日（星期二）16:00-17:00举行 2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、  说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月8日（星期二）16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理刘继国先生、独立非执行董事薛立品先生、副总经理兼董事会秘书于丽娜女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月8日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月1日（星期二）至2022年11月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱msc0038@ytogroup.com、公司传真0379-64967438向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张爽

　　电  话：0379-64967038

　　传  真：0379-64967438

　　邮  箱：msc0038@ytogroup.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月1日