证券代码：002539                                 证券简称：云图控股公告编号：2022-105

　　成都云图控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√ 否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用√ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都云图控股股份有限公司                                   2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：牟嘉云主管会计工作负责人：范明会计机构负责人：文其春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：牟嘉云主管会计工作负责人：范明会计机构负责人：文其春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：牟嘉云主管会计工作负责人：范明会计机构负责人：文其春

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002539                证券简称：云图控股公告编号：2022-104

　　成都云图控股股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年10月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》全文内容详见2022年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司2022年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉并废止〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《外汇套期保值业务管理制度》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现行的《远期结售汇业务管理制度》同时废止。

　　（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002539                                 证券简称：云图控股公告编号：2022-106

　　成都云图控股股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资品种：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于日常经营所使用的主要结算外币美元等，品种包括远期结售汇、外汇期权、其他外汇衍生品及相关组合产品等。

　　2、投资金额：任一时点外汇套期保值交易的最高余额不超过人民币5亿元（或等值外币）。

　　3、特别风险提示：公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户和供应商违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，将可能面临的风险控制在可承受的范围内。敬请投资者充分关注投资风险。

　　公司于2022年10月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展需求，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自董事会批准之日起12个月，现将具体情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务概述

　　1、投资目的

　　随着公司及子公司境外业务和国际贸易业务规模持续增长，外币结算业务日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了降低汇率波动的不利影响，结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，从外汇保值、防范汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、投资金额

　　结合实际经营情况，预计公司及子公司外汇套期保值业务任一时点的最高余额不超过人民币5亿元（或等值外币），该额度可以循环使用，即任一时点公司外汇套期保值业务余额不超过人民币5亿元（或等值外币）。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金、支付期权费外，不需要投入其他资金。

　　3、投资品种

　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务，仅限于公司日常经营所使用的主要结算外币美元等，品种包括远期结售汇、外汇期权、其他外汇衍生品及相关组合产品等。

　　4、投资期限

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的期限自第六届董事会第五次会议审议批准之日起12个月内有效。

　　5、资金来源

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及使用募集资金。

　　6、会计政策及核算原则

　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　二、审议程序

　　公司分别于2022年10月21日、2022年10月27日召开了董事会战略委员会2022年第六次会议和第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司财务部办理外汇套期保值业务相关的具体事宜，在授权有效期内，经审议通过的额度可以循环使用。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析和风控措施

　　1、汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大程度避免损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性、时效性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作流程、审批权限、信息隔离、风险管理等方面做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

　　3、客户和供应商违约风险：公司开展外汇套期保值业务，主要结合供应商合同、客户订单和预计订单，按照境外收付汇金额进行谨慎预测，但实际执行时供应商、客户履行合同可能会有调整或出现逾期的情况，可能因预测不准确或延期交割造成公司损失。公司将高度重视业务合同执行及其收付款的追踪，并严格控制外汇资金规模及结售汇时间，最大程度避免收付时间、金额与交割不匹配的情况，降低客户和供应商违约风险。

　　四、外汇套期保值业务的可行性和对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，以具体经营业务为依托，不做投机、套利性交易，能够有效锁定交易成本和利润，增强公司财务稳健性，符合公司持续稳健经营的要求。公司已建立专门的内部控制体系和风险管理制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，且公司财务部配备了专业人员，在外汇套期保值业务方面积累了一定的实战经验，能够有效保证本次业务顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的，公司及子公司开展外汇套期保值业务能有效降低汇率波动风险，具备必要性和可行性。

　　公司及子公司利用自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求是紧密相关的，不存在投机套利的交易行为，有利于降低汇率波动风险，增加财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了相关业务管理制度和风险防范措施，相关内控程序健全，风险可控，公司相关决策及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年10月29日